รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 09:23:48
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 10,915.09 | (10,915.09) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 95,983.20 | (95,983.20) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 17,743.00 | (17,743.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,562,308.28 | 3,017,720.65 | (1,005,690.98) | 3,574,337.95 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 6,710.00 | 820,297.80 | (827,007.80) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 127,421.31 | (127,421.31) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 658,361.92 | (658,361.92) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 803,988.23 | (803,988.23) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 755,837.62 | 0.00 | 0.00 | 755,837.62 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 22,022,699.68 | 0.00 | (40,443.04) | 21,982,256.64 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,677,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,677,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (520,532.84) | 0.00 | (3,560.83) | (524,093.67) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 31,927,035.50 | 0.00 | 0.00 | 31,927,035.50 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,306,043.06) | 0.00 | (97,278.54) | (4,403,321.60) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 647,146.94 | 0.00 | 0.00 | 647,146.94 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (9,496.39) | 0.00 | (2,198.53) | (11,694.92) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,587,695.00 | 0.00 | 0.00 | 1,587,695.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (691,264.18) | 0.00 | (11,005.00) | (702,269.18) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (774,999.00) | 0.00 | 0.00 | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 695,000.00 | 0.00 | 0.00 | 695,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (143,288.12) | 0.00 | (3,609.92) | (146,898.04) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,427,513.34 | 0.00 | 0.00 | 1,427,513.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (279,548.31) | 0.00 | (12,018.68) | (291,566.99) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (99,096.64) | 0.00 | (1,161.35) | (100,257.99) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,691,930.79 | 0.00 | 0.00 | 7,691,930.79 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 09:23:48
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,261,506.88) | 0.00 | (102,489.07) | (4,363,995.95) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 53,290.00 | 0.00 | 0.00 | 53,290.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (48,226.42) | 0.00 | (259.72) | (48,486.14) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 387,000.00 | 0.00 | 0.00 | 387,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (139,751.76) | 0.00 | (1,210.28) | (140,962.04) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 5,932,399.65 | 0.00 | 0.00 | 5,932,399.65 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | (593,239.96) | (593,239.96) |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 593,239.96 | 0.00 | 0.00 | 593,239.96 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 264,606.00 | (264,606.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (638,191.96) | 721,309.96 | (83,118.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (8,487.50) | 8,487.50 | (9,263.50) | (9,263.50) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 17,414.48 | (17,414.48) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 37,738.66 | (37,738.66) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 794,182.92 | (794,182.92) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 788.34 | (788.34) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 997.77 | (997.77) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (158,260.66) | 167,385.19 | (181,593.15) | (172,468.62) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (683,289.96) | 0.00 | 0.00 | (683,289.96) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,702.00 | (9,702.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (760,120.55) | 0.00 | 0.00 | (760,120.55) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (22,022,699.68) | 40,443.04 | 0.00 | (21,982,256.64) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,276,443.29) | 0.00 | 0.00 | (1,276,443.29) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (32,855,836.91) | 0.00 | 0.00 | (32,855,836.91) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (1,245,749.00) | 0.00 | 0.00 | (1,245,749.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,383,455.11) | 0.00 | 0.00 | (3,383,455.11) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (59,156.91) | 0.00 | 0.00 | (59,156.91) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (80,301.00) | 0.00 | (7,561.00) | (87,862.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (10,834.00) | 0.00 | (3,329.00) | (14,163.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (164,250.00) | 0.00 | (54,500.00) | (218,750.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 09:23:48
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (83,720.00) | 0.00 | 0.00 | (83,720.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (80,604.68) | 0.00 | (15,420.57) | (96,025.25) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (38,038.80) | 0.00 | (6,797.60) | (44,836.40) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (16,688.61) | 0.00 | (7,138.50) | (23,827.11) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (349,255.06) | 0.00 | (79,394.96) | (428,650.02) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 4,414.41 | 870.75 | 0.00 | 5,285.16 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 2,537.53 | 653.90 | 0.00 | 3,191.43 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (3,972,150.00) | 0.00 | (135,800.00) | (4,107,950.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (2,430,106.72) | 0.00 | (399,436.12) | (2,829,542.84) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,226.76) | 0.00 | 0.00 | (5,226.76) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | 0.00 | 0.00 | (20.00) | (20.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (12.05) | 0.00 | 0.00 | (12.05) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (12,995.24) | 0.00 | 0.00 | (12,995.24) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (689,996.75) | 0.00 | (71,240.00) | (761,236.75) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 972,042.72 | 159,774.45 | 0.00 | 1,131,817.17 |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 24,609.37 | 0.00 | 0.00 | 24,609.37 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (55.02) | 0.00 | (13.96) | (68.98) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (15,104.14) | 0.00 | (1,811.15) | (16,915.29) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (403,125.00) | 0.00 | (80,625.00) | (483,750.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,066,120.00) | 0.00 | 0.00 | (3,066,120.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (335,833.26) | 0.00 | (64,300.66) | (400,133.92) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (94,566.00) | 500.00 | (29,167.00) | (123,233.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,270,620.18) | 17,705.00 | (857,099.16) | (5,110,014.34) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,352,356.82) | 0.00 | (186,984.65) | (1,539,341.47) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (24,609.37) | 0.00 | 0.00 | (24,609.37) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,541,000.16) | 0.00 | (2,680,679.00) | (6,221,679.16) |
4313010199 รายได้อื่น | (98,434.00) | 0.00 | (8,041.00) | (106,475.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 29,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 920,000.00 | 184,000.00 | 0.00 | 1,104,000.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 398,900.00 | 79,780.00 | 0.00 | 478,680.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 104,225.00 | 20,845.00 | 0.00 | 125,070.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 55,457.00 | 13,864.00 | 0.00 | 69,321.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 62,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 73,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 6,870.00 | 0.00 | 0.00 | 6,870.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 75,566.00 | 24,027.00 | 0.00 | 99,593.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,800.00 | 2,540.00 | 0.00 | 12,340.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,350.00 | 2,100.00 | 0.00 | 10,450.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 850.00 | 500.00 | (500.00) | 850.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 09:23:48
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 | 12,100.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 12,952.00 | 0.00 | 0.00 | 12,952.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 294,960.00 | 75,060.00 | 0.00 | 370,020.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 6,800.00 | 1,200.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 18,718.00 | 1,740.00 | (1,740.00) | 18,718.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 98,153.00 | 22,540.00 | 0.00 | 120,693.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 10,500.00 | 33,000.00 | 0.00 | 43,500.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 146,135.00 | 37,180.00 | 0.00 | 183,315.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 207,171.00 | 49,200.00 | 0.00 | 256,371.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 219,234.00 | 136,000.00 | (9,702.00) | 345,532.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 156,633.30 | 33,728.82 | 0.00 | 190,362.12 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,433.83 | 1,961.31 | 0.00 | 9,395.14 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,582.30 | 4,360.53 | 0.00 | 19,942.83 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,936.00 | 1,186.00 | 0.00 | 8,122.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 24,000.00 | 8,400.00 | 0.00 | 32,400.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,390.00 | 0.00 | 0.00 | 2,390.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 58,850.00 | 0.00 | 58,850.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 17,344.70 | 3,560.83 | 0.00 | 20,905.53 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 473,773.37 | 97,278.54 | 0.00 | 571,051.91 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,606.46 | 2,198.53 | 0.00 | 9,804.99 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 53,604.63 | 11,005.00 | 0.00 | 64,609.63 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 17,583.80 | 3,609.92 | 0.00 | 21,193.72 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 58,547.44 | 12,018.68 | 0.00 | 70,566.12 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 5,656.94 | 1,161.35 | 0.00 | 6,818.29 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 475,981.14 | 102,489.07 | 0.00 | 578,470.21 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,265.09 | 259.72 | 0.00 | 1,524.81 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 5,895.23 | 1,210.28 | 0.00 | 7,105.51 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,376,013.91 | 190,974.23 | 0.00 | 1,566,988.14 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,007,854.04 | 625,838.65 | 0.00 | 7,633,692.69 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,121,816.74 | 888,516.92 | (51,623.00) | 4,958,710.66 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (12.12) | 0.00 | 0.00 | (12.12) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 112,990.16 | 117,174.06 | (98,434.00) | 131,730.22 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 10,666,349.60 | (10,666,349.60) | 0.00 |