รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 09:50:06
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 420,593.44 | (420,593.44) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 12,407,046.79 | (12,407,046.79) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,248,132.45 | 754,076.50 | (381,309.90) | 2,620,899.05 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 12,762,557.47 | (12,762,557.47) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 168,227.38 | (168,227.38) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 350,709.90 | (350,709.90) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 518,937.28 | (518,937.28) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 732,007.89 | 0.00 | 0.00 | 732,007.89 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,435,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,435,900.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (762,913.89) | 0.00 | (7,060.08) | (769,973.97) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 21,313,524.00 | 0.00 | 0.00 | 21,313,524.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,729,159.64) | 0.00 | (43,784.39) | (2,772,944.03) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,726,065.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726,065.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (66,329.89) | 0.00 | (3,546.74) | (69,876.63) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,631,507.00 | 0.00 | 0.00 | 5,631,507.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,499,840.43) | 0.00 | (16,500.91) | (1,516,341.34) |
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,495,349.45 | 0.00 | 0.00 | 2,495,349.45 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,167,291.21) | 0.00 | (16,781.59) | (1,184,072.80) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 147,200.00 | 0.00 | 0.00 | 147,200.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (147,197.00) | 0.00 | 0.00 | (147,197.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,659,042.00 | 0.00 | 0.00 | 1,659,042.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (655,676.93) | 0.00 | (10,635.44) | (666,312.37) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 154,377.00 | 0.00 | (23,600.00) | 130,777.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (47,993.81) | 13,778.52 | (1,115.99) | (35,331.28) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,012,951.05 | 0.00 | (401,800.00) | 5,611,151.05 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 09:50:06
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,904,395.23) | 401,778.00 | (75,037.19) | (2,577,654.42) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 610,476.00 | 0.00 | 0.00 | 610,476.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (337,290.29) | 0.00 | (8,464.97) | (345,755.26) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (17,771.92) | 0.00 | (554.79) | (18,326.71) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 13,696,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,696,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 1,241,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,241,200.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 75,596.51 | (75,596.51) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,369,600.00) | 40,200.00 | (40,200.00) | (1,369,600.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (64,526.36) | 18,691.90 | (21,000.50) | (66,834.96) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,075,484.33 | (1,075,484.33) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 100,874.06 | (100,874.06) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 511,647.50 | (511,647.50) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 306.00 | (306.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 468.47 | (468.47) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (790,392.02) | 777,243.43 | (850,721.48) | (863,870.07) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,258,700.00) | 0.00 | 0.00 | (1,258,700.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (805,398.82) | 0.00 | 0.00 | (805,398.82) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,963,736.06) | 0.00 | 0.00 | (2,963,736.06) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (39,958,409.90) | 0.00 | 0.00 | (39,958,409.90) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,909,516.56) | 0.00 | 0.00 | (1,909,516.56) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (16,800.00) | 0.00 | (9,400.00) | (26,200.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (160,859.00) | 0.00 | (226,787.00) | (387,646.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (8,477.27) | 0.00 | (8,478.15) | (16,955.42) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (9,878,812.00) | 0.00 | (10,476,062.00) | (20,354,874.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (82,541.48) | 0.00 | (2,576.00) | (85,117.48) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (2,426.00) | 0.00 | (2,398.00) | (4,824.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (19,676.00) | 0.00 | (19,900.00) | (39,576.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | 0.00 | 0.00 | (9,233.00) | (9,233.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 09:50:06
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 50,848.06 | 53,774.23 | 0.00 | 104,622.29 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 99,879.13 | 107,028.49 | 0.00 | 206,907.62 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (231,100.00) | 0.00 | (368,950.00) | (600,050.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (672,620.36) | 0.00 | (126,040.00) | (798,660.36) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (825.00) | (825.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 6.03 |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (475.00) | (475.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (500.00) | 0.00 | (3,205.44) | (3,705.44) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (44,191.66) | 0.00 | (28,973.36) | (73,165.02) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 269,048.14 | 50,416.00 | 0.00 | 319,464.14 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (2,258.94) | 0.00 | (2,408.15) | (4,667.09) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (151,154.09) | 0.00 | (161,452.22) | (312,606.31) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (104,830.00) | 0.00 | (104,830.00) | (209,660.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,242.00) | 0.00 | (201,478.17) | (206,720.17) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (500.00) | (500.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (988,349.34) | 0.00 | (730,439.37) | (1,718,788.71) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (282,851.24) | 0.00 | (71,416.50) | (354,267.74) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,170,621.00) | 0.00 | (682,660.00) | (2,853,281.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 293,100.00 | 293,100.00 | 0.00 | 586,200.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 104,830.00 | 104,830.00 | 0.00 | 209,660.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 29,785.00 | 29,785.00 | 0.00 | 59,570.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 8,490.00 | 8,490.00 | 0.00 | 16,980.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 2,400.00 | 3,200.00 | 0.00 | 5,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 5,888.00 | 7,255.60 | 0.00 | 13,143.60 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 33,471.58 | 0.00 | 33,471.58 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 30,600.00 | 0.00 | 30,600.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | (51,002.65) | 92,033.13 | 0.00 | 41,030.48 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,501.21 | 0.00 | 1,501.21 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (1,933.49) | 6,531.65 | 0.00 | 4,598.16 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | (1,256.00) | 2,733.00 | 0.00 | 1,477.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 7,295.42 | 7,060.08 | 0.00 | 14,355.50 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 45,243.88 | 43,784.39 | 0.00 | 89,028.27 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 09:50:06
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,664.96 | 3,546.74 | 0.00 | 7,211.70 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 17,050.92 | 16,500.91 | 0.00 | 33,551.83 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 17,340.97 | 16,781.59 | 0.00 | 34,122.56 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,989.96 | 10,635.44 | 0.00 | 21,625.40 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,240.05 | 1,115.99 | 0.00 | 2,356.04 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 77,306.59 | 75,037.19 | 0.00 | 152,343.78 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,747.09 | 8,464.97 | 0.00 | 17,212.06 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 573.29 | 554.79 | 0.00 | 1,128.08 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 9,821.48 | 0.00 | 9,821.48 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 785,393.74 | 607,468.39 | 0.00 | 1,392,862.13 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 10,698,228.44 | 11,072,084.23 | 0.00 | 21,770,312.67 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 557,567.00 | 381,309.90 | 0.00 | 938,876.90 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.03) | 0.00 | 0.00 | (6.03) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 43,533,050.46 | (43,533,050.46) | 0.00 |