รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 10:34:02
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 316,294.18 | (316,294.18) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 9,139,086.37 | (9,139,086.37) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,009.86 | (4,009.86) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,973,574.73 | 215,299.94 | (579,075.50) | 2,609,799.17 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 51,291.55 | 9,602,973.99 | (9,654,265.54) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 138,118.00 | (138,118.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 491,905.30 | (491,905.30) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 35,250.00 | 594,773.30 | (630,023.30) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,490,227.01 | 0.00 | 0.00 | 1,490,227.01 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 6,494,394.47 | 0.00 | 0.00 | 6,494,394.47 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 21,978,141.19 | 0.00 | (191,441.00) | 21,786,700.19 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,164,375.76) | 2,412.69 | 0.00 | (1,161,963.07) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 21,326,024.00 | 0.00 | 0.00 | 21,326,024.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,396,299.42) | 0.00 | 0.00 | (3,396,299.42) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,726,065.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726,065.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (120,358.51) | 0.00 | 0.00 | (120,358.51) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,895,896.00 | 0.00 | 0.00 | 6,895,896.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,776,770.20) | 0.00 | 0.00 | (1,776,770.20) |
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,927,484.75 | 20,000.00 | 0.00 | 3,947,484.75 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,462,637.50) | 0.00 | (252.06) | (1,462,889.56) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 147,200.00 | 0.00 | 0.00 | 147,200.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (147,197.00) | 0.00 | 0.00 | (147,197.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,659,042.00 | 0.00 | 0.00 | 1,659,042.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (817,690.59) | 0.00 | 0.00 | (817,690.59) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 445,936.00 | 482.00 | (241.00) | 446,177.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (62,908.39) | 12.15 | (15.19) | (62,911.43) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 10:34:02
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,330,779.89 | 0.00 | 0.00 | 6,330,779.89 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,373,341.55) | 0.00 | 0.00 | (3,373,341.55) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,174,428.00 | 0.00 | 0.00 | 2,174,428.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (622,559.72) | 0.00 | 0.00 | (622,559.72) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 1,198,400.00 | (1,198,400.00) | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (26,223.29) | 0.00 | 0.00 | (26,223.29) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,198,400.00 | 0.00 | (1,198,400.00) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,369,600.00 | (1,369,600.00) | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 1,241,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,241,200.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (6,000.00) | 150,620.03 | (144,620.03) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,369,600.00) | 1,437,529.00 | (67,929.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (4,413.50) | 4,355.30 | (4,297.10) | (4,355.30) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | (4,443.40) | 824,686.82 | (820,243.42) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 39,302.01 | (39,302.01) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (35,250.00) | 620,423.30 | (585,173.30) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 907.20 | (907.20) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 474.01 | (474.01) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (662,772.65) | 652,186.53 | (682,344.99) | (692,931.11) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,258,700.00) | 0.00 | 0.00 | (1,258,700.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (624,373.20) | 0.00 | 0.00 | (624,373.20) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (6,494,394.47) | 0.00 | 0.00 | (6,494,394.47) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (11,759,855.35) | 0.00 | 0.00 | (11,759,855.35) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (43,007,886.42) | 0.00 | 0.00 | (43,007,886.42) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 1,844,354.33 | (1,845,085.25) | (730.92) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,909,516.56) | 0.00 | 0.00 | (1,909,516.56) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (7,124.54) | 0.00 | 0.00 | (7,124.54) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (132,061.00) | 0.00 | (25,200.00) | (157,261.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (1,248,611.00) | 0.00 | (173,890.00) | (1,422,501.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (35,256.22) | 0.00 | (7,308.61) | (42,564.83) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (40,020,141.00) | 0.00 | (7,979,910.00) | (48,000,051.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 10:34:02
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (119,140.00) | 0.00 | 0.00 | (119,140.00) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (2,556.00) | 0.00 | 0.00 | (2,556.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (22,727.84) | 0.00 | (1,726.00) | (24,453.84) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (44,664.00) | 0.00 | (14,395.00) | (59,059.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 208,162.83 | 41,012.19 | 0.00 | 249,175.02 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 412,714.79 | 81,538.00 | 0.00 | 494,252.79 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,855,400.00) | 0.00 | (64,580.00) | (1,919,980.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (2,074,763.20) | 0.00 | (181,611.60) | (2,256,374.80) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | 0.00 | 0.00 | (150.00) | (150.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (975.00) | 0.00 | 0.00 | (975.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.30 | 0.00 | (9.86) | (3.56) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (21,960.00) | 0.00 | 0.00 | (21,960.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (248,980.91) | 0.00 | (30,278.71) | (279,259.62) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 829,905.28 | 72,644.64 | 0.00 | 902,549.92 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (9,285.59) | 0.00 | (1,834.62) | (11,120.21) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (624,410.32) | 0.00 | (122,683.09) | (747,093.41) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (446,160.00) | 0.00 | (111,540.00) | (557,700.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (302,126.41) | 0.00 | (74,979.84) | (377,106.25) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (71,758.55) | 0.00 | (3,500.00) | (75,258.55) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,911,151.56) | 0.00 | (911,110.03) | (5,822,261.59) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (951,745.58) | 0.00 | (80,999.94) | (1,032,745.52) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,788,399.16) | 0.00 | (134,300.00) | (3,922,699.16) |
4313010199 รายได้อื่น | (6,599.00) | 0.00 | (4,000.00) | (10,599.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 6,750.00 | 12,050.00 | 0.00 | 18,800.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,239,200.00 | 309,800.00 | 0.00 | 1,549,000.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 436,200.00 | 109,050.00 | 0.00 | 545,250.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 145,960.00 | 36,490.00 | 0.00 | 182,450.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 66,805.00 | 22,268.00 | 0.00 | 89,073.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 72,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,921.00 | 3,500.00 | 0.00 | 24,421.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 286.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 48,551.55 | 0.00 | 0.00 | 48,551.55 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 9,928.00 | 0.00 | 0.00 | 9,928.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 215,670.00 | 64,560.00 | 0.00 | 280,230.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,400.00 | 1,600.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 10,056.00 | 3,500.00 | 0.00 | 13,556.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 10:34:02
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 101,871.00 | 19,929.00 | 0.00 | 121,800.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,000.00 | 38,400.00 | 0.00 | 44,400.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 97,669.54 | 32,291.20 | 0.00 | 129,960.74 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 770,850.00 | 31,800.00 | 0.00 | 802,650.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 11,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 106,428.73 | 32,814.60 | 0.00 | 139,243.33 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,164.53 | 2,041.03 | 0.00 | 5,205.56 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,621.98 | 4,855.21 | 0.00 | 17,477.19 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,222.00 | 2,591.00 | 0.00 | 8,813.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 28,800.00 | 9,600.00 | 0.00 | 38,400.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,030.00 | 600.00 | 0.00 | 4,630.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 184,644.46 | 306,442.84 | (307,869.51) | 183,217.79 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 179,621.32 | 0.00 | 0.00 | 179,621.32 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 14,541.62 | 0.00 | 0.00 | 14,541.62 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 84,692.95 | 0.00 | 0.00 | 84,692.95 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 109,070.18 | 0.00 | 0.00 | 109,070.18 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 43,605.44 | 0.00 | 0.00 | 43,605.44 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 14,745.34 | 0.00 | 0.00 | 14,745.34 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 338,786.31 | 0.00 | 0.00 | 338,786.31 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 139,471.68 | 0.00 | 0.00 | 139,471.68 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 2,274.66 | 0.00 | 0.00 | 2,274.66 |
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 338,084.82 | (338,084.82) | 0.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 12,373.60 | 0.00 | 0.00 | 12,373.60 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 228.85 | (228.85) | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
5203010126 จำหน่ายอุปกรณ์อื่น | 0.00 | 1,198,400.00 | (1,198,400.00) | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,018,338.48 | 491,289.45 | 0.00 | 3,509,627.93 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 44,339,011.31 | 8,328,431.45 | 0.00 | 52,667,442.76 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,415,508.56 | 579,075.50 | 0.00 | 3,994,584.06 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.30) | 0.00 | 0.00 | (6.30) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 37,766.63 | 0.00 | 0.00 | 37,766.63 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 40,870,094.09 | (40,870,094.09) | 0.00 |