รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 09:21:59
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 999,901.84 | 1,883,378.90 | (472,552.54) | 2,410,728.20 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 5,060.00 | 493,768.24 | (498,828.24) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 42,630.75 | (42,630.75) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 378,756.54 | (378,756.54) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 421,387.29 | (421,387.29) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 269,609.25 | 0.00 | 0.00 | 269,609.25 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 4,531,018.24 | 0.00 | 0.00 | 4,531,018.24 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,224,363.89 | 0.00 | 0.00 | 18,224,363.89 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,294,763.49) | 0.00 | (38,695.56) | (4,333,459.05) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,670,764.78 | 0.00 | 0.00 | 12,670,764.78 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (666,806.48) | 0.00 | (26,904.98) | (693,711.46) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 816,000.00 | 0.00 | 0.00 | 816,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (126,163.44) | 0.00 | (1,732.69) | (127,896.13) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,624,115.38 | 0.00 | 0.00 | 1,624,115.38 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (529,879.12) | 0.00 | (5,531.42) | (535,410.54) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,643,980.40 | 0.00 | 0.00 | 1,643,980.40 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (645,089.85) | 0.00 | (11,051.83) | (656,141.68) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,200,302.57 | 0.00 | 0.00 | 1,200,302.57 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (461,989.67) | 0.00 | (5,610.74) | (467,600.41) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 93,233.34 | 0.00 | 0.00 | 93,233.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (34,827.18) | 0.00 | (831.36) | (35,658.54) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 205,625.68 | 0.00 | 0.00 | 205,625.68 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (167,483.70) | 0.00 | (2,214.24) | (169,697.94) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,759,284.19 | 0.00 | 0.00 | 3,759,284.19 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,900,493.26) | 0.00 | (55,515.51) | (1,956,008.77) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 09:21:59
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,506,299.08 | 0.00 | 0.00 | 1,506,299.08 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,301,028.93) | 0.00 | (6,322.33) | (1,307,351.26) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (15,398.00) | 0.00 | 0.00 | (15,398.00) |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 108,696.00 | (108,696.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,233.00) | 63,329.00 | (60,096.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (1,484.10) | 1,484.10 | (2,250.40) | (2,250.40) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 8,714.80 | (8,714.80) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 71,780.92 | (71,780.92) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 421,387.29 | (421,387.29) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 491.00 | (491.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 373.48 | (373.48) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (132,539.44) | 132,539.44 | (93,631.20) | (93,631.20) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (19,965.00) | 0.00 | 0.00 | (19,965.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (435,082.03) | 0.00 | 0.00 | (435,082.03) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (4,531,018.24) | 0.00 | 0.00 | (4,531,018.24) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,072,247.92 | 0.00 | 0.00 | 1,072,247.92 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (26,116,564.98) | 0.00 | 0.00 | (26,116,564.98) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,404,224.05) | 0.00 | 0.00 | (7,404,224.05) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (8,467.80) | 0.00 | (1,148.00) | (9,615.80) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (97,500.00) | 0.00 | 0.00 | (97,500.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | 0.00 | 0.00 | (86,000.00) | (86,000.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 529.85 | 435.74 | 0.00 | 965.59 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,415,300.00) | 0.00 | (35,730.00) | (1,451,030.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 09:21:59
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (659,714.82) | 0.00 | (234,078.00) | (893,792.82) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (6.30) | 0.00 | 0.00 | (6.30) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (45,000.00) | 0.00 | 0.00 | (45,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (12,632.00) | 0.00 | 0.00 | (12,632.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (396,506.27) | 0.00 | (125,777.44) | (522,283.71) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 263,885.94 | 93,631.20 | 0.00 | 357,517.14 |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (3,266.75) | 0.00 | (505.34) | (3,772.09) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (135,175.00) | 0.00 | (27,035.00) | (162,210.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (213,123.31) | 0.00 | (84,276.67) | (297,399.98) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (100,210.50) | 0.00 | (6,100.00) | (106,310.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,076,832.90) | 0.00 | (462,652.54) | (2,539,485.44) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (354,291.74) | 0.00 | (95,968.90) | (450,260.64) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,315,639.68) | 0.00 | (1,777,510.00) | (4,093,149.68) |
5101010113 ค่าจ้าง | 769,600.00 | 163,400.00 | 0.00 | 933,000.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 128,000.00 | 25,600.00 | 0.00 | 153,600.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 115,175.00 | 23,435.00 | 0.00 | 138,610.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 89,040.00 | 0.00 | 0.00 | 89,040.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 40,218.00 | 10,622.00 | 0.00 | 50,840.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 34,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 5,149.00 | 0.00 | 0.00 | 5,149.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 6,100.00 | (4,800.00) | 1,300.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 335.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,835.50 | 0.00 | 0.00 | 10,835.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 190,140.00 | 44,400.00 | 0.00 | 234,540.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,800.00 | 1,600.00 | 0.00 | 6,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 18,059.40 | 3,563.00 | (3,063.00) | 18,559.40 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 66,620.00 | 22,186.00 | 0.00 | 88,806.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 75,900.00 | 15,700.00 | 0.00 | 91,600.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 97,130.00 | 48,010.00 | (2,233.00) | 142,907.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 17,950.00 | 0.00 | 0.00 | 17,950.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 75,323.19 | 69,726.87 | 0.00 | 145,050.06 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,417.75 | 2,143.75 | 0.00 | 3,561.50 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,755.26 | 444.05 | 0.00 | 5,199.31 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 16,506.00 | 1,610.00 | 0.00 | 18,116.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 09:21:59
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 436,900.00 | 0.00 | 0.00 | 436,900.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,563.00 | 0.00 | 3,563.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 188,484.87 | 38,695.56 | 0.00 | 227,180.43 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 131,053.26 | 26,904.98 | 0.00 | 157,958.24 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 8,439.91 | 1,732.69 | 0.00 | 10,172.60 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 26,943.35 | 5,531.42 | 0.00 | 32,474.77 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 54,021.19 | 11,051.83 | 0.00 | 65,073.02 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 27,329.30 | 5,610.74 | 0.00 | 32,940.04 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,054.37 | 831.36 | 0.00 | 4,885.73 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 10,785.46 | 2,214.24 | 0.00 | 12,999.70 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 260,330.10 | 55,515.51 | 0.00 | 315,845.61 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 30,795.93 | 6,322.33 | 0.00 | 37,118.26 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1,436.23 | 0.00 | 0.00 | 1,436.23 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 10,788.84 | 0.00 | 0.00 | 10,788.84 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,829.68 | 0.00 | 0.00 | 3,829.68 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 357,555.79 | 96,476.94 | 0.00 | 454,032.73 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,365,747.71 | 393,636.50 | 0.00 | 2,759,384.21 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,037,332.90 | 472,552.54 | (9,900.00) | 2,499,985.44 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.31) | 0.00 | 0.00 | (6.31) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 5,692,765.00 | (5,692,765.00) | 0.00 |