รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 14:19:48
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 376,870.25 | (376,870.25) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 12,046,501.04 | (12,046,501.04) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 12.33 | (12.33) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,277,721.45 | 748,126.00 | (604,365.90) | 2,421,481.55 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 13,591,590.51 | (13,591,590.51) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 138,234.14 | (138,234.14) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 573,765.90 | (573,765.90) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 715,526.64 | (715,526.64) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 4,619.52 | (4,619.52) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 732,007.89 | 0.00 | 0.00 | 732,007.89 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,435,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,435,900.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (777,269.39) | 0.00 | 0.00 | (777,269.39) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 21,313,524.00 | 0.00 | 0.00 | 21,313,524.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,818,187.89) | 0.00 | 0.00 | (2,818,187.89) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,726,065.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726,065.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (73,541.59) | 0.00 | 0.00 | (73,541.59) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,631,507.00 | 0.00 | 0.00 | 5,631,507.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,533,392.22) | 0.00 | 0.00 | (1,533,392.22) |
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,495,349.45 | 0.00 | 0.00 | 2,495,349.45 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,201,413.65) | 0.00 | 0.00 | (1,201,413.65) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 147,200.00 | 0.00 | 0.00 | 147,200.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (147,197.00) | 0.00 | 0.00 | (147,197.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,659,042.00 | 0.00 | 0.00 | 1,659,042.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (677,302.45) | 0.00 | 0.00 | (677,302.45) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 130,777.00 | 0.00 | 0.00 | 130,777.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (36,370.89) | 0.00 | 0.00 | (36,370.89) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 14:19:48
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,611,151.05 | 0.00 | 0.00 | 5,611,151.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,655,192.98) | 0.00 | 0.00 | (2,655,192.98) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 610,476.00 | 0.00 | 0.00 | 610,476.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (354,502.32) | 0.00 | 0.00 | (354,502.32) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (18,900.00) | 0.00 | 0.00 | (18,900.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 13,696,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,696,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 1,241,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,241,200.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 111,816.05 | (111,816.05) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,407,170.00) | 77,770.00 | (40,200.00) | (1,369,600.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (124,355.96) | 124,355.96 | (41,787.60) | (41,787.60) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 999,313.95 | (999,313.95) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 30,799.07 | (30,799.07) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 704,981.90 | (704,981.90) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 657.12 | (657.12) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 377.10 | (377.10) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (578,777.96) | 812,892.97 | (1,300,809.08) | (1,066,694.07) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,258,700.00) | 0.00 | 0.00 | (1,258,700.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (805,398.82) | 0.00 | 0.00 | (805,398.82) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,963,736.06) | 0.00 | 0.00 | (2,963,736.06) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (39,958,409.90) | 0.00 | (45,834.46) | (40,004,244.36) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,909,516.56) | 0.00 | 0.00 | (1,909,516.56) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | 0.00 | 0.00 | (4,608.00) | (4,608.00) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (36,200.00) | 0.00 | (10,000.00) | (46,200.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (892,657.00) | 0.00 | (59,677.00) | (952,334.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (29,640.17) | 0.00 | (8,931.82) | (38,571.99) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (30,074,424.00) | 0.00 | (9,622,312.00) | (39,696,736.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (85,117.48) | 0.00 | (265,328.00) | (350,445.48) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (28,200.00) | 0.00 | 0.00 | (28,200.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 14:19:48
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (7,102.00) | 0.00 | (1,844.00) | (8,946.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (59,390.00) | 0.00 | (16,098.00) | (75,488.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (17,163.00) | 0.00 | (8,942.00) | (26,105.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 156,149.74 | 49,988.76 | 0.00 | 206,138.50 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 309,153.23 | 96,819.89 | 0.00 | 405,973.12 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,881,600.00) | 0.00 | (691,850.00) | (2,573,450.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (967,345.71) | 0.00 | (1,442,096.00) | (2,409,441.71) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (825.00) | 0.00 | 0.00 | (825.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.03 | 0.00 | (12.33) | (6.30) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (475.00) | 0.00 | 0.00 | (475.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,705.44) | 0.00 | (4,900.00) | (8,605.44) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (114,204.95) | 0.00 | (67,926.51) | (182,131.46) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 386,938.28 | 576,838.40 | 0.00 | 963,776.68 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (6,967.62) | 0.00 | (2,178.46) | (9,146.08) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (468,807.87) | 0.00 | (148,089.54) | (616,897.41) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (325,095.00) | 0.00 | (108,365.00) | (433,460.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (377,084.53) | 3,526.60 | (134,866.12) | (508,424.05) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (20,121.00) | 0.00 | 0.00 | (20,121.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,951,113.47) | 0.00 | (959,924.91) | (3,911,038.38) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (500,263.38) | 0.00 | (618,626.00) | (1,118,889.38) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,224,241.00) | 0.00 | (129,500.00) | (3,353,741.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 879,300.00 | 290,090.44 | 0.00 | 1,169,390.44 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 325,095.00 | 108,365.00 | 0.00 | 433,460.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 89,355.00 | 29,806.56 | 0.00 | 119,161.56 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 38,343.00 | 12,644.00 | 0.00 | 50,987.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 62,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 19,621.00 | 0.00 | 0.00 | 19,621.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 174,090.00 | 87,300.00 | 0.00 | 261,390.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 15,143.60 | 0.00 | 0.00 | 15,143.60 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 62,707.87 | 33,246.05 | (3,526.60) | 92,427.32 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 61,200.00 | 30,600.00 | 0.00 | 91,800.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 76,617.72 | 25,707.47 | 0.00 | 102,325.19 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 14:19:48
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,882.78 | 1,460.55 | 0.00 | 6,343.33 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,288.42 | 1,864.05 | 0.00 | 12,152.47 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,687.00 | 1,767.00 | 0.00 | 4,454.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 19,200.00 | 9,600.00 | 0.00 | 28,800.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,485.00 | 800.00 | 0.00 | 2,285.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 21,650.92 | 0.00 | 0.00 | 21,650.92 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 134,272.13 | 0.00 | 0.00 | 134,272.13 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 10,876.66 | 0.00 | 0.00 | 10,876.66 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 50,602.71 | 0.00 | 0.00 | 50,602.71 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 51,463.41 | 0.00 | 0.00 | 51,463.41 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 32,615.48 | 0.00 | 0.00 | 32,615.48 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,395.65 | 0.00 | 0.00 | 3,395.65 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 229,882.34 | 0.00 | 0.00 | 229,882.34 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 25,959.12 | 0.00 | 0.00 | 25,959.12 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,701.37 | 0.00 | 0.00 | 1,701.37 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 9,821.48 | 0.00 | 0.00 | 9,821.48 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,052,918.87 | 1,105,585.12 | 0.00 | 3,158,503.99 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 33,345,808.50 | 11,480,878.61 | 0.00 | 44,826,687.11 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,799,010.14 | 604,365.90 | 0.00 | 2,403,376.04 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.03) | 0.00 | 0.00 | (6.03) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 45,637,664.85 | (45,637,664.85) | 0.00 |