รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 11:15:31
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 350,688.44 | (350,688.44) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 10,979,763.76 | (10,979,763.76) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,003,479.07 | 4,210,223.90 | (908,110.37) | 5,305,592.60 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 11,746,760.26 | (11,746,760.26) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 133,082.00 | (133,082.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 755,899.05 | (755,899.05) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 888,981.05 | (888,981.05) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 732,007.89 | 0.00 | 0.00 | 732,007.89 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 0.00 | 7,525,979.06 | (660,254.82) | 6,865,724.24 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,435,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,435,900.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (791,154.21) | 0.00 | (7,295.42) | (798,449.63) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 21,313,524.00 | 0.00 | 0.00 | 21,313,524.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,904,297.20) | 0.00 | (45,243.88) | (2,949,541.08) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,726,065.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726,065.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (80,516.84) | 0.00 | (3,664.95) | (84,181.79) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,631,507.00 | 0.00 | 0.00 | 5,631,507.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,565,844.00) | 0.00 | (17,050.93) | (1,582,894.93) |
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,495,349.45 | 0.00 | 0.00 | 2,495,349.45 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,234,417.54) | 0.00 | (17,340.84) | (1,251,758.38) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 147,200.00 | 0.00 | 0.00 | 147,200.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (147,197.00) | 0.00 | 0.00 | (147,197.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,659,042.00 | 0.00 | 0.00 | 1,659,042.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (698,218.75) | 0.00 | (10,990.09) | (709,208.84) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 130,777.00 | 0.00 | 0.00 | 130,777.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (38,349.51) | 0.00 | (1,039.60) | (39,389.11) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 11:15:31
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,611,151.05 | 0.00 | 0.00 | 5,611,151.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,802,766.24) | 0.00 | (77,538.46) | (2,880,304.70) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 610,476.00 | 0.00 | 0.00 | 610,476.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (371,150.03) | 0.00 | (8,747.08) | (379,897.11) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (19,991.10) | 0.00 | (573.28) | (20,564.38) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 13,696,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,696,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 1,241,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,241,200.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 173,575.05 | (173,575.05) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,421,600.00) | 133,850.00 | (81,850.00) | (1,369,600.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (14,705.20) | 15,083.50 | (13,366.60) | (12,988.30) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 944,758.15 | (944,758.15) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 36,474.11 | (36,474.11) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 876,671.72 | (876,671.72) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 695.25 | (695.25) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 901.77 | (901.77) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,146,731.11) | 957,367.58 | (963,124.65) | (1,152,488.18) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,258,700.00) | 500.00 | 0.00 | (1,258,200.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (805,398.82) | 0.00 | 0.00 | (805,398.82) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | 0.00 | 660,254.82 | (7,525,979.06) | (6,865,724.24) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,963,736.06) | 0.00 | 0.00 | (2,963,736.06) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (40,004,244.36) | 0.00 | 0.00 | (40,004,244.36) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,909,516.56) | 0.00 | 0.00 | (1,909,516.56) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (4,608.00) | 0.00 | 0.00 | (4,608.00) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (60,000.00) | 7,260.00 | (39,920.00) | (92,660.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (1,059,542.00) | 0.00 | (302,275.00) | (1,361,817.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (49,329.22) | 0.00 | (10,015.21) | (59,344.43) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (49,782,536.00) | 0.00 | (8,973,762.00) | (58,756,298.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 11:15:31
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (350,445.48) | 0.00 | (6,440.00) | (356,885.48) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (105,300.00) | 0.00 | (16,000.00) | (121,300.00) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | 0.00 | 0.00 | (37,187.00) | (37,187.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (10,362.00) | 660.00 | (2,229.00) | (11,931.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (86,621.00) | 13,667.00 | (39,377.80) | (112,331.80) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (38,422.00) | 0.00 | (11,979.00) | (50,401.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 257,736.21 | 47,196.12 | (107.97) | 304,824.36 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 507,903.20 | 92,780.41 | 0.00 | 600,683.61 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (2,830,650.00) | 5,800.00 | (292,300.00) | (3,117,150.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (2,711,793.01) | 29,996.00 | (642,939.27) | (3,324,736.28) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (825.00) | 0.00 | 0.00 | (825.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (6.30) | 0.00 | 0.00 | (6.30) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (475.00) | 0.00 | 0.00 | (475.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (8,605.44) | 0.00 | 0.00 | (8,605.44) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (244,979.60) | 0.00 | (43,190.48) | (288,170.08) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,084,717.20 | 269,174.10 | (23,996.80) | 1,329,894.50 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (11,439.54) | 0.00 | (2,087.12) | (13,526.66) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (770,880.02) | 119.67 | (140,389.93) | (911,150.28) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (541,825.00) | 0.00 | (108,365.00) | (650,190.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (591,346.93) | 0.00 | (74,402.81) | (665,749.74) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (20,121.00) | 0.00 | (1,930.00) | (22,051.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,816,957.70) | 0.00 | (1,256,484.85) | (6,073,442.55) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,254,535.10) | 6,087.30 | (264,252.90) | (1,512,700.70) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,369,321.00) | 0.00 | (3,945,971.00) | (7,315,292.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,460,390.44 | 300,400.00 | 0.00 | 1,760,790.44 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 541,825.00 | 108,365.00 | 0.00 | 650,190.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 149,161.56 | 32,000.00 | 0.00 | 181,161.56 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 63,664.00 | 13,019.00 | 0.00 | 76,683.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 98,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 116,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 19,621.00 | 1,930.00 | 0.00 | 21,551.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 7,296.00 | 0.00 | 0.00 | 7,296.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 264,360.00 | 175,200.00 | 0.00 | 439,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 10,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 13,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 21,031.60 | 2,500.00 | 0.00 | 23,531.60 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 74,100.00 | 41,650.00 | 0.00 | 115,750.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 11:15:31
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 38,400.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 122,681.28 | 28,143.35 | 0.00 | 150,824.63 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 176,500.00 | 30,600.00 | 0.00 | 207,100.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 127,962.99 | 31,824.33 | 0.00 | 159,787.32 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,949.19 | 1,098.36 | 0.00 | 9,047.55 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,961.19 | 7,367.12 | 0.00 | 23,328.31 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,806.00 | 1,726.00 | 0.00 | 8,532.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 38,400.00 | 9,600.00 | 0.00 | 48,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,085.00 | 760.00 | 0.00 | 3,845.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 35,535.74 | 7,295.42 | 0.00 | 42,831.16 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 220,381.44 | 45,243.88 | 0.00 | 265,625.32 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 17,851.91 | 3,664.95 | 0.00 | 21,516.86 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 83,054.49 | 17,050.93 | 0.00 | 100,105.42 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 84,467.30 | 17,340.84 | 0.00 | 101,808.14 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 53,531.78 | 10,990.09 | 0.00 | 64,521.87 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,374.27 | 1,039.60 | 0.00 | 6,413.87 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 377,455.60 | 77,538.46 | 0.00 | 454,994.06 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 42,606.83 | 8,747.08 | 0.00 | 51,353.91 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 2,792.47 | 573.28 | 0.00 | 3,365.75 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 9,821.48 | 0.00 | 0.00 | 9,821.48 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,804,887.56 | 729,605.80 | (6,508.75) | 4,527,984.61 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 55,494,149.47 | 9,993,935.27 | (18,749.37) | 65,469,335.37 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,972,604.24 | 902,023.07 | 0.00 | 3,874,627.31 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.03) | 0.00 | 0.00 | (6.03) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 53,491,281.90 | (53,491,281.90) | 0.00 |