รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 18:06:42
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 426,415.44 | (426,415.44) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 12,302,862.28 | (12,302,862.28) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,663,494.71 | 3,424,220.50 | (705,519.30) | 4,382,195.91 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 13,467,376.16 | (13,467,376.16) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 125,312.00 | (125,312.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 813,155.90 | (473,890.40) | 339,265.50 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 6.30 | 0.00 | (6.30) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 121,495.40 | 830,831.30 | (938,467.90) | 13,858.80 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,490,227.01 | 0.00 | 0.00 | 1,490,227.01 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 6,562,397.54 | 0.00 | 0.00 | 6,562,397.54 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 21,978,141.19 | 0.00 | 0.00 | 21,978,141.19 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (979,731.30) | 0.00 | 0.00 | (979,731.30) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 21,326,024.00 | 0.00 | 0.00 | 21,326,024.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,216,678.10) | 0.00 | 0.00 | (3,216,678.10) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,726,065.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726,065.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (105,816.89) | 0.00 | 0.00 | (105,816.89) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,895,896.00 | 0.00 | 0.00 | 6,895,896.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,692,077.25) | 0.00 | 0.00 | (1,692,077.25) |
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,954,849.45 | 0.00 | 0.00 | 3,954,849.45 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,368,558.42) | 0.00 | 0.00 | (1,368,558.42) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 147,200.00 | 0.00 | 0.00 | 147,200.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (147,197.00) | 0.00 | 0.00 | (147,197.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,659,042.00 | 0.00 | 0.00 | 1,659,042.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (774,085.15) | 0.00 | 0.00 | (774,085.15) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 445,936.00 | 0.00 | 0.00 | 445,936.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (48,163.05) | 0.00 | 0.00 | (48,163.05) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,657,030.05 | 0.00 | 0.00 | 6,657,030.05 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 18:06:42
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,337,585.93) | 0.00 | 0.00 | (3,337,585.93) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,174,428.00 | 0.00 | 0.00 | 2,174,428.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (483,088.04) | 0.00 | 0.00 | (483,088.04) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (23,948.63) | 0.00 | 0.00 | (23,948.63) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,198,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,198,400.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 1,241,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,241,200.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (72,646.27) | 72,646.27 | (2,924.93) | (2,924.93) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,369,600.00) | 0.00 | 0.00 | (1,369,600.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (5,858.80) | 5,858.80 | (8,662.10) | (8,662.10) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,096,614.66 | (1,096,614.66) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | (42,450.24) | (42,450.24) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (45,375.17) | 45,375.17 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (118,670.00) | 596,377.00 | (830,831.30) | (353,124.30) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 306.00 | (306.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 366.55 | (366.55) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (6.30) | 6.30 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (465,517.28) | 1,112,541.99 | (1,083,242.59) | (436,217.88) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,258,200.00) | 0.00 | (500.00) | (1,258,700.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (624,373.20) | 0.00 | 0.00 | (624,373.20) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (6,562,397.54) | 0.00 | 0.00 | (6,562,397.54) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (11,759,855.35) | 0.00 | 0.00 | (11,759,855.35) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (43,007,886.42) | 0.00 | 0.00 | (43,007,886.42) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,909,516.56) | 0.00 | 0.00 | (1,909,516.56) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | 0.00 | 0.00 | (39,945.00) | (39,945.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | 0.00 | 0.00 | (125,910.00) | (125,910.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | 0.00 | 0.00 | (8,773.63) | (8,773.63) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | 0.00 | 0.00 | (10,658,968.00) | (10,658,968.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | 0.00 | 0.00 | (119,140.00) | (119,140.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | 0.00 | 0.00 | (1,950.00) | (1,950.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | 0.00 | 0.00 | (11,454.00) | (11,454.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.11.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 18:06:42
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00 | 54,830.77 | 0.00 | 54,830.77 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 0.00 | 107,848.78 | 0.00 | 107,848.78 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | 0.00 | 0.00 | (185,500.00) | (185,500.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (692,008.50) | (692,008.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (132,232.00) | (132,232.00) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 0.00 | 276,803.40 | 0.00 | 276,803.40 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (2,426.62) | (2,426.62) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | (162,947.45) | (162,947.45) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (104,860.00) | (104,860.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (30,052.00) | (30,052.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,099,621.54) | (1,099,621.54) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (285,965.50) | (285,965.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,138,255.00) | (3,138,255.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 309,800.00 | 0.00 | 309,800.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 104,860.00 | 0.00 | 104,860.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 11,047.00 | 0.00 | 11,047.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 38,451.27 | (38,451.27) | 0.00 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 701.92 | (701.92) | 0.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 4,759.98 | (4,759.98) | 0.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,462.00 | (1,462.00) | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 826,383.64 | 0.00 | 826,383.64 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 11,539,398.18 | 0.00 | 11,539,398.18 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 705,519.30 | 0.00 | 705,519.30 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (6.30) | (6.30) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 48,354,138.86 | (48,354,138.86) | 0.00 |