รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 09:25:13
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 23,020.00 | (23,020.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 768,988.80 | (768,988.80) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,171,185.98 | 2,485,195.04 | (789,026.43) | 2,867,354.59 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 5,625,913.15 | (5,625,913.15) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 67,263.00 | (67,263.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 540,856.50 | (540,856.50) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 609,109.50 | (609,109.50) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 1,073,310.00 | 12,985,810.50 | (13,057,254.46) | 1,001,866.04 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,792,922.26 | 0.00 | 0.00 | 3,792,922.26 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 8,227,049.97 | 23,922.34 | (34,114.53) | 8,216,857.78 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 25,151,226.00 | 0.00 | 0.00 | 25,151,226.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,385,833.92) | 0.00 | (53,369.21) | (7,439,203.13) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 19,887,872.48 | 0.00 | 0.00 | 19,887,872.48 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,482,261.88) | 0.00 | (42,242.65) | (3,524,504.53) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,647,304.32 | 0.00 | 0.00 | 3,647,304.32 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (978,575.22) | 0.00 | (11,037.00) | (989,612.22) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,318,225.20 | 12,500.00 | 0.00 | 2,330,725.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 19,500.00 | (19,500.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,051,800.10) | 0.00 | (15,573.36) | (1,067,373.46) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,716,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (715,797.16) | 0.00 | (10,873.94) | (726,671.10) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,453,810.34 | 0.00 | 0.00 | 1,453,810.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (376,460.21) | 0.00 | (12,387.10) | (388,847.31) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 419,899.00 | 0.00 | 0.00 | 419,899.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 09:25:13
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (419,897.00) | 0.00 | 0.00 | (419,897.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,994,457.45 | 0.00 | 0.00 | 5,994,457.45 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,478,351.08) | 0.00 | (76,052.52) | (3,554,403.60) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 183,420.00 | 0.00 | 0.00 | 183,420.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (138,540.55) | 0.00 | (2,707.85) | (141,248.40) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (113,010.66) | 0.00 | (637.00) | (113,647.66) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 138,556.43 | (138,556.43) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,000.00) | 59,800.00 | (53,800.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (3,057.59) | 3,113.70 | (3,026.40) | (2,970.29) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 446,034.15 | (446,034.15) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 37,427.01 | (37,427.01) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 609,129.50 | (609,129.50) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 408.00 | (408.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 10.00 | (10.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 575.07 | (575.07) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (220,355.79) | 351,073.57 | (435,246.52) | (304,528.74) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (21,000.00) | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,008,477.83) | 0.00 | 0.00 | (1,008,477.83) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (8,227,049.97) | 34,114.53 | (23,922.34) | (8,216,857.78) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,518,601.67 | 0.00 | 0.00 | 1,518,601.67 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (44,992,021.78) | 0.00 | 0.00 | (44,992,021.78) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,797,580.49) | 0.00 | 0.00 | (2,797,580.49) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (35,617,077.00) | 0.00 | (12,953,427.00) | (48,570,504.00) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (30,400.00) | 0.00 | 0.00 | (30,400.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (704,861.00) | 0.00 | (143,469.00) | (848,330.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (605,177.36) | 0.00 | (78,126.87) | (683,304.23) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 09:25:13
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (17,291,936.00) | 0.00 | (4,131,250.00) | (21,423,186.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (70,840.00) | 0.00 | (3,900.00) | (74,740.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) | (100,000.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (556.00) | 0.00 | (100.00) | (656.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (2,420.00) | 0.00 | 0.00 | (2,420.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (133,375.10) | 0.00 | (3,490.00) | (136,865.10) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 272,283.72 | 87,068.92 | 0.00 | 359,352.64 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 186,019.74 | 43,528.46 | 0.00 | 229,548.20 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,773,250.00) | 0.00 | (66,010.00) | (1,839,260.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (954,862.65) | 0.00 | (289,011.60) | (1,243,874.25) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (25.00) | 0.00 | 0.00 | (25.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (12.33) | 0.00 | 0.00 | (12.33) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,090.00) | 0.00 | 0.00 | (2,090.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (235,214.50) | 0.00 | (63,817.70) | (299,032.20) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 381,945.06 | 115,604.64 | 0.00 | 497,549.70 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (4,049.67) | 0.00 | (961.95) | (5,011.62) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (372,116.20) | 0.00 | (98,307.33) | (470,423.53) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (250,875.00) | 0.00 | (50,175.00) | (301,050.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (247,837.62) | 0.00 | (53,365.97) | (301,203.59) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (27,994.00) | 0.00 | (10,924.00) | (38,918.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,155,270.18) | 990.00 | (758,009.98) | (3,912,290.16) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (487,089.36) | 0.00 | (118,631.04) | (605,720.40) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,278,590.77) | 0.00 | (2,343,264.00) | (5,621,854.77) |
4313010199 รายได้อื่น | (12,010.00) | 0.00 | 0.00 | (12,010.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,012,322.54 | 202,800.00 | 0.00 | 1,215,122.54 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 244,750.00 | 48,950.00 | 0.00 | 293,700.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 124,125.00 | 25,225.00 | 0.00 | 149,350.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 53,924.00 | 13,504.00 | 0.00 | 67,428.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 16,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 6,408.00 | 0.00 | 0.00 | 6,408.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 23,850.00 | 9,000.00 | 0.00 | 32,850.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,869.00 | 1,924.00 | 0.00 | 3,793.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,275.00 | 0.00 | 0.00 | 2,275.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 14,586.00 | 4,150.00 | 0.00 | 18,736.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 374,760.00 | 191,040.00 | 0.00 | 565,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 12,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 26,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 59,907.00 | 30,505.00 | 0.00 | 90,412.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 96,420.00 | 18,880.00 | 0.00 | 115,300.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 09:25:13
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 112,204.85 | 33,801.47 | 0.00 | 146,006.32 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 88,900.00 | 53,600.00 | (30,300.00) | 112,200.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 105.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 88,685.10 | 25,888.29 | 0.00 | 114,573.39 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,548.00 | 3,095.40 | 0.00 | 13,643.40 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,060.99 | 9,183.28 | 0.00 | 25,244.27 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,179.00 | 3,035.00 | 0.00 | 7,214.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,225.00 | 7,000.00 | 0.00 | 10,225.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 30,000.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | 30,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 259,959.67 | 53,369.21 | 0.00 | 313,328.88 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 205,762.63 | 42,242.65 | 0.00 | 248,005.28 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 53,760.95 | 11,037.00 | 0.00 | 64,797.95 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 75,650.17 | 15,573.36 | 0.00 | 91,223.53 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 52,966.59 | 10,873.94 | 0.00 | 63,840.53 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 60,341.99 | 12,387.10 | 0.00 | 72,729.09 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 356,292.20 | 76,052.52 | 0.00 | 432,344.72 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 13,189.68 | 2,707.85 | 0.00 | 15,897.53 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 3,102.76 | 637.00 | 0.00 | 3,739.76 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,487,411.07 | 366,732.51 | 0.00 | 1,854,143.58 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 55,913,652.16 | 17,657,665.04 | 0.00 | 73,571,317.20 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,363,130.87 | 658,647.97 | (23,300.00) | 2,998,478.84 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (402,423.74) | 0.00 | 0.00 | (402,423.74) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 167,121.30 | 130,378.46 | 0.00 | 297,499.76 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 44,833,903.86 | (44,833,903.86) | 0.00 |