รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 10:43:56
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 389,736.88 | (389,736.88) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 12,618,742.26 | (12,618,742.26) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,620,899.05 | 516,955.64 | (860,133.24) | 2,277,721.45 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 13,285,346.07 | (13,285,346.07) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 221,077.92 | (221,077.92) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 829,533.24 | (829,533.24) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,050,611.16 | (1,050,611.16) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 732,007.89 | 0.00 | 0.00 | 732,007.89 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,435,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,435,900.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (769,973.97) | 0.00 | (7,295.42) | (777,269.39) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 21,313,524.00 | 0.00 | 0.00 | 21,313,524.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,772,944.03) | 0.00 | (45,243.86) | (2,818,187.89) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,726,065.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726,065.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (69,876.63) | 0.00 | (3,664.96) | (73,541.59) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,631,507.00 | 0.00 | 0.00 | 5,631,507.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,516,341.34) | 0.00 | (17,050.88) | (1,533,392.22) |
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,495,349.45 | 0.00 | 0.00 | 2,495,349.45 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,184,072.80) | 0.00 | (17,340.85) | (1,201,413.65) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 147,200.00 | 0.00 | 0.00 | 147,200.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (147,197.00) | 0.00 | 0.00 | (147,197.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,659,042.00 | 0.00 | 0.00 | 1,659,042.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (666,312.37) | 0.00 | (10,990.08) | (677,302.45) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 130,777.00 | 0.00 | 0.00 | 130,777.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (35,331.28) | 0.00 | (1,039.61) | (36,370.89) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,611,151.05 | 0.00 | 0.00 | 5,611,151.05 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 10:43:56
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,577,654.42) | 0.00 | (77,538.56) | (2,655,192.98) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 610,476.00 | 0.00 | 0.00 | 610,476.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (345,755.26) | 0.00 | (8,747.06) | (354,502.32) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (18,326.71) | 0.00 | (573.29) | (18,900.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 13,696,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,696,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 1,241,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,241,200.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 92,094.71 | (92,094.71) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,369,600.00) | 54,830.00 | (92,400.00) | (1,407,170.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (66,834.96) | 21,000.50 | (78,521.50) | (124,355.96) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,030,547.94 | (1,030,547.94) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 42,010.65 | (42,010.65) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,031,448.24 | (1,031,448.24) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 380.30 | (380.30) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 383.46 | (383.46) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (863,870.07) | 1,117,107.70 | (832,015.59) | (578,777.96) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,258,700.00) | 0.00 | 0.00 | (1,258,700.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (805,398.82) | 0.00 | 0.00 | (805,398.82) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,963,736.06) | 0.00 | 0.00 | (2,963,736.06) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (39,958,409.90) | 0.00 | 0.00 | (39,958,409.90) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,909,516.56) | 0.00 | 0.00 | (1,909,516.56) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (26,200.00) | 0.00 | (10,000.00) | (36,200.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (387,646.00) | 0.00 | (505,011.00) | (892,657.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (16,955.42) | 0.00 | (12,684.75) | (29,640.17) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (20,354,874.00) | 0.00 | (9,719,550.00) | (30,074,424.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (85,117.48) | 0.00 | 0.00 | (85,117.48) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | 0.00 | 0.00 | (28,200.00) | (28,200.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (4,824.00) | 0.00 | (2,278.00) | (7,102.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (39,576.00) | 0.00 | (19,814.00) | (59,390.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 10:43:56
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (9,233.00) | 0.00 | (7,930.00) | (17,163.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 104,622.29 | 51,527.45 | 0.00 | 156,149.74 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 206,907.62 | 102,245.61 | 0.00 | 309,153.23 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (600,050.00) | 0.00 | (1,281,550.00) | (1,881,600.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (798,660.36) | 0.00 | (168,685.35) | (967,345.71) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (825.00) | 0.00 | 0.00 | (825.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 6.03 |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (475.00) | 0.00 | 0.00 | (475.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,705.44) | 0.00 | 0.00 | (3,705.44) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (73,165.02) | 0.00 | (41,039.93) | (114,204.95) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 319,464.14 | 67,474.14 | 0.00 | 386,938.28 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (4,667.09) | 0.00 | (2,300.53) | (6,967.62) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (312,606.31) | 0.00 | (156,201.56) | (468,807.87) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (209,660.00) | 0.00 | (115,435.00) | (325,095.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (206,720.17) | 0.00 | (170,364.36) | (377,084.53) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (500.00) | 0.00 | (19,621.00) | (20,121.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,718,788.71) | 0.00 | (1,232,324.76) | (2,951,113.47) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (354,267.74) | 0.00 | (145,995.64) | (500,263.38) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,853,281.00) | 0.00 | (370,960.00) | (3,224,241.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 586,200.00 | 293,100.00 | 0.00 | 879,300.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 209,660.00 | 115,435.00 | 0.00 | 325,095.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 59,570.00 | 29,785.00 | 0.00 | 89,355.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 16,980.00 | 21,363.00 | 0.00 | 38,343.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 44,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 62,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 19,621.00 | 0.00 | 19,621.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,680.00 | 172,410.00 | 0.00 | 174,090.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 5,600.00 | 2,800.00 | 0.00 | 8,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 13,143.60 | 2,000.00 | 0.00 | 15,143.60 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 33,471.58 | 29,236.29 | 0.00 | 62,707.87 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 30,600.00 | 30,600.00 | 0.00 | 61,200.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 41,030.48 | 35,587.24 | 0.00 | 76,617.72 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,501.21 | 3,381.57 | 0.00 | 4,882.78 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,598.16 | 5,690.26 | 0.00 | 10,288.42 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,477.00 | 1,210.00 | 0.00 | 2,687.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600131 นครพนม Report Time : 10:43:56
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 9,600.00 | 16,800.00 | (7,200.00) | 19,200.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 115.00 | 1,370.00 | 0.00 | 1,485.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 14,355.50 | 7,295.42 | 0.00 | 21,650.92 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 89,028.27 | 45,243.86 | 0.00 | 134,272.13 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 7,211.70 | 3,664.96 | 0.00 | 10,876.66 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 33,551.83 | 17,050.88 | 0.00 | 50,602.71 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 34,122.56 | 17,340.85 | 0.00 | 51,463.41 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 21,625.40 | 10,990.08 | 0.00 | 32,615.48 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,356.04 | 1,039.61 | 0.00 | 3,395.65 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 152,343.78 | 77,538.56 | 0.00 | 229,882.34 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 17,212.06 | 8,747.06 | 0.00 | 25,959.12 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,128.08 | 573.29 | 0.00 | 1,701.37 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 9,821.48 | 0.00 | 0.00 | 9,821.48 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,392,862.13 | 660,056.74 | 0.00 | 2,052,918.87 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 21,770,312.67 | 11,575,495.83 | 0.00 | 33,345,808.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 938,876.90 | 860,133.24 | 0.00 | 1,799,010.14 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.03) | 0.00 | 0.00 | (6.03) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 46,661,613.61 | (46,661,613.61) | 0.00 |