รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.11.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 10:12:10
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 394,380.00 | (394,380.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 11,676,815.72 | (11,676,815.72) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 422,827.21 | 2,381,873.14 | (557,567.00) | 2,247,133.35 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 12,501,572.02 | (12,490,152.02) | 11,420.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 107,662.00 | (107,662.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 665,305.76 | (665,305.76) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 8,288.00 | 0.00 | (8,288.00) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 6.03 | 6.03 | (12.06) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 108,538.76 | 664,429.00 | (772,967.76) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 675,967.89 | 0.00 | 0.00 | 675,967.89 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,435,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,435,900.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (755,618.47) | 0.00 | 0.00 | (755,618.47) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 21,313,524.00 | 0.00 | 0.00 | 21,313,524.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,683,915.76) | 0.00 | 0.00 | (2,683,915.76) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,726,065.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726,065.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (62,664.93) | 0.00 | 0.00 | (62,664.93) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,631,507.00 | 0.00 | 0.00 | 5,631,507.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,482,789.51) | 0.00 | 0.00 | (1,482,789.51) |
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,495,349.45 | 0.00 | 0.00 | 2,495,349.45 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,149,950.24) | 0.00 | 0.00 | (1,149,950.24) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 147,200.00 | 0.00 | 0.00 | 147,200.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (147,197.00) | 0.00 | 0.00 | (147,197.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,659,042.00 | 0.00 | 0.00 | 1,659,042.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (644,686.97) | 0.00 | 0.00 | (644,686.97) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 154,377.00 | 0.00 | 0.00 | 154,377.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (46,753.76) | 0.00 | 0.00 | (46,753.76) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,942,351.05 | 0.00 | 0.00 | 5,942,351.05 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.11.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 10:12:10
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,827,088.64) | 0.00 | 0.00 | (2,827,088.64) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 610,476.00 | 0.00 | 0.00 | 610,476.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (328,543.20) | 0.00 | 0.00 | (328,543.20) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (17,198.63) | 0.00 | 0.00 | (17,198.63) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 13,696,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,696,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 1,241,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,241,200.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (91,996.10) | 91,996.10 | 0.00 | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,369,600.00) | 0.00 | 0.00 | (1,369,600.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (50,723.26) | 0.00 | (13,599.40) | (64,322.66) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,016,959.87 | (1,016,959.87) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (54,192.14) | 96,736.89 | (42,544.75) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (99,865.00) | 764,294.00 | (664,429.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 547.30 | (547.30) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 277.11 | (277.11) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (6.03) | 6.03 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (751,108.41) | 980,480.84 | (1,019,764.45) | (790,392.02) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,258,700.00) | 0.00 | 0.00 | (1,258,700.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (805,398.82) | 0.00 | 0.00 | (805,398.82) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,907,696.06) | 0.00 | 0.00 | (2,907,696.06) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (39,958,409.90) | 0.00 | 0.00 | (39,958,409.90) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,909,516.56) | 0.00 | 0.00 | (1,909,516.56) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | 0.00 | 0.00 | (16,800.00) | (16,800.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | 0.00 | 0.00 | (160,859.00) | (160,859.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | 0.00 | 0.00 | (8,477.27) | (8,477.27) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | 0.00 | 0.00 | (9,878,812.00) | (9,878,812.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | 0.00 | 0.00 | (82,541.48) | (82,541.48) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | 0.00 | 0.00 | (2,426.00) | (2,426.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | 0.00 | 0.00 | (19,676.00) | (19,676.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00 | 50,848.06 | 0.00 | 50,848.06 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.11.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 10:12:10
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 0.00 | 99,879.13 | 0.00 | 99,879.13 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | 0.00 | 0.00 | (227,600.00) | (227,600.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (672,620.36) | (672,620.36) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 6.03 | 0.00 | 6.03 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (500.00) | (500.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (41,684.79) | (41,684.79) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 0.00 | 269,048.14 | 0.00 | 269,048.14 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (2,258.94) | (2,258.94) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | (151,147.79) | (151,147.79) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 6.03 | (6.03) | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (104,830.00) | (104,830.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (5,242.00) | (5,242.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (988,349.34) | (988,349.34) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (281,852.14) | (281,852.14) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,100,021.00) | (2,100,021.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 293,100.00 | 0.00 | 293,100.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 104,830.00 | 0.00 | 104,830.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 29,785.00 | 0.00 | 29,785.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 8,490.00 | 0.00 | 8,490.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 5,888.00 | 0.00 | 5,888.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 39,355.26 | (90,357.91) | (51,002.65) |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,933.49 | (3,866.98) | (1,933.49) |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,256.00 | (2,512.00) | (1,256.00) |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 784,363.74 | 0.00 | 784,363.74 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 10,681,621.57 | 0.00 | 10,681,621.57 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 557,567.00 | 0.00 | 557,567.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (6.03) | (6.03) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 44,273,719.26 | (44,273,719.26) | 0.00 |