รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 14:08:27
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 360,741.96 | (360,741.96) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 10,549,968.74 | (10,549,968.74) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,461,470.58 | 212,771.80 | (916,142.75) | 3,758,099.63 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 10,945,250.88 | (10,936,430.88) | 8,820.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 142,764.00 | (142,764.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 737,689.40 | (737,689.40) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 880,453.40 | (880,453.40) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 30,395.80 | (30,395.80) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 732,007.89 | 0.00 | 0.00 | 732,007.89 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 6,689,943.57 | 0.00 | 0.00 | 6,689,943.57 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,496,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,496,900.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (873,804.13) | 0.00 | 0.00 | (873,804.13) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 21,313,524.00 | 0.00 | 0.00 | 21,313,524.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,038,569.34) | 0.00 | 0.00 | (3,038,569.34) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,726,065.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726,065.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (91,393.50) | 0.00 | 0.00 | (91,393.50) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,631,507.00 | 0.00 | 0.00 | 5,631,507.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,616,446.75) | 0.00 | 0.00 | (1,616,446.75) |
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,631,349.45 | 0.00 | 0.00 | 2,631,349.45 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,286,729.45) | 0.00 | 0.00 | (1,286,729.45) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 147,200.00 | 0.00 | 0.00 | 147,200.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (147,197.00) | 0.00 | 0.00 | (147,197.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,659,042.00 | 0.00 | 0.00 | 1,659,042.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (730,834.23) | 0.00 | 0.00 | (730,834.23) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 130,777.00 | 0.00 | 0.00 | 130,777.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 14:08:27
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (41,434.79) | 0.00 | 0.00 | (41,434.79) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,963,151.05 | 0.00 | 0.00 | 5,963,151.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,038,859.72) | 0.00 | 0.00 | (3,038,859.72) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 610,476.00 | 0.00 | 0.00 | 610,476.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (397,024.86) | 0.00 | 0.00 | (397,024.86) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (21,692.47) | 0.00 | 0.00 | (21,692.47) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 13,696,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,696,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 1,241,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,241,200.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 276,416.03 | (276,416.03) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,388,100.00) | 164,300.00 | (211,006.00) | (1,434,806.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (6,392.30) | 6,392.30 | (7,905.50) | (7,905.50) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 922,172.45 | (922,172.45) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,563.00 | (1,563.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 876,025.60 | (876,025.60) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,362.00 | (1,362.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 495.97 | (495.97) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (672,603.46) | 958,221.81 | (737,205.92) | (451,587.57) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,258,200.00) | 0.00 | 0.00 | (1,258,200.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (805,398.82) | 0.00 | 0.00 | (805,398.82) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (6,689,943.57) | 0.00 | 0.00 | (6,689,943.57) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,963,736.06) | 0.00 | 0.00 | (2,963,736.06) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (40,004,244.36) | 0.00 | 0.00 | (40,004,244.36) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (61,000.00) | 0.00 | 0.00 | (61,000.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,909,516.56) | 0.00 | 0.00 | (1,909,516.56) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (4,608.00) | 0.00 | (30,320.00) | (34,928.00) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (159,760.00) | 0.00 | (41,700.00) | (201,460.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (1,660,670.00) | 0.00 | (57,387.00) | (1,718,057.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (76,800.69) | 0.00 | (8,041.52) | (84,842.21) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 14:08:27
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (75,045,985.00) | 0.00 | (9,107,692.00) | (84,153,677.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (356,885.48) | 0.00 | 0.00 | (356,885.48) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (121,300.00) | 0.00 | 0.00 | (121,300.00) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (37,187.00) | 0.00 | 0.00 | (37,187.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (14,858.70) | 0.00 | (1,188.00) | (16,046.70) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (136,116.66) | 0.00 | 0.00 | (136,116.66) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (71,503.00) | 0.00 | (5,710.00) | (77,213.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 388,429.06 | 46,260.25 | 0.00 | 434,689.31 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 766,569.01 | 91,650.79 | 0.00 | 858,219.80 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (3,341,300.00) | 0.00 | (118,000.00) | (3,459,300.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (3,540,036.28) | 0.00 | (129,718.00) | (3,669,754.28) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (825.00) | 0.00 | 0.00 | (825.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (6.30) | 0.00 | 0.00 | (6.30) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (475.00) | 0.00 | 0.00 | (475.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (13,379.44) | 0.00 | (3,000.00) | (16,379.44) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (461,817.64) | 0.00 | (215,853.00) | (677,670.64) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,416,014.50 | 51,887.20 | 0.00 | 1,467,901.70 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (17,259.16) | 0.00 | (2,062.15) | (19,321.31) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (1,161,044.18) | 0.00 | (138,079.74) | (1,299,123.92) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (866,920.00) | 0.00 | (108,365.00) | (975,285.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (838,991.09) | 0.00 | (31,702.00) | (870,693.09) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (27,580.00) | 0.00 | (13,860.00) | (41,440.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (8,549,892.77) | 0.00 | (1,215,912.10) | (9,765,804.87) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,611,876.90) | 0.00 | (47,845.80) | (1,659,722.70) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (8,718,273.00) | 0.00 | (164,926.00) | (8,883,199.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,361,590.44 | 300,400.00 | 0.00 | 2,661,990.44 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 859,910.00 | 104,860.00 | 0.00 | 964,770.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 252,171.56 | 35,505.00 | 0.00 | 287,676.56 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 120,079.00 | 10,849.00 | 0.00 | 130,928.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 152,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 10,441.00 | 0.00 | 0.00 | 10,441.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 27,080.00 | 13,860.00 | 0.00 | 40,940.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 273,675.67 | 0.00 | 0.00 | 273,675.67 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 607,260.00 | 88,410.00 | 0.00 | 695,670.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 14:08:27
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010103 ค่าที่พัก | 16,000.00 | 2,400.00 | 0.00 | 18,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 33,011.60 | 3,500.00 | 0.00 | 36,511.60 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 140,750.00 | 0.00 | 0.00 | 140,750.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 38,400.00 | 65,206.00 | 0.00 | 103,606.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 211,010.98 | 26,641.15 | 0.00 | 237,652.13 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 268,300.00 | 30,600.00 | 0.00 | 298,900.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 234,267.50 | 0.00 | 0.00 | 234,267.50 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 19,770.29 | 428.00 | 0.00 | 20,198.29 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 34,615.74 | 0.00 | 0.00 | 34,615.74 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,727.00 | 1,135.00 | 0.00 | 12,862.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 29,500.00 | 105,600.00 | 0.00 | 135,100.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 7,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 67,200.00 | 9,600.00 | 0.00 | 76,800.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,045.00 | 540.00 | 0.00 | 5,585.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 118,185.66 | 0.00 | 0.00 | 118,185.66 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 354,653.58 | 0.00 | 0.00 | 354,653.58 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 28,728.57 | 0.00 | 0.00 | 28,728.57 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 133,657.24 | 0.00 | 0.00 | 133,657.24 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 136,779.21 | 0.00 | 0.00 | 136,779.21 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 86,147.26 | 0.00 | 0.00 | 86,147.26 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,459.55 | 0.00 | 0.00 | 8,459.55 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 613,549.08 | 0.00 | 0.00 | 613,549.08 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 68,481.66 | 0.00 | 0.00 | 68,481.66 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 4,493.84 | 0.00 | 0.00 | 4,493.84 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 9,821.48 | 0.00 | 0.00 | 9,821.48 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,457,653.49 | 518,030.15 | 0.00 | 5,975,683.64 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 82,472,507.65 | 9,520,611.28 | 0.00 | 91,993,118.93 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,751,406.53 | 916,142.75 | 0.00 | 6,667,549.28 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.03) | 0.00 | 0.00 | (6.03) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 39,030,101.71 | (39,030,101.71) | 0.00 |