รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 10:21:01
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 391,094.92 | (391,094.92) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 11,636,785.59 | (11,636,785.59) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,421,481.55 | 160,855.72 | (578,858.20) | 2,003,479.07 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 12,362,425.12 | (12,362,425.12) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 148,283.50 | (148,283.50) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 442,158.64 | (442,158.64) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 600,072.14 | (600,072.14) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 732,007.89 | 0.00 | 0.00 | 732,007.89 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,435,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,435,900.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (784,564.80) | 0.00 | (6,589.41) | (791,154.21) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 21,313,524.00 | 0.00 | 0.00 | 21,313,524.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,863,431.77) | 0.00 | (40,865.43) | (2,904,297.20) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,726,065.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726,065.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (77,206.55) | 0.00 | (3,310.29) | (80,516.84) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,631,507.00 | 0.00 | 0.00 | 5,631,507.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,550,443.17) | 0.00 | (15,400.83) | (1,565,844.00) |
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,495,349.45 | 0.00 | 0.00 | 2,495,349.45 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,218,754.56) | 0.00 | (15,662.98) | (1,234,417.54) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 147,200.00 | 0.00 | 0.00 | 147,200.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (147,197.00) | 0.00 | 0.00 | (147,197.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,659,042.00 | 0.00 | 0.00 | 1,659,042.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (688,292.41) | 0.00 | (9,926.34) | (698,218.75) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 130,777.00 | 0.00 | 0.00 | 130,777.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (37,410.50) | 0.00 | (939.01) | (38,349.51) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 10:21:01
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,611,151.05 | 0.00 | 0.00 | 5,611,151.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,732,731.22) | 0.00 | (70,035.02) | (2,802,766.24) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 610,476.00 | 0.00 | 0.00 | 610,476.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (363,249.42) | 0.00 | (7,900.61) | (371,150.03) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (19,473.29) | 0.00 | (517.81) | (19,991.10) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 13,696,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,696,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 1,241,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,241,200.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 149,978.89 | (149,978.89) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,369,600.00) | 111,600.00 | (163,600.00) | (1,421,600.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (41,787.60) | 41,787.60 | (14,705.20) | (14,705.20) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,031,953.79 | (1,031,953.79) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 31,479.45 | (31,479.45) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 588,687.74 | (588,687.74) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 951.29 | (951.29) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 507.72 | (507.72) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,066,694.07) | 803,085.58 | (883,122.62) | (1,146,731.11) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,258,700.00) | 0.00 | 0.00 | (1,258,700.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (805,398.82) | 0.00 | 0.00 | (805,398.82) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,963,736.06) | 0.00 | 0.00 | (2,963,736.06) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (40,004,244.36) | 0.00 | 0.00 | (40,004,244.36) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,909,516.56) | 0.00 | 0.00 | (1,909,516.56) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (4,608.00) | 0.00 | 0.00 | (4,608.00) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (46,200.00) | 0.00 | (13,800.00) | (60,000.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (952,334.00) | 0.00 | (107,208.00) | (1,059,542.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (38,571.99) | 0.00 | (10,757.23) | (49,329.22) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (39,696,736.00) | 0.00 | (10,085,800.00) | (49,782,536.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (350,445.48) | 0.00 | 0.00 | (350,445.48) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (28,200.00) | 0.00 | (77,100.00) | (105,300.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 10:21:01
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (8,946.00) | 0.00 | (1,416.00) | (10,362.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (75,488.00) | 0.00 | (11,133.00) | (86,621.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (26,105.00) | 0.00 | (12,317.00) | (38,422.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 206,138.50 | 51,597.71 | 0.00 | 257,736.21 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 405,973.12 | 101,930.08 | 0.00 | 507,903.20 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (2,573,450.00) | 0.00 | (257,200.00) | (2,830,650.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (2,409,441.71) | 0.00 | (302,351.30) | (2,711,793.01) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (825.00) | 0.00 | 0.00 | (825.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (6.30) | 0.00 | 0.00 | (6.30) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (475.00) | 0.00 | 0.00 | (475.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (8,605.44) | 0.00 | 0.00 | (8,605.44) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (182,131.46) | 0.00 | (62,848.14) | (244,979.60) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 963,776.68 | 120,940.52 | 0.00 | 1,084,717.20 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (9,146.08) | 0.00 | (2,293.46) | (11,439.54) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (616,897.41) | 0.00 | (153,982.61) | (770,880.02) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (433,460.00) | 0.00 | (108,365.00) | (541,825.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (508,424.05) | 0.00 | (82,922.88) | (591,346.93) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (20,121.00) | 0.00 | 0.00 | (20,121.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,911,038.38) | 9,630.00 | (915,549.32) | (4,816,957.70) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,118,889.38) | 0.00 | (135,645.72) | (1,254,535.10) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,353,741.00) | 0.00 | (15,580.00) | (3,369,321.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,169,390.44 | 291,000.00 | 0.00 | 1,460,390.44 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 433,460.00 | 108,365.00 | 0.00 | 541,825.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 119,161.56 | 30,000.00 | 0.00 | 149,161.56 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 50,987.00 | 22,307.00 | (9,630.00) | 63,664.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 80,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 98,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 19,621.00 | 0.00 | 0.00 | 19,621.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 7,296.00 | 0.00 | 7,296.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 261,390.00 | 2,970.00 | 0.00 | 264,360.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 8,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 10,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 15,143.60 | 5,888.00 | 0.00 | 21,031.60 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 45,000.00 | 29,100.00 | 0.00 | 74,100.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 38,400.00 | 0.00 | 38,400.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 92,427.32 | 30,253.96 | 0.00 | 122,681.28 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 91,800.00 | 84,700.00 | 0.00 | 176,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 10:21:01
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 102,325.19 | 25,637.80 | 0.00 | 127,962.99 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,343.33 | 1,605.86 | 0.00 | 7,949.19 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,152.47 | 3,808.72 | 0.00 | 15,961.19 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,454.00 | 2,352.00 | 0.00 | 6,806.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 28,800.00 | 9,600.00 | 0.00 | 38,400.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,285.00 | 800.00 | 0.00 | 3,085.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 28,946.33 | 6,589.41 | 0.00 | 35,535.74 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 179,516.01 | 40,865.43 | 0.00 | 220,381.44 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 14,541.62 | 3,310.29 | 0.00 | 17,851.91 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 67,653.66 | 15,400.83 | 0.00 | 83,054.49 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 68,804.32 | 15,662.98 | 0.00 | 84,467.30 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 43,605.44 | 9,926.34 | 0.00 | 53,531.78 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,435.26 | 939.01 | 0.00 | 5,374.27 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 307,420.58 | 70,035.02 | 0.00 | 377,455.60 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 34,706.22 | 7,900.61 | 0.00 | 42,606.83 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 2,274.66 | 517.81 | 0.00 | 2,792.47 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 9,821.48 | 0.00 | 0.00 | 9,821.48 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,158,503.99 | 646,383.57 | 0.00 | 3,804,887.56 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 44,826,687.11 | 10,667,462.36 | 0.00 | 55,494,149.47 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,403,376.04 | 578,858.20 | (9,630.00) | 2,972,604.24 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.03) | 0.00 | 0.00 | (6.03) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 41,571,342.20 | (41,571,342.20) | 0.00 |