รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 09:20:59
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 56,898.54 | (56,898.54) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,670.00 | (7,670.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 600.00 | (600.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,286,653.17 | 1,928,710.76 | (559,377.84) | 2,655,986.09 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 218,689.80 | (218,689.80) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 117,259.00 | (117,259.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 530,845.29 | (530,845.29) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 648,104.29 | (648,104.29) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 138,156.73 | 601,697.48 | (652,872.21) | 86,982.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 593,936.86 | 0.00 | 0.00 | 593,936.86 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 2,743,962.02 | 146,986.61 | (128,585.05) | 2,762,363.58 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,809,488.00 | 0.00 | 0.00 | 18,809,488.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,356,941.67) | 0.00 | (39,954.84) | (5,396,896.51) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 18,222,226.55 | 0.00 | 0.00 | 18,222,226.55 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (950,661.80) | 0.00 | (38,691.04) | (989,352.84) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,441,890.00 | 0.00 | 0.00 | 1,441,890.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (35,228.06) | 0.00 | (3,061.55) | (38,289.61) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,721,226.66 | 0.00 | 0.00 | 3,721,226.66 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (487,292.99) | 0.00 | (13,883.75) | (501,176.74) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,483,969.00 | 0.00 | 0.00 | 2,483,969.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (983,003.20) | 0.00 | (17,546.85) | (1,000,550.05) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (75,999.00) | 0.00 | 0.00 | (75,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,039,869.34 | 0.00 | 0.00 | 2,039,869.34 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,446,498.24) | 0.00 | (8,999.07) | (1,455,497.31) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,833.34 | 0.00 | 0.00 | 67,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (30,650.77) | 0.00 | (615.42) | (31,266.19) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,272,245.27 | 0.00 | 0.00 | 5,272,245.27 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 09:20:59
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,011,009.63) | 0.00 | (68,954.49) | (3,079,964.12) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (54,998.00) | 0.00 | 0.00 | (54,998.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 35,412.14 | 0.00 | 0.00 | 35,412.14 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (2,465.44) | 0.00 | (200.50) | (2,665.94) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 120,153.76 | (120,153.76) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 25,800.00 | (25,800.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (1,164.00) | 1,164.00 | (3,094.30) | (3,094.30) |
2101020102 VAT รอจ่ายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 126.09 | (126.09) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 21,490.95 | (21,490.95) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 557,383.84 | (557,383.84) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 273.00 | (273.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 112.15 | (112.15) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 557.43 | (557.43) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (81,530.96) | 77,172.84 | (44,391.46) | (48,749.58) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (52,735.00) | 37,155.00 | 0.00 | (15,580.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (920,504.97) | 0.00 | 0.00 | (920,504.97) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (2,743,962.02) | 128,585.05 | (146,986.61) | (2,762,363.58) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (4,577,329.37) | 0.00 | 0.00 | (4,577,329.37) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (33,987,785.29) | 0.00 | 0.00 | (33,987,785.29) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,749,419.87) | 0.00 | 0.00 | (1,749,419.87) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (10,395,573.00) | 0.00 | (600,197.00) | (10,995,770.00) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (5,308.00) | 0.00 | 0.00 | (5,308.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (381.00) | 0.00 | 0.00 | (381.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (805.00) | 0.00 | 0.00 | (805.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (1,877.00) | 0.00 | (252.00) | (2,129.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (5,728.00) | 0.00 | (1,008.00) | (6,736.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 09:20:59
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 52,048.37 | 3,007.29 | 0.00 | 55,055.66 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,229,950.00) | 0.00 | (43,900.00) | (1,273,850.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (619,441.43) | 0.00 | (110,978.65) | (730,420.08) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (6.30) | 0.00 | 0.00 | (6.30) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (215,061.62) | 0.00 | (48,030.06) | (263,091.68) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 247,776.54 | 44,391.46 | 0.00 | 292,168.00 |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (28,498.94) | 0.00 | (1,602.48) | (30,101.42) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (496,800.00) | 0.00 | (99,360.00) | (596,160.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (186,530.44) | 0.00 | (31,918.71) | (218,449.15) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (22,210.00) | 0.00 | (13,470.00) | (35,680.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,951,554.28) | 0.00 | (554,279.84) | (3,505,834.12) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (387,244.25) | 0.00 | (51,620.76) | (438,865.01) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,915,942.00) | 0.00 | (1,877,090.00) | (4,793,032.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (46,007.31) | 3,535.00 | (7,670.00) | (50,142.31) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 81,460.00 | 0.00 | 81,460.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 906,213.33 | 184,000.00 | 0.00 | 1,090,213.33 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 496,800.00 | 99,360.00 | 0.00 | 596,160.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 97,066.67 | 20,000.00 | 0.00 | 117,066.67 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 58,097.00 | 14,629.00 | 0.00 | 72,726.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,275.00 | 0.00 | 0.00 | 7,275.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,850.00 | 0.00 | 0.00 | 10,850.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,360.00 | 13,470.00 | 0.00 | 24,830.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 125,908.00 | 4,668.00 | 0.00 | 130,576.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 231,360.00 | 49,200.00 | 0.00 | 280,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 21,365.00 | 0.00 | 0.00 | 21,365.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 35,520.00 | 34,800.00 | 0.00 | 70,320.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 107,053.10 | 29,900.00 | 0.00 | 136,953.10 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 133,200.00 | 24,300.00 | 0.00 | 157,500.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 75,761.33 | 16,569.42 | 0.00 | 92,330.75 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,504.32 | 1,188.13 | 0.00 | 7,692.45 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,561.36 | 3,636.16 | 0.00 | 12,197.52 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 33,179.00 | 3,096.00 | 0.00 | 36,275.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 54,210.00 | 0.00 | 0.00 | 54,210.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 12,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,270.00 | 260.00 | 0.00 | 3,530.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 09:20:59
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 194,618.73 | 39,954.84 | 0.00 | 234,573.57 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 188,462.75 | 38,691.04 | 0.00 | 227,153.79 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 11,873.91 | 3,061.55 | 0.00 | 14,935.46 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 66,887.85 | 13,883.75 | 0.00 | 80,771.60 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 83,815.91 | 17,546.85 | 0.00 | 101,362.76 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 43,834.11 | 8,999.07 | 0.00 | 52,833.18 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,002.63 | 615.42 | 0.00 | 3,618.05 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 322,436.81 | 68,954.49 | 0.00 | 391,391.30 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 976.67 | 200.50 | 0.00 | 1,177.17 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 416,632.14 | 53,351.49 | 0.00 | 469,983.63 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 12,528,111.86 | 808,013.44 | 0.00 | 13,336,125.30 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,951,311.28 | 554,279.84 | 0.00 | 3,505,591.12 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (491,615.90) | 0.00 | 0.00 | (491,615.90) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 5,098.00 | 0.00 | 5,098.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 7,474,556.62 | (7,474,556.62) | 0.00 |