รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 11.04.2022 
User name     : 0306F04                              หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย                            Report Time  : 09:23:25   
                                                     ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                  1,494.00                 (1,494.00)                     0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        10,000.00                      0.00                      0.00                 10,000.00 
1101010110 พักเงินสดรับ                                0.00                 88,789.21                (88,789.21)                     0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         1,471,598.62              2,788,242.60               (781,935.76)             3,477,905.46 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00                324,729.49               (323,869.49)                   860.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00                 52,911.00                (52,911.00)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                626,603.76               (626,603.76)                     0.00 
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00                679,514.76               (679,514.76)                     0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                           241,560.24                      0.00                      0.00                241,560.24 
1201050198 ล/นอื่น-ยาว                         8,935,325.35                      0.00                      0.00              8,935,325.35 
1205010101 อาคารพักอาศัย                      22,936,710.53                      0.00                      0.00             22,936,710.53 
1205010102 พักอาคารพักอาศัย                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                (11,278,301.18)                     0.00                (50,729.84)           (11,329,031.02)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                         583,617.59                      0.00                      0.00                583,617.59 
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                    (29,810.58)                     0.00                 (1,982.69)               (31,793.27)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                    1,795,847.20                      0.00                      0.00              1,795,847.20 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน               (1,194,125.34)                     0.00                (10,837.63)            (1,204,962.97)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                 1,233,550.00                      0.00                      0.00              1,233,550.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                      (680,331.89)                     0.00                 (8,822.83)              (689,154.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                          67,833.34                      0.00                      0.00                 67,833.34 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                     (30,646.26)                     0.00                   (615.61)               (31,261.87)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 4,188,637.54                      0.00                      0.00              4,188,637.54 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                    (2,164,416.16)                     0.00                (61,426.00)            (2,225,842.16)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                      162,000.00                      0.00                      0.00                162,000.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                  (47,467.45)                     0.00                 (2,751.84)               (50,219.29)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ                           102,000.00                      0.00                      0.00                102,000.00 
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ                      (101,998.00)                     0.00                      0.00               (101,998.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00                142,467.86               (142,467.86)                     0.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 11.04.2022 
User name     : 0306F04                              หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย                            Report Time  : 09:23:25   
                                                     ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                         0.00                131,610.00               (131,610.00)                     0.00 
2101020101 จ/น อปท.                               (3,850.90)                 3,850.90                 (4,306.80)                (4,306.80)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน                           0.00                  3,675.73                 (3,675.73)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                 42,847.33                (42,847.33)                     0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00                671,892.76               (671,892.76)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                    844.13                   (844.13)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                    399.57                   (399.57)                     0.00 
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                       (330,474.55)               227,847.09                (67,952.22)              (170,579.68)
2111030102 เงินรับฝากเผื่อเรียก                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                         (5,500.00)                     0.00                      0.00                 (5,500.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (10,000.00)                     0.00                      0.00                (10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                          (536,051.92)                     0.00                      0.00               (536,051.92)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น                (8,935,325.35)                     0.00                      0.00             (8,935,325.35)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                    804,953.47                      0.00                      0.00                804,953.47 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                   1,058,422.10                      0.00                      0.00              1,058,422.10 
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                    (17,590,674.47)                     0.00                      0.00            (17,590,674.47)
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ                   (150,440.00)                     0.00                 (3,400.00)              (153,840.00)
4102020103 รายได้ภาษีสุรา                        (86,059.00)                     0.00                 (2,206.00)               (88,265.00)
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ                    (1,074,999.00)                     0.00                (26,804.00)            (1,101,803.00)
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน                         (20,608.00)                     0.00                      0.00                (20,608.00)
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์                      (12,410.00)                     0.00                      0.00                (12,410.00)
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม                      (1,963.00)                     0.00                   (403.00)                (2,366.00)
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน                  (24,437.00)                     0.00                 (3,943.00)               (28,380.00)
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก                    6,854.64                    183.79                      0.00                  7,038.43 
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก                   11,610.58                    290.10                      0.00                 11,900.68 
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น                      (1,277,720.00)                     0.00                (67,390.00)            (1,345,110.00)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี                      (1,175,067.70)                     0.00               (160,722.55)            (1,335,790.25)
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง                          (10.00)                     0.00                      0.00                    (10.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                             (5.95)                     0.00                      0.00                     (5.95)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                           (2,846.00)                     0.00                      0.00                 (2,846.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น                 (356,898.20)                     0.00                (49,569.46)              (406,467.66)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ                        469,427.06                 64,289.00                      0.00                533,716.06 
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก                      (261.28)                     0.00                     (6.53)                  (267.81)
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี                   (20,963.62)                     0.00                   (607.09)               (21,570.71)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 11.04.2022 
User name     : 0306F04                              หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย                            Report Time  : 09:23:25   
                                                     ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                      (226,550.00)                     0.00                (45,310.00)              (271,860.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                    (202,230.69)                     0.00                (62,100.26)              (264,330.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง                          (68,250.00)                     0.00                 (3,480.00)               (71,730.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                  (2,849,329.88)                     0.00               (746,033.59)            (3,595,363.47)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                  (566,397.66)                     0.00                (68,537.60)              (634,935.26)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม                 (3,463,870.00)                     0.00             (2,719,705.00)            (6,183,575.00)
4313010199 รายได้อื่น                            (10,000.00)                     0.00                      0.00                (10,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง                             1,237,877.00                240,400.00                      0.00              1,478,277.00 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                   226,550.00                 45,310.00                      0.00                271,860.00 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                        156,000.00                 32,000.00                      0.00                188,000.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                       63,921.00                 15,769.00                      0.00                 79,690.00 
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด                       8,000.00                      0.00                      0.00                  8,000.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   66,150.00                  1,800.00                      0.00                 67,950.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                     2,100.00                  1,680.00                      0.00                  3,780.00 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                        3,055.00                  2,590.00                      0.00                  5,645.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                        347,760.00                 88,080.00                      0.00                435,840.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                    32,196.00                 16,540.00                      0.00                 48,736.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                               61,095.00                 54,140.00                      0.00                115,235.00 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                       4,500.00                      0.00                      0.00                  4,500.00 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                         151,430.00                 35,970.00                      0.00                187,400.00 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                  112,000.00                 28,000.00                      0.00                140,000.00 
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.                      9,000.00                  5,650.00                      0.00                 14,650.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                               86,142.19                 39,759.34                      0.00                125,901.53 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                       5,859.96                  1,006.34                      0.00                  6,866.30 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                            17,321.47                  5,831.51                 (1,603.93)                21,549.05 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                       6,172.00                  1,458.00                      0.00                  7,630.00 
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก                     54,000.00                 13,500.00                      0.00                 67,500.00 
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน                      600.00                      0.00                      0.00                    600.00 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                         3,500.00                      0.00                      0.00                  3,500.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                       247,103.40                 50,729.84                      0.00                297,833.24 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                     9,657.58                  1,982.69                      0.00                 11,640.27 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                       64,963.92                 10,837.63                      0.00                 75,801.55 
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                      42,975.69                  8,822.83                      0.00                 51,798.52 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                       3,003.51                    615.61                      0.00                  3,619.12 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                      279,600.81                 61,426.00                      0.00                341,026.81 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                       13,404.23                  2,751.84                      0.00                 16,156.07 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                    627,998.28                 70,158.24                      0.00                698,156.52 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                 3,695,578.22                248,875.12                      0.00              3,944,453.34 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 11.04.2022 
User name     : 0306F04                              หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย                            Report Time  : 09:23:25   
                                                     ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                 2,771,305.16                744,713.76                      0.00              3,516,018.92 
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง                       (6.65)                     0.00                      0.00                     (6.65)
5210010118 TE-ภายในกรม                            39,529.00                 37,222.00                      0.00                 76,751.00 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6303010101 Conv อาคารพัก                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6307010101 Convสำนักงาน                                0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00              7,720,102.83             (7,720,102.83)                     0.00