รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 09:21:40
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 393,281.68 | (393,281.68) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 11,667,234.59 | (11,667,234.59) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,205.00 | (2,205.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,382,195.91 | 442,029.32 | (536,215.42) | 4,288,009.81 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 12,542,071.13 | (12,544,276.13) | (2,205.00) |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 143,933.00 | (143,933.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 339,265.50 | 491,048.30 | (830,313.80) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 13,858.80 | 615,264.50 | (629,123.30) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,490,227.01 | 0.00 | 0.00 | 1,490,227.01 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 6,562,397.54 | 97,632.39 | (101,868.07) | 6,558,161.86 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 21,978,141.19 | 0.00 | 0.00 | 21,978,141.19 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,026,267.71) | 0.00 | (45,035.23) | (1,071,302.94) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 21,326,024.00 | 0.00 | 0.00 | 21,326,024.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,261,948.52) | 0.00 | (43,810.08) | (3,305,758.60) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,726,065.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726,065.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (109,481.85) | 0.00 | (3,546.74) | (113,028.59) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,895,896.00 | 0.00 | 0.00 | 6,895,896.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,713,422.64) | 0.00 | (20,656.81) | (1,734,079.45) |
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,954,849.45 | 0.00 | 0.00 | 3,954,849.45 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,396,229.36) | 0.00 | (26,778.39) | (1,423,007.75) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 147,200.00 | 0.00 | 0.00 | 147,200.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (147,197.00) | 0.00 | 0.00 | (147,197.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,659,042.00 | 0.00 | 0.00 | 1,659,042.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (785,075.11) | 0.00 | (10,635.44) | (795,710.55) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 445,936.00 | 0.00 | 0.00 | 445,936.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (51,879.35) | 0.00 | (3,596.42) | (55,475.77) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,657,030.05 | 0.00 | 0.00 | 6,657,030.05 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 09:21:40
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,424,077.36) | 0.00 | (83,701.04) | (3,507,778.40) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,174,428.00 | 0.00 | 0.00 | 2,174,428.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (518,239.51) | 0.00 | (34,017.32) | (552,256.83) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (24,521.92) | 0.00 | (554.79) | (25,076.71) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,198,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,198,400.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 1,241,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,241,200.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,924.93) | 83,113.96 | (80,189.03) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,369,600.00) | 9,600.00 | (9,600.00) | (1,369,600.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (8,662.10) | 8,662.10 | (30,312.50) | (30,312.50) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,019,225.63 | (1,019,225.63) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (42,450.24) | 84,223.54 | (41,773.30) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (353,124.30) | 970,258.40 | (617,134.10) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 316.00 | (316.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 502.18 | (502.18) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (436,217.88) | 797,305.11 | (918,148.75) | (557,061.52) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,258,700.00) | 0.00 | 0.00 | (1,258,700.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (624,373.20) | 0.00 | 0.00 | (624,373.20) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (6,562,397.54) | 101,868.07 | (97,632.39) | (6,558,161.86) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (11,759,855.35) | 0.00 | 0.00 | (11,759,855.35) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (43,007,886.42) | 0.00 | 0.00 | (43,007,886.42) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,909,516.56) | 0.00 | 0.00 | (1,909,516.56) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (39,945.00) | 0.00 | (56,628.00) | (96,573.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (125,910.00) | 0.00 | (213,063.00) | (338,973.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (8,773.63) | 0.00 | (7,824.31) | (16,597.94) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (10,658,968.00) | 0.00 | (9,882,490.00) | (20,541,458.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (119,140.00) | 0.00 | 0.00 | (119,140.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (1,950.00) | 0.00 | (2,002.00) | (3,952.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (11,454.00) | 0.00 | (12,381.00) | (23,835.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 09:21:40
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 54,830.77 | 50,873.09 | 0.00 | 105,703.86 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 107,848.78 | 100,982.80 | 0.00 | 208,831.58 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (185,500.00) | 0.00 | (456,300.00) | (641,800.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (692,008.50) | 0.00 | (406,348.30) | (1,098,356.80) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 6.30 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,000.00) | 0.00 | (18,960.00) | (21,960.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (132,232.00) | 0.00 | (34,761.44) | (166,993.44) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 276,803.40 | 162,539.32 | 0.00 | 439,342.72 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (2,426.62) | 0.00 | (2,271.51) | (4,698.13) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (162,947.45) | 0.00 | (152,793.39) | (315,740.84) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (104,860.00) | 0.00 | (118,220.00) | (223,080.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (30,052.00) | 0.00 | (120,303.08) | (150,355.08) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (5,086.00) | (5,086.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,099,621.54) | 0.00 | (910,046.99) | (2,009,668.53) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (285,965.50) | 1,212.50 | (196,269.32) | (481,022.32) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,138,255.00) | 0.00 | (245,760.00) | (3,384,015.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 309,800.00 | 309,800.00 | 0.00 | 619,600.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 104,860.00 | 113,240.00 | 0.00 | 218,100.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 34,000.00 | 38,980.00 | 0.00 | 72,980.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 11,047.00 | 11,222.00 | 0.00 | 22,269.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 286.00 | 0.00 | 286.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 88,560.00 | 0.00 | 88,560.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 33,061.42 | 0.00 | 33,061.42 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 30,600.00 | 0.00 | 30,600.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 38,728.84 | 0.00 | 38,728.84 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,344.46 | 0.00 | 1,344.46 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,927.61 | 0.00 | 2,927.61 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 46,536.41 | 45,035.23 | 0.00 | 91,571.64 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 45,270.42 | 43,810.08 | 0.00 | 89,080.50 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,664.96 | 3,546.74 | 0.00 | 7,211.70 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 09:21:40
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 21,345.39 | 20,656.81 | 0.00 | 42,002.20 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 27,670.94 | 26,778.39 | 0.00 | 54,449.33 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,989.96 | 10,635.44 | 0.00 | 21,625.40 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,716.30 | 3,596.42 | 0.00 | 7,312.72 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 86,491.43 | 83,701.04 | 0.00 | 170,192.47 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 35,151.47 | 34,017.32 | 0.00 | 69,168.79 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 573.29 | 554.79 | 0.00 | 1,128.08 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 826,383.64 | 703,337.66 | (2,143.15) | 1,527,578.15 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 11,539,398.18 | 10,810,457.88 | (34,095.04) | 22,315,761.02 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 705,519.30 | 535,002.92 | 0.00 | 1,240,522.22 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.30) | 0.00 | 0.00 | (6.30) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 42,813,363.66 | (42,813,363.66) | 0.00 |