รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 10:24:43
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 362,392.64 | (362,392.64) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 11,010,455.80 | (11,010,455.80) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,394.00 | (4,394.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,172,192.35 | 415,679.86 | (1,614,297.48) | 2,973,574.73 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 11,688,085.69 | (11,635,016.82) | 53,068.87 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 141,219.00 | (141,219.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 739,229.66 | (739,229.66) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 917,698.66 | (882,448.66) | 35,250.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 7,142.35 | (7,142.35) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,490,227.01 | 0.00 | 0.00 | 1,490,227.01 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 6,536,648.30 | 0.00 | 0.00 | 6,536,648.30 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 21,978,141.19 | 0.00 | 0.00 | 21,978,141.19 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,117,839.36) | 0.00 | 0.00 | (1,117,839.36) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 21,326,024.00 | 0.00 | 0.00 | 21,326,024.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,351,029.00) | 0.00 | 0.00 | (3,351,029.00) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,726,065.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726,065.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (116,693.55) | 0.00 | 0.00 | (116,693.55) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,895,896.00 | 0.00 | 0.00 | 6,895,896.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,755,424.81) | 0.00 | 0.00 | (1,755,424.81) |
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,927,484.75 | 0.00 | 0.00 | 3,927,484.75 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,435,327.08) | 0.00 | 0.00 | (1,435,327.08) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 147,200.00 | 0.00 | 0.00 | 147,200.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (147,197.00) | 0.00 | 0.00 | (147,197.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,659,042.00 | 0.00 | 0.00 | 1,659,042.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (806,700.63) | 0.00 | 0.00 | (806,700.63) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 445,936.00 | 0.00 | 0.00 | 445,936.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (59,192.07) | 0.00 | 0.00 | (59,192.07) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 10:24:43
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,330,779.89 | 0.00 | 0.00 | 6,330,779.89 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,288,329.20) | 0.00 | 0.00 | (3,288,329.20) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,174,428.00 | 0.00 | 0.00 | 2,174,428.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (587,408.76) | 0.00 | 0.00 | (587,408.76) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (25,650.00) | 0.00 | 0.00 | (25,650.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,198,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,198,400.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 1,241,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,241,200.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 848,217.65 | (854,217.65) | (6,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,369,600.00) | 1,433,181.00 | (1,433,181.00) | (1,369,600.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (101,723.90) | 101,723.90 | (4,413.50) | (4,413.50) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 941,464.01 | (945,907.41) | (4,443.40) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 31,274.61 | (31,274.61) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 880,648.66 | (915,898.66) | (35,250.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 636.00 | (636.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 7,344.34 | (7,344.34) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (547,662.07) | 910,593.54 | (1,027,481.44) | (664,549.97) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,258,700.00) | 0.00 | 0.00 | (1,258,700.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (624,373.20) | 0.00 | 0.00 | (624,373.20) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (6,536,648.30) | 0.00 | 0.00 | (6,536,648.30) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (11,759,855.35) | 0.00 | 0.00 | (11,759,855.35) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (43,007,886.42) | 0.00 | 0.00 | (43,007,886.42) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,909,516.56) | 0.00 | 0.00 | (1,909,516.56) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | 0.00 | 0.00 | (7,124.54) | (7,124.54) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (132,061.00) | 0.00 | 0.00 | (132,061.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (927,936.00) | 0.00 | (320,675.00) | (1,248,611.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (25,938.55) | 0.00 | (9,317.67) | (35,256.22) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (30,920,836.00) | 0.00 | (9,099,305.00) | (40,020,141.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (119,140.00) | 0.00 | 0.00 | (119,140.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 10:24:43
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | 0.00 | 0.00 | (2,556.00) | (2,556.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (6,493.00) | 0.00 | (16,234.84) | (22,727.84) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (33,682.00) | 0.00 | (10,982.00) | (44,664.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 160,831.80 | 47,331.03 | 0.00 | 208,162.83 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 318,514.99 | 94,199.80 | 0.00 | 412,714.79 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,784,500.00) | 0.00 | (70,900.00) | (1,855,400.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,267,006.80) | 0.00 | (807,756.40) | (2,074,763.20) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (975.00) | 0.00 | 0.00 | (975.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 6.30 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (21,960.00) | 0.00 | 0.00 | (21,960.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (197,579.35) | 0.00 | (51,401.56) | (248,980.91) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 506,802.72 | 323,102.56 | 0.00 | 829,905.28 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (7,166.03) | 0.00 | (2,119.56) | (9,285.59) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (482,760.79) | 0.00 | (141,649.53) | (624,410.32) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (334,620.00) | 0.00 | (111,540.00) | (446,160.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (235,173.97) | 0.00 | (66,952.44) | (302,126.41) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (65,157.55) | 2,000.00 | (8,601.00) | (71,758.55) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,921,430.18) | 0.00 | (1,989,721.38) | (4,911,151.56) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (619,893.72) | 0.00 | (331,851.86) | (951,745.58) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,704,571.16) | 0.00 | (83,828.00) | (3,788,399.16) |
4313010199 รายได้อื่น | (2,205.00) | 0.00 | (4,394.00) | (6,599.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 6,750.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 929,400.00 | 309,800.00 | 0.00 | 1,239,200.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 327,150.00 | 109,050.00 | 0.00 | 436,200.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 109,470.00 | 36,490.00 | 0.00 | 145,960.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 44,537.00 | 22,268.00 | 0.00 | 66,805.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 54,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 16,320.00 | 6,601.00 | (2,000.00) | 20,921.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 286.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 48,551.55 | 0.00 | 0.00 | 48,551.55 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 9,928.00 | 0.00 | 9,928.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 89,910.00 | 125,760.00 | 0.00 | 215,670.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 2,000.00 | 2,400.00 | 0.00 | 4,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 7,056.00 | 3,000.00 | 0.00 | 10,056.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,640.00 | 100,231.00 | 0.00 | 101,871.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 10:24:43
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 65,982.72 | 31,686.82 | 0.00 | 97,669.54 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 61,200.00 | 1,388,700.00 | (679,050.00) | 770,850.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 78,998.62 | 27,430.11 | 0.00 | 106,428.73 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,148.03 | 1,016.50 | 0.00 | 3,164.53 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,622.15 | 2,999.83 | 0.00 | 12,621.98 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,394.00 | 2,828.00 | 0.00 | 6,222.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 19,200.00 | 9,600.00 | 0.00 | 28,800.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,000.00 | 2,030.00 | 0.00 | 4,030.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 138,108.06 | 0.00 | 0.00 | 138,108.06 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 134,350.90 | 0.00 | 0.00 | 134,350.90 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 10,876.66 | 0.00 | 0.00 | 10,876.66 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 63,347.56 | 0.00 | 0.00 | 63,347.56 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 81,759.76 | 0.00 | 0.00 | 81,759.76 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 32,615.48 | 0.00 | 0.00 | 32,615.48 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,029.02 | 0.00 | 0.00 | 11,029.02 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 253,773.96 | 0.00 | 0.00 | 253,773.96 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 104,320.72 | 0.00 | 0.00 | 104,320.72 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,701.37 | 0.00 | 0.00 | 1,701.37 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 12,373.60 | 0.00 | 0.00 | 12,373.60 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,217,361.30 | 800,977.18 | 0.00 | 3,018,338.48 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 34,451,958.19 | 9,887,053.12 | 0.00 | 44,339,011.31 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,801,211.08 | 1,614,297.48 | 0.00 | 3,415,508.56 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.30) | 0.00 | 0.00 | (6.30) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 37,766.63 | 0.00 | 0.00 | 37,766.63 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 45,434,911.80 | (45,434,911.80) | 0.00 |