รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 09:21:29
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 150,904.94 | (150,904.94) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,190,015.17 | 1,563,237.86 | (402,430.38) | 2,350,822.65 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 8,750.00 | 513,248.37 | (516,868.37) | 5,130.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 111,734.00 | (111,734.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 334,207.38 | (334,207.38) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 449,941.38 | (449,941.38) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 576,570.01 | 0.00 | 0.00 | 576,570.01 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 10,967,617.92 | 775.80 | (65,385.58) | 10,903,008.14 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 28,110,547.99 | 0.00 | 0.00 | 28,110,547.99 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,890,211.19) | 0.00 | (59,687.68) | (6,949,898.87) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 18,504,207.20 | 0.00 | 0.00 | 18,504,207.20 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,779,015.61) | 0.00 | (39,290.57) | (2,818,306.18) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 896,151.81 | 0.00 | 0.00 | 896,151.81 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (353,335.35) | 0.00 | (5,074.58) | (358,409.93) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 691,624.00 | 0.00 | 0.00 | 691,624.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (100,092.07) | 0.00 | (2,349.63) | (102,441.70) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,019,220.00 | 0.00 | 0.00 | 4,019,220.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,529,618.00) | 0.00 | (30,809.89) | (1,560,427.89) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 372,916.00 | 0.00 | 0.00 | 372,916.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (372,915.00) | 0.00 | 0.00 | (372,915.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,614,428.50 | 0.00 | 0.00 | 2,614,428.50 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,853,770.56) | 0.00 | (13,135.37) | (1,866,905.93) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 490,633.34 | 0.00 | 0.00 | 490,633.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (111,962.88) | 0.00 | (4,206.65) | (116,169.53) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (6,000.22) | 0.00 | (93.44) | (6,093.66) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,457,369.09 | 0.00 | 0.00 | 5,457,369.09 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 09:21:29
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,861,783.33) | 0.00 | (72,947.07) | (2,934,730.40) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 164,400.00 | 0.00 | 0.00 | 164,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (164,389.00) | 0.00 | 0.00 | (164,389.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 68,979.83 | (68,979.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 33,000.00 | (33,000.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (5,771.50) | 5,771.50 | (6,693.00) | (6,693.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 10,609.57 | (10,609.57) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 33,392.95 | (33,392.95) | 0.00 |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 450,184.38 | (450,184.38) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 243.00 | (243.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 690.25 | (690.25) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (100,763.78) | 85,658.62 | (80,144.41) | (95,249.57) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (31,862.50) | 0.00 | 0.00 | (31,862.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (542,527.41) | 0.00 | 0.00 | (542,527.41) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (10,967,617.92) | 65,385.58 | (775.80) | (10,903,008.14) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (439,619.56) | 0.00 | 0.00 | (439,619.56) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (41,175,850.75) | 0.00 | 0.00 | (41,175,850.75) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,856,366.37) | 0.00 | 0.00 | (3,856,366.37) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (18,000.00) | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (69,932.00) | 0.00 | (4,763.00) | (74,695.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (25,738.00) | 0.00 | (4,861.00) | (30,599.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (372,000.00) | 0.00 | (96,000.00) | (468,000.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (101,752.00) | 0.00 | 0.00 | (101,752.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (1,699.00) | 0.00 | (470.00) | (2,169.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 2,945.69 | 530.49 | 0.00 | 3,476.18 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 09:21:29
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 4,419.32 | 1,007.63 | 0.00 | 5,426.95 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (2,676,950.00) | 0.00 | (99,100.00) | (2,776,050.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,660,891.93) | 0.00 | (181,524.65) | (1,842,416.58) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (10.00) | 0.00 | 0.00 | (10.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (16,900.00) | 0.00 | 0.00 | (16,900.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (5.43) | 0.00 | 0.00 | (5.43) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (102,600.00) | 0.00 | 0.00 | (102,600.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (278,042.60) | 0.00 | (101,462.93) | (379,505.53) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 664,356.75 | 72,609.86 | 0.00 | 736,966.61 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (99.47) | 0.00 | (22.67) | (122.14) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (12,748.81) | 0.00 | (1,745.12) | (14,493.93) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (537,887.14) | 2,000.00 | (106,920.00) | (642,807.14) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (214,348.15) | 0.00 | (40,806.78) | (255,154.93) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (121,300.00) | 0.00 | (2,400.00) | (123,700.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,291,125.30) | 2,000.00 | (403,883.99) | (2,693,009.29) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (841,432.95) | 0.00 | (79,302.86) | (920,735.81) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,434,973.00) | 0.00 | (1,481,935.00) | (3,916,908.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 36,000.00 | 34,400.00 | 0.00 | 70,400.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 596,500.00 | 102,145.16 | 0.00 | 698,645.16 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 537,887.14 | 102,920.00 | 0.00 | 640,807.14 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 78,925.00 | 18,688.23 | (2,000.00) | 95,613.23 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 44,412.00 | 10,255.00 | 0.00 | 54,667.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 121,200.00 | 2,400.00 | 0.00 | 123,600.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 10,554.00 | 0.00 | 0.00 | 10,554.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 193,200.00 | 45,150.00 | 0.00 | 238,350.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,800.00 | 2,700.00 | 0.00 | 7,500.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,240.00 | 0.00 | 0.00 | 3,240.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 62,911.00 | 33,000.00 | 0.00 | 95,911.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 164,800.00 | 0.00 | 0.00 | 164,800.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 101,110.00 | 32,980.00 | 0.00 | 134,090.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 97,200.00 | 24,300.00 | 0.00 | 121,500.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 72,000.00 | 20,000.00 | (2,000.00) | 90,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 101,459.76 | 21,175.15 | 0.00 | 122,634.91 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 14,494.22 | 7,602.89 | 0.00 | 22,097.11 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 18,148.63 | 3,869.74 | 0.00 | 22,018.37 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 26,574.00 | 3,745.00 | 0.00 | 30,319.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 09:21:29
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,090.00 | 1,280.00 | 0.00 | 6,370.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 290,736.76 | 59,687.68 | 0.00 | 350,424.44 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 191,383.13 | 39,290.57 | 0.00 | 230,673.70 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 24,718.12 | 5,074.58 | 0.00 | 29,792.70 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 11,444.96 | 2,349.63 | 0.00 | 13,794.59 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 151,642.78 | 30,809.89 | 0.00 | 182,452.67 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 63,982.30 | 13,135.37 | 0.00 | 77,117.67 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 20,495.33 | 4,206.65 | 0.00 | 24,701.98 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 455.06 | 93.44 | 0.00 | 548.50 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 341,884.66 | 72,947.07 | 0.00 | 414,831.73 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 869,649.34 | 84,574.68 | 0.00 | 954,224.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,656,923.15 | 417,653.60 | 0.00 | 5,074,576.75 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,267,683.60 | 402,430.38 | (2,000.00) | 2,668,113.98 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (12,873.95) | 0.00 | 0.00 | (12,873.95) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 5,554,978.10 | (5,554,978.10) | 0.00 |