รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:22:59
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,112.00 | (4,112.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,284,520.21 | 2,406,359.80 | (490,089.90) | 3,200,790.11 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 1,590.00 | 475,889.76 | (470,293.31) | 7,186.45 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 108,449.00 | (108,449.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 452,012.69 | (452,012.69) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 560,461.69 | (560,461.69) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 199,974.97 | 0.00 | 0.00 | 199,974.97 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,380,895.99 | 0.00 | (62,437.32) | 11,318,458.67 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,002,558.00 | 20,177,302.63 | (721,225.73) | 25,458,634.90 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,889,134.24) | 0.00 | (1,173,365.72) | (3,062,499.96) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,166,067.37 | 5,679,143.11 | 0.00 | 18,845,210.48 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,599,526.11) | 0.00 | (678,910.44) | (4,278,436.55) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 1,249,741.16 | (624,870.58) | 624,870.58 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | (190,996.80) | (190,996.80) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,045,347.78 | 2,094,373.43 | 0.00 | 5,139,721.21 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,484,581.66) | 0.00 | (341,058.11) | (1,825,639.77) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,114,236.20 | 1,649,407.12 | (549,592.81) | 3,214,050.51 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,473,788.64) | 0.00 | (327,840.68) | (1,801,629.32) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,435,309.46 | 469,700.00 | 0.00 | 2,905,009.46 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,811,472.56) | 0.00 | (229,044.64) | (2,040,517.20) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 361,366.34 | 0.00 | 0.00 | 361,366.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (217,581.16) | 0.00 | (2,653.69) | (220,234.85) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 10,714.25 | 0.00 | 0.00 | 10,714.25 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (10,712.25) | 0.00 | 0.00 | (10,712.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:22:59
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,226,428.39 | 365,544.80 | (328,944.80) | 6,263,028.39 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,799,984.93) | 0.00 | (106,417.22) | (3,906,402.15) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 311,502.00 | 645,771.75 | 0.00 | 957,273.75 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (311,497.00) | 0.00 | (375,157.74) | (686,654.74) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 450,098.70 | 73,846.05 | (73,846.05) | 450,098.70 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (450,097.70) | 0.00 | 0.00 | (450,097.70) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 30,663,385.73 | 1,654,525.73 | (32,317,911.46) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 28,480.00 | (28,480.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (13,200.00) | 28,480.00 | (15,280.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (7,895.80) | 7,895.80 | (6,489.30) | (6,489.30) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 11,203.20 | (11,486.33) | (283.13) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 20,343.59 | (20,343.59) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 561,068.90 | (561,068.90) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 142.80 | (142.80) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 607.21 | (607.21) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 152.60 | (152.60) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (68,852.09) | 71,854.65 | (78,552.97) | (75,550.41) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (73,895.50) | 0.00 | 0.00 | (73,895.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (660,234.39) | 0.00 | 0.00 | (660,234.39) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,380,895.99) | 62,437.32 | 0.00 | (11,318,458.67) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 800,215.97 | 0.00 | 0.00 | 800,215.97 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (48,344,663.55) | 0.00 | 0.00 | (48,344,663.55) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (268,000.00) | 2,755,705.24 | 0.00 | 2,487,705.24 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,020,840.75) | 0.00 | 0.00 | (2,020,840.75) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (39,760.00) | 0.00 | (25,200.00) | (64,960.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (609,112.00) | 0.00 | (77,895.00) | (687,007.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (4,700.18) | 0.00 | (2,598.04) | (7,298.22) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (55,125.00) | 0.00 | 0.00 | (55,125.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (67,620.00) | 0.00 | 0.00 | (67,620.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (1,024.00) | 0.00 | 0.00 | (1,024.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:22:59
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | (783.00) | 0.00 | 0.00 | (783.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (42,021.78) | 0.00 | (9,167.79) | (51,189.57) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 4,100.97 | 574.34 | 0.00 | 4,675.31 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 6,642.37 | 778.95 | 0.00 | 7,421.32 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (3,621,200.00) | 0.00 | (95,900.00) | (3,717,100.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,292,772.80) | 0.00 | (181,821.02) | (1,474,593.82) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (4.72) | 0.00 | 0.00 | (4.72) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (293,119.95) | 0.00 | (55,177.49) | (348,297.44) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 517,109.14 | 72,728.40 | 0.00 | 589,837.54 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (149.38) | 0.00 | (17.52) | (166.90) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (18,030.95) | 0.00 | (1,553.99) | (19,584.94) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (523,925.00) | 0.00 | (104,785.00) | (628,710.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (225,198.17) | 0.00 | (24,007.59) | (249,205.76) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (26,130.00) | 0.00 | 0.00 | (26,130.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,474,708.94) | 0.00 | (485,429.65) | (3,960,138.59) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (768,024.24) | 0.00 | (83,164.80) | (851,189.04) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,323,635.00) | 0.00 | (2,323,195.00) | (5,646,830.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (15,370.00) | 0.00 | (4,112.00) | (19,482.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 16,800.00 | 8,400.00 | 0.00 | 25,200.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,105,054.74 | 209,873.76 | 0.00 | 1,314,928.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 510,350.00 | 102,070.00 | 0.00 | 612,420.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 165,596.67 | 32,500.00 | 0.00 | 198,096.67 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 67,869.00 | 15,647.00 | 0.00 | 83,516.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 19,130.00 | 0.00 | 0.00 | 19,130.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 21,634.00 | 0.00 | 0.00 | 21,634.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 244,560.00 | 55,470.00 | 0.00 | 300,030.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 3,200.00 | 2,000.00 | 0.00 | 5,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 23,138.00 | 0.00 | 0.00 | 23,138.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 72,700.00 | 15,280.00 | 0.00 | 87,980.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 135,760.00 | 30,090.00 | 0.00 | 165,850.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 130,400.00 | 32,600.00 | 0.00 | 163,000.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 96,035.78 | 15,302.81 | 0.00 | 111,338.59 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:22:59
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,765.09 | 2,116.78 | 0.00 | 8,881.87 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,485.11 | 0.00 | 0.00 | 15,485.11 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 39,366.00 | 2,924.00 | 0.00 | 42,290.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 557,035.65 | 0.00 | 557,035.65 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 65,022.88 | 1,173,365.72 | (916,041.11) | 322,347.49 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 136,142.72 | 678,910.44 | (579,745.86) | 235,307.30 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 190,996.80 | (170,103.66) | 20,893.14 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 48,332.87 | 341,058.11 | (289,121.43) | 100,269.55 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 65,037.64 | 327,840.68 | (268,585.06) | 124,293.26 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 66,714.62 | 229,044.64 | (191,794.17) | 103,965.09 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,930.99 | 2,653.69 | 0.00 | 15,584.68 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 336,556.04 | 106,417.22 | (29,890.00) | 413,083.26 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 375,157.74 | (310,423.95) | 64,733.79 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 154,244.80 | (154,244.80) | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 328,944.80 | (328,944.80) | 0.00 |
5203010126 จำหน่ายอุปกรณ์อื่น | 0.00 | 73,846.05 | (73,846.05) | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 809,300.56 | 87,298.43 | 0.00 | 896,598.99 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,497,895.68 | 368,789.12 | 0.00 | 5,866,684.80 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,447,537.93 | 481,099.90 | 0.00 | 3,928,637.83 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (4.73) | 0.00 | 0.00 | (4.73) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 10,492.00 | 8,990.00 | 0.00 | 19,482.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 47,724,061.86 | (47,724,061.86) | 0.00 |