รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 10:56:24
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 304,096.20 | (304,096.20) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 8,864,873.31 | (8,864,873.31) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,305,592.60 | 1,497,424.80 | (1,862,091.85) | 4,940,925.55 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 9,484,756.37 | (9,482,206.37) | 2,550.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 141,172.00 | (141,172.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,259,656.20 | (1,259,656.20) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,949,106.20 | (1,949,106.20) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 732,007.89 | 0.00 | 0.00 | 732,007.89 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 6,865,724.24 | 0.00 | 0.00 | 6,865,724.24 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,435,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,435,900.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (798,449.63) | 0.00 | 0.00 | (798,449.63) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 21,313,524.00 | 0.00 | 0.00 | 21,313,524.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,949,541.08) | 0.00 | 0.00 | (2,949,541.08) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,726,065.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726,065.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (84,181.79) | 0.00 | 0.00 | (84,181.79) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,631,507.00 | 0.00 | 0.00 | 5,631,507.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,582,894.93) | 0.00 | 0.00 | (1,582,894.93) |
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,495,349.45 | 0.00 | 0.00 | 2,495,349.45 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,251,758.38) | 0.00 | 0.00 | (1,251,758.38) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 147,200.00 | 0.00 | 0.00 | 147,200.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (147,197.00) | 0.00 | 0.00 | (147,197.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,659,042.00 | 0.00 | 0.00 | 1,659,042.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (709,208.84) | 0.00 | 0.00 | (709,208.84) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 130,777.00 | 0.00 | 0.00 | 130,777.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (39,389.11) | 0.00 | 0.00 | (39,389.11) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 10:56:24
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,611,151.05 | 0.00 | 0.00 | 5,611,151.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,880,304.70) | 0.00 | 0.00 | (2,880,304.70) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 610,476.00 | 0.00 | 0.00 | 610,476.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (379,897.11) | 0.00 | 0.00 | (379,897.11) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (20,564.38) | 0.00 | 0.00 | (20,564.38) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 13,696,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,696,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 1,241,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,241,200.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 76,438.55 | (76,438.55) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,369,600.00) | 40,200.00 | (40,200.00) | (1,369,600.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (12,988.30) | 12,988.30 | (6,489.30) | (6,489.30) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 802,579.85 | (802,579.85) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 48,376.20 | (48,376.20) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,941,503.30 | (1,941,503.30) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 306.00 | (306.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 395.05 | (395.05) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,152,488.18) | 1,727,705.39 | (1,178,428.25) | (603,211.04) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,258,200.00) | 0.00 | 0.00 | (1,258,200.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (805,398.82) | 0.00 | 0.00 | (805,398.82) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (6,865,724.24) | 0.00 | 0.00 | (6,865,724.24) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,963,736.06) | 0.00 | 0.00 | (2,963,736.06) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (40,004,244.36) | 0.00 | 0.00 | (40,004,244.36) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,909,516.56) | 0.00 | 0.00 | (1,909,516.56) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (4,608.00) | 0.00 | 0.00 | (4,608.00) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (92,660.00) | 0.00 | (18,700.00) | (111,360.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (1,361,817.00) | 0.00 | (280,939.00) | (1,642,756.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (59,344.43) | 0.00 | (9,080.37) | (68,424.80) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (58,756,298.00) | 0.00 | (7,687,344.00) | (66,443,642.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 10:56:24
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (356,885.48) | 0.00 | 0.00 | (356,885.48) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (121,300.00) | 0.00 | 0.00 | (121,300.00) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (37,187.00) | 0.00 | 0.00 | (37,187.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (11,931.00) | 0.00 | (1,478.70) | (13,409.70) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (112,331.80) | 0.00 | (17,966.86) | (130,298.66) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (50,401.00) | 0.00 | (10,284.00) | (60,685.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 304,824.36 | 40,129.05 | 0.00 | 344,953.41 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 600,683.61 | 79,682.83 | 0.00 | 680,366.44 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (3,117,150.00) | 0.00 | (114,100.00) | (3,231,250.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (3,324,736.28) | 0.00 | (98,500.00) | (3,423,236.28) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (825.00) | 0.00 | 0.00 | (825.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (6.30) | 0.00 | 0.00 | (6.30) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (475.00) | 0.00 | 0.00 | (475.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (8,605.44) | 0.00 | (3,423.00) | (12,028.44) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (288,170.08) | 0.00 | (140,145.64) | (428,315.72) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,329,894.50 | 39,400.00 | 0.00 | 1,369,294.50 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (13,526.66) | 0.00 | (1,792.90) | (15,319.56) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (911,150.28) | 0.00 | (120,012.58) | (1,031,162.86) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (650,190.00) | 0.00 | (108,365.00) | (758,555.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (665,749.74) | 5,078.00 | (94,332.20) | (755,003.94) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (22,051.00) | 0.00 | (1,529.00) | (23,580.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,073,442.55) | 543,200.00 | (2,184,665.92) | (7,714,908.47) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,512,700.70) | 0.00 | (45,743.80) | (1,558,444.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (7,315,292.00) | 0.00 | (908,481.00) | (8,223,773.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,760,790.44 | 300,400.00 | 0.00 | 2,061,190.44 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 650,190.00 | 104,860.00 | 0.00 | 755,050.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 181,161.56 | 35,505.00 | 0.00 | 216,666.56 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 76,683.00 | 26,776.00 | (5,078.00) | 98,381.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 116,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 134,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 10,200.00 | 241.00 | 0.00 | 10,441.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 21,551.00 | 1,529.00 | 0.00 | 23,080.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 7,296.00 | 257,214.00 | 0.00 | 264,510.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 439,560.00 | 85,710.00 | 0.00 | 525,270.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 13,600.00 | 2,400.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 23,531.60 | 9,480.00 | 0.00 | 33,011.60 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 115,750.00 | 0.00 | 0.00 | 115,750.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 10:56:24
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 38,400.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 150,824.63 | 34,548.55 | 0.00 | 185,373.18 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 207,100.00 | 30,600.00 | 0.00 | 237,700.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 159,787.32 | 34,701.15 | 0.00 | 194,488.47 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,047.55 | 9,784.35 | 0.00 | 18,831.90 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 23,328.31 | 1,829.70 | 0.00 | 25,158.01 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,532.00 | 2,061.00 | 0.00 | 10,593.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 5,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 48,000.00 | 9,600.00 | 0.00 | 57,600.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,845.00 | 690.00 | 0.00 | 4,535.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 42,831.16 | 0.00 | 0.00 | 42,831.16 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 265,625.32 | 0.00 | 0.00 | 265,625.32 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 21,516.86 | 0.00 | 0.00 | 21,516.86 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 100,105.42 | 0.00 | 0.00 | 100,105.42 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 101,808.14 | 0.00 | 0.00 | 101,808.14 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 64,521.87 | 0.00 | 0.00 | 64,521.87 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,413.87 | 0.00 | 0.00 | 6,413.87 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 454,994.06 | 0.00 | 0.00 | 454,994.06 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 51,353.91 | 0.00 | 0.00 | 51,353.91 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 3,365.75 | 0.00 | 0.00 | 3,365.75 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 9,821.48 | 0.00 | 0.00 | 9,821.48 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,527,984.61 | 444,641.71 | 0.00 | 4,972,626.32 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 65,469,335.37 | 8,220,349.69 | 0.00 | 73,689,685.06 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,874,627.31 | 1,862,091.85 | (543,200.00) | 5,193,519.16 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.03) | 0.00 | 0.00 | (6.03) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 40,353,080.60 | (40,353,080.60) | 0.00 |