รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:18:24
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,513.16 | (3,513.16) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,547.16 | (7,547.16) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,965,677.00 | 3,061,593.16 | (529,985.00) | 4,497,285.16 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 7,520.00 | (7,520.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 440,772.72 | (440,772.72) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 255,400.00 | 806,958.00 | (1,062,358.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 255,400.00 | 0.00 | (255,400.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 693,808.72 | (693,808.72) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,202,080.65 | 0.00 | 0.00 | 1,202,080.65 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (8,186,332.17) | 0.00 | (63,795.79) | (8,250,127.96) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (11,302.56) | 0.00 | (175.81) | (11,478.37) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (21,747.52) | 0.00 | (323.24) | (22,070.76) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 588,965.47 | 0.00 | 0.00 | 588,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (122,471.76) | 0.00 | (2,000.95) | (124,472.71) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,306,026.00 | 0.00 | (53,640.00) | 3,252,386.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,398,757.31) | 35,744.56 | (19,188.14) | (1,382,200.89) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,564,850.00 | 0.00 | (709,803.36) | 855,046.64 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (890,366.81) | 293,644.21 | (11,249.26) | (607,971.86) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,085,846.00 | 0.00 | (40,590.00) | 3,045,256.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (556,813.83) | 26,907.78 | (25,965.81) | (555,871.86) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 97,169.00 | 0.00 | 0.00 | 97,169.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (8,605.06) | 0.00 | (825.26) | (9,430.32) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:18:24
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,148,649.09 | 0.00 | (256,822.68) | 6,891,826.41 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,380,466.19) | 214,246.63 | (111,057.29) | (3,277,276.85) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (18,637.83) | 0.00 | (322.88) | (18,960.71) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (5,056.20) | 0.00 | (191.12) | (5,247.32) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 87,979.83 | (87,979.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 23,200.00 | (23,200.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 36,755.70 | (36,755.70) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (255,400.00) | 1,495,715.00 | (1,240,315.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 183.36 | (183.36) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 678.74 | (678.74) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 3,486.00 | (3,486.00) | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (119,950.00) | 0.00 | 0.00 | (119,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 27.16 | (27.16) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (823,067.83) | 0.00 | 0.00 | (823,067.83) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 509,693.46 | 0.00 | 0.00 | 509,693.46 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,596,440.99) | 0.00 | 0.00 | (31,596,440.99) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (4,104.00) | (4,104.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (18.08) | 0.00 | 0.00 | (18.08) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (850.00) | (850.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (325,900.00) | 0.00 | (65,180.00) | (391,080.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (371,669.21) | 0.00 | (68,194.53) | (439,863.74) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (739,215.00) | 1,500.00 | (144,801.00) | (882,516.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,793,363.00) | 0.00 | (527,419.00) | (3,320,782.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,660.00) | 0.00 | (2,593.16) | (5,253.16) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,608,902.00) | 0.00 | (3,059,000.00) | (7,667,902.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:18:24
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4313010199 รายได้อื่น | (960.00) | 0.00 | (2,566.00) | (3,526.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 60,000.00 | 25,800.00 | 0.00 | 85,800.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,627,000.00 | 325,400.00 | 0.00 | 1,952,400.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 325,900.00 | 65,180.00 | 0.00 | 391,080.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 68,925.00 | 13,785.00 | 0.00 | 82,710.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 79,228.00 | 19,807.00 | 0.00 | 99,035.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 93,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 114,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 12,841.00 | 0.00 | 0.00 | 12,841.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 67,210.00 | 6,548.00 | 0.00 | 73,758.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,250.00 | 7,003.00 | (1,500.00) | 13,753.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | 9,750.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 11,130.00 | 255,372.84 | 0.00 | 266,502.84 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 184,830.00 | 42,720.00 | 0.00 | 227,550.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 198,400.00 | 26,400.00 | 0.00 | 224,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 51,390.00 | 41,400.00 | (20,700.00) | 72,090.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 7,600.00 | 5,734.00 | (4,034.00) | 9,300.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 156,534.00 | 38,080.00 | 0.00 | 194,614.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 64,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 135,905.61 | 27,253.36 | 0.00 | 163,158.97 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,794.78 | 905.76 | 0.00 | 5,700.54 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 44,157.17 | 9,528.41 | 0.00 | 53,685.58 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 15,949.00 | 4,034.00 | 0.00 | 19,983.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 10,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 310,747.23 | 63,795.79 | 0.00 | 374,543.02 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 856.36 | 175.81 | 0.00 | 1,032.17 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,574.47 | 323.24 | 0.00 | 1,897.71 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 9,746.57 | 2,000.95 | 0.00 | 11,747.52 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 93,465.43 | 19,188.14 | (102.69) | 112,550.88 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 54,794.69 | 11,249.26 | (3,528.64) | 62,515.31 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 126,478.84 | 25,965.81 | (208.57) | 152,236.08 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 4,019.88 | 825.26 | 0.00 | 4,845.14 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 534,791.42 | 111,057.29 | (855.88) | 644,992.83 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,572.72 | 322.88 | 0.00 | 1,895.60 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 930.93 | 191.12 | 0.00 | 1,122.05 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 651,000.00 | 131,250.00 | 0.00 | 782,250.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 17,998.13 | 0.00 | 17,998.13 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:18:24
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 419,687.79 | 0.00 | 419,687.79 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 13,890.79 | 0.00 | 13,890.79 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 43,431.93 | 0.00 | 43,431.93 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,660.00 | 2,593.16 | 0.00 | 5,253.16 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 37.81 | 4,954.00 | 0.00 | 4,991.81 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,734,875.00 | 527,419.00 | 0.00 | 3,262,294.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (19.73) | 0.00 | 0.00 | (19.73) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 960.00 | 2,566.00 | 0.00 | 3,526.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 9,595,119.61 | (9,595,119.61) | 0.00 |