รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 09:22:32
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 289,524.16 | (289,524.16) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 8,349,536.61 | (8,349,536.61) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,609,799.17 | 3,021,816.70 | (867,730.02) | 4,763,885.85 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 8,842,555.66 | (8,813,048.91) | 29,506.75 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 138,488.00 | (138,488.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 787,654.42 | (787,654.42) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 926,142.42 | (926,142.42) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,490,227.01 | 0.00 | 0.00 | 1,490,227.01 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 6,475,634.22 | 0.00 | 0.00 | 6,475,634.22 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 21,786,700.19 | 0.00 | 0.00 | 21,786,700.19 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,203,628.80) | 0.00 | (46,129.94) | (1,249,758.74) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 21,326,024.00 | 0.00 | 0.00 | 21,326,024.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,437,188.82) | 0.00 | (45,270.42) | (3,482,459.24) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,726,065.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726,065.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (123,668.80) | 0.00 | (3,664.96) | (127,333.76) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,895,896.00 | 0.00 | 0.00 | 6,895,896.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,796,049.89) | 0.00 | (21,345.38) | (1,817,395.27) |
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,947,484.75 | 0.00 | 0.00 | 3,947,484.75 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,487,686.42) | 0.00 | (27,453.23) | (1,515,139.65) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 147,200.00 | 0.00 | 0.00 | 147,200.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (147,197.00) | 0.00 | 0.00 | (147,197.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,659,042.00 | 0.00 | 0.00 | 1,659,042.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (827,616.93) | 0.00 | (10,990.08) | (838,607.01) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 446,177.00 | 0.00 | 0.00 | 446,177.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (66,269.96) | 0.00 | (3,718.37) | (69,988.33) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 09:22:32
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,450,779.89 | 0.00 | 0.00 | 6,450,779.89 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,449,070.17) | 0.00 | (88,820.08) | (3,537,890.25) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,174,428.00 | 0.00 | 0.00 | 2,174,428.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (654,309.73) | 0.00 | (35,151.47) | (689,461.20) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (26,741.10) | 0.00 | (573.28) | (27,314.38) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 1,241,200.00 | 0.00 | (1,241,200.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 93,775.43 | (93,775.43) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 15,400.00 | (15,400.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (4,355.30) | 4,355.30 | (3,637.50) | (3,637.50) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 756,532.42 | (758,953.42) | (2,421.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 34,277.29 | (34,277.29) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 925,042.42 | (925,042.42) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 529.00 | (529.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 426.27 | (426.27) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (692,931.11) | 921,689.34 | (597,019.60) | (368,261.37) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,258,700.00) | 1,241,700.00 | 0.00 | (17,000.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (624,373.20) | 0.00 | 0.00 | (624,373.20) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (6,475,634.22) | 0.00 | 0.00 | (6,475,634.22) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (11,759,855.35) | 0.00 | 0.00 | (11,759,855.35) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (43,007,886.42) | 0.00 | 0.00 | (43,007,886.42) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (730.92) | 0.00 | 0.00 | (730.92) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,909,516.56) | 0.00 | 0.00 | (1,909,516.56) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (7,124.54) | 0.00 | 0.00 | (7,124.54) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (157,261.00) | 0.00 | (17,000.00) | (174,261.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (1,422,501.00) | 0.00 | (241,028.00) | (1,663,529.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (42,564.83) | 0.00 | (9,318.56) | (51,883.39) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (48,000,051.00) | 0.00 | (7,308,250.00) | (55,308,301.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 09:22:32
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (119,140.00) | 0.00 | 0.00 | (119,140.00) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (2,556.00) | 0.00 | 0.00 | (2,556.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (24,453.84) | 0.00 | (2,069.00) | (26,522.84) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (59,059.00) | 0.00 | (11,863.00) | (70,922.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 249,175.02 | 37,947.71 | 0.00 | 287,122.73 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 494,252.79 | 75,492.78 | 0.00 | 569,745.57 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,919,980.00) | 0.00 | (107,900.00) | (2,027,880.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (2,256,374.80) | 0.00 | (81,306.00) | (2,337,680.80) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (150.00) | 0.00 | 0.00 | (150.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (975.00) | 0.00 | 0.00 | (975.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (3.56) | 0.00 | 0.00 | (3.56) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (21,960.00) | 0.00 | 0.00 | (21,960.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (279,259.62) | 0.00 | (24,446.04) | (303,705.66) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 902,549.92 | 32,522.40 | 0.00 | 935,072.32 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (11,120.21) | 0.00 | (1,698.60) | (12,818.81) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (747,093.41) | 0.00 | (113,552.99) | (860,646.40) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (557,700.00) | 0.00 | (111,540.00) | (669,240.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (377,106.25) | 0.00 | (69,955.12) | (447,061.37) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (75,258.55) | 0.00 | (3,870.00) | (79,128.55) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,822,261.59) | 0.00 | (1,152,823.52) | (6,975,085.11) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,032,745.52) | 0.00 | (36,101.70) | (1,068,847.22) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,042,699.16) | 0.00 | (2,985,715.00) | (7,028,414.16) |
4313010199 รายได้อื่น | (10,599.00) | 0.00 | 0.00 | (10,599.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 18,800.00 | 12,150.00 | 0.00 | 30,950.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,549,000.00 | 309,800.00 | 0.00 | 1,858,800.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 545,250.00 | 109,050.00 | 0.00 | 654,300.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 182,450.00 | 36,490.00 | 0.00 | 218,940.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 89,073.00 | 22,268.00 | 0.00 | 111,341.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 90,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 108,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,421.00 | 3,270.00 | 0.00 | 27,691.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 286.00 | 600.00 | 0.00 | 886.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 48,551.55 | 0.00 | 0.00 | 48,551.55 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 9,928.00 | 0.00 | 0.00 | 9,928.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 280,230.00 | 64,170.00 | 0.00 | 344,400.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 6,000.00 | 3,200.00 | 0.00 | 9,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 13,556.00 | 6,096.00 | 0.00 | 19,652.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 09:22:32
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 121,800.00 | 16,500.00 | 0.00 | 138,300.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 44,400.00 | 5,800.00 | 0.00 | 50,200.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 129,960.74 | 27,175.60 | 0.00 | 157,136.34 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 802,650.00 | 30,600.00 | 0.00 | 833,250.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 139,243.33 | 28,092.33 | 0.00 | 167,335.66 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,205.56 | 956.58 | 0.00 | 6,162.14 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 17,477.19 | 6,674.21 | 0.00 | 24,151.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,813.00 | 1,554.00 | 0.00 | 10,367.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 38,400.00 | 9,600.00 | 0.00 | 48,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,630.00 | 600.00 | 0.00 | 5,230.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 224,883.52 | 46,129.94 | 0.00 | 271,013.46 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 220,510.72 | 45,270.42 | 0.00 | 265,781.14 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 17,851.91 | 3,664.96 | 0.00 | 21,516.87 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 103,972.64 | 21,345.38 | 0.00 | 125,318.02 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 133,867.04 | 27,453.23 | 0.00 | 161,320.27 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 53,531.78 | 10,990.08 | 0.00 | 64,521.86 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 18,103.87 | 3,718.37 | 0.00 | 21,822.24 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 414,514.93 | 88,820.08 | 0.00 | 503,335.01 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 171,221.69 | 35,151.47 | 0.00 | 206,373.16 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 2,792.47 | 573.28 | 0.00 | 3,365.75 |
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 12,373.60 | 0.00 | 0.00 | 12,373.60 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
5203010126 จำหน่ายอุปกรณ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,509,627.93 | 412,667.07 | 0.00 | 3,922,295.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 52,667,442.76 | 7,632,370.86 | 0.00 | 60,299,813.62 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,994,584.06 | 867,730.02 | 0.00 | 4,862,314.08 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.30) | 0.00 | 0.00 | (6.30) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 37,766.63 | 0.00 | 0.00 | 37,766.63 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 36,403,940.21 | (36,403,940.21) | 0.00 |