รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 09:20:39
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 409,622.32 | (409,622.32) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 12,431,129.71 | (12,431,129.71) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,288,009.81 | 444,871.40 | (560,688.86) | 4,172,192.35 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 13,957,648.93 | (13,957,648.93) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 197,368.55 | (197,368.55) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 497,142.23 | (497,142.23) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 694,510.78 | (694,510.78) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,490,227.01 | 0.00 | 0.00 | 1,490,227.01 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 6,558,161.86 | 0.00 | 0.00 | 6,558,161.86 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 21,978,141.19 | 0.00 | 0.00 | 21,978,141.19 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,071,302.94) | 0.00 | (46,536.42) | (1,117,839.36) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 21,326,024.00 | 0.00 | 0.00 | 21,326,024.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,305,758.60) | 0.00 | (45,270.40) | (3,351,029.00) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,726,065.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726,065.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (113,028.59) | 0.00 | (3,664.96) | (116,693.55) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,895,896.00 | 0.00 | 0.00 | 6,895,896.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,734,079.45) | 0.00 | (21,345.36) | (1,755,424.81) |
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,954,849.45 | 0.00 | (27,364.70) | 3,927,484.75 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,423,007.75) | 14,991.10 | (27,310.43) | (1,435,327.08) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 147,200.00 | 0.00 | 0.00 | 147,200.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (147,197.00) | 0.00 | 0.00 | (147,197.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,659,042.00 | 0.00 | 0.00 | 1,659,042.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (795,710.55) | 0.00 | (10,990.08) | (806,700.63) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 445,936.00 | 0.00 | 0.00 | 445,936.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (55,475.77) | 0.00 | (3,716.30) | (59,192.07) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,560,979.89 | 0.00 | (230,200.00) | 6,330,779.89 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 09:20:39
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,433,507.64) | 230,191.00 | (85,012.56) | (3,288,329.20) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,174,428.00 | 0.00 | 0.00 | 2,174,428.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (552,256.83) | 0.00 | (35,151.93) | (587,408.76) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (25,076.71) | 0.00 | (573.29) | (25,650.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,198,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,198,400.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 1,241,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,241,200.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 86,761.13 | (86,761.13) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,369,600.00) | 9,600.00 | (9,600.00) | (1,369,600.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (30,312.50) | 0.00 | (71,411.40) | (101,723.90) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,102,557.29 | (1,102,557.29) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 46,462.06 | (46,462.06) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 683,896.11 | (683,896.11) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 331.33 | (331.33) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 476.91 | (476.91) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (557,061.52) | 897,016.99 | (887,617.54) | (547,662.07) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,258,700.00) | 0.00 | 0.00 | (1,258,700.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (624,373.20) | 0.00 | 0.00 | (624,373.20) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (6,558,161.86) | 0.00 | 0.00 | (6,558,161.86) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (11,759,855.35) | 0.00 | 0.00 | (11,759,855.35) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (43,007,886.42) | 0.00 | 0.00 | (43,007,886.42) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,909,516.56) | 0.00 | 0.00 | (1,909,516.56) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (96,573.00) | 0.00 | (35,488.00) | (132,061.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (338,973.00) | 0.00 | (588,963.00) | (927,936.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (16,597.94) | 0.00 | (9,340.61) | (25,938.55) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (20,541,458.00) | 0.00 | (10,379,378.00) | (30,920,836.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (119,140.00) | 0.00 | 0.00 | (119,140.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (3,952.00) | 0.00 | (2,541.00) | (6,493.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (23,835.00) | 0.00 | (9,847.00) | (33,682.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 09:20:39
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 105,703.86 | 55,127.94 | 0.00 | 160,831.80 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 208,831.58 | 109,683.41 | 0.00 | 318,514.99 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (641,800.00) | 0.00 | (1,142,700.00) | (1,784,500.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,098,356.80) | 0.00 | (168,650.00) | (1,267,006.80) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (975.00) | (975.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 6.30 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (21,960.00) | 0.00 | 0.00 | (21,960.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (166,993.44) | 0.00 | (30,585.91) | (197,579.35) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 439,342.72 | 67,460.00 | 0.00 | 506,802.72 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (4,698.13) | 0.00 | (2,467.90) | (7,166.03) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (315,740.84) | 0.00 | (167,019.95) | (482,760.79) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (223,080.00) | 0.00 | (111,540.00) | (334,620.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (150,355.08) | 0.00 | (84,818.89) | (235,173.97) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (5,086.00) | 0.00 | (60,071.55) | (65,157.55) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,009,668.53) | 0.00 | (911,761.65) | (2,921,430.18) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (481,022.32) | 0.00 | (138,871.40) | (619,893.72) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,398,571.16) | 0.00 | (306,000.00) | (3,704,571.16) |
4313010199 รายได้อื่น | (2,205.00) | 0.00 | 0.00 | (2,205.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 619,600.00 | 309,800.00 | 0.00 | 929,400.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 218,100.00 | 109,050.00 | 0.00 | 327,150.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 72,980.00 | 36,490.00 | 0.00 | 109,470.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 22,269.00 | 22,268.00 | 0.00 | 44,537.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 36,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 10,600.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,800.00 | 11,520.00 | 0.00 | 16,320.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 286.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 48,551.55 | 0.00 | 48,551.55 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 88,560.00 | 1,350.00 | 0.00 | 89,910.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 7,056.00 | 0.00 | 7,056.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,640.00 | 0.00 | 1,640.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 33,061.42 | 32,921.30 | 0.00 | 65,982.72 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 30,600.00 | 30,600.00 | 0.00 | 61,200.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 38,728.84 | 40,269.78 | 0.00 | 78,998.62 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,344.46 | 803.57 | 0.00 | 2,148.03 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,927.61 | 6,694.54 | 0.00 | 9,622.15 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,700.00 | 1,694.00 | 0.00 | 3,394.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 09:20:39
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 19,200.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 91,571.64 | 46,536.42 | 0.00 | 138,108.06 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 89,080.50 | 45,270.40 | 0.00 | 134,350.90 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 7,211.70 | 3,664.96 | 0.00 | 10,876.66 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 42,002.20 | 21,345.36 | 0.00 | 63,347.56 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 54,449.33 | 27,310.43 | 0.00 | 81,759.76 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 21,625.40 | 10,990.08 | 0.00 | 32,615.48 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,312.72 | 3,716.30 | 0.00 | 11,029.02 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 168,761.40 | 85,012.56 | 0.00 | 253,773.96 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 69,168.79 | 35,151.93 | 0.00 | 104,320.72 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,128.08 | 573.29 | 0.00 | 1,701.37 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 12,373.60 | 0.00 | 12,373.60 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,527,578.15 | 689,783.15 | 0.00 | 2,217,361.30 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 22,315,761.02 | 12,136,197.17 | 0.00 | 34,451,958.19 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,240,522.22 | 560,688.86 | 0.00 | 1,801,211.08 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.30) | 0.00 | 0.00 | (6.30) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 37,766.63 | 0.00 | 0.00 | 37,766.63 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 46,325,381.44 | (46,325,381.44) | 0.00 |