รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 09:20:30
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,080.88 | (5,080.88) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 501,479.53 | (501,479.53) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 59,963.00 | (59,963.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,979,395.02 | 3,559,856.48 | (867,197.44) | 4,672,054.06 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 5,120.00 | 1,410,409.77 | (1,406,339.77) | 9,190.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 184,165.79 | (184,165.79) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 684,826.86 | (684,826.86) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 868,992.65 | (868,992.65) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 4,328,182.03 | 0.00 | 0.00 | 4,328,182.03 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 29,760,475.50 | 0.00 | 0.00 | 29,760,475.50 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,468,654.54 | 0.00 | 0.00 | 23,468,654.54 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,969,595.18) | 0.00 | (52,211.36) | (4,021,806.54) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 30,199,129.15 | 0.00 | 0.00 | 30,199,129.15 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,943,452.12) | 0.00 | (64,121.45) | (5,007,573.57) |
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (3,375.76) | 0.00 | (27.60) | (3,403.36) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,012,009.41 | 0.00 | 0.00 | 1,012,009.41 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (140,113.42) | 0.00 | (3,438.12) | (143,551.54) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,151,945.00 | 0.00 | 0.00 | 3,151,945.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 6,700.00 | (6,700.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,801,616.36) | 0.00 | (20,857.25) | (1,822,473.61) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,166,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,166,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (852,247.74) | 0.00 | (12,785.07) | (865,032.81) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,572,733.34 | 0.00 | 0.00 | 1,572,733.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (423,130.73) | 0.00 | (13,397.13) | (436,527.86) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,564.00 | 0.00 | 0.00 | 5,564.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,563.00) | 0.00 | 0.00 | (5,563.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 09:20:30
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (6,399.00) | 0.00 | 0.00 | (6,399.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (99,096.64) | 0.00 | (1,161.35) | (100,257.99) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,282,923.59 | 0.00 | 0.00 | 8,282,923.59 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,519,073.08) | 0.00 | (109,558.01) | (4,628,631.09) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 748,470.00 | 0.00 | 0.00 | 748,470.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (660,572.90) | 0.00 | (2,887.67) | (663,460.57) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (113,010.66) | 0.00 | (637.00) | (113,647.66) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 199,189.83 | (199,189.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 110,270.00 | (110,270.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (8,613.60) | 8,497.20 | (13,124.10) | (13,240.50) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 16,842.08 | (16,842.08) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 79,775.39 | (79,775.39) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 819,238.44 | (819,238.44) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 693.00 | (693.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 44.58 | (44.58) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 974.66 | (974.66) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (159,984.85) | 141,002.11 | (231,623.79) | (250,606.53) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (47,700.00) | 0.00 | 0.00 | (47,700.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,096,025.58) | 0.00 | 0.00 | (1,096,025.58) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (29,760,475.50) | 0.00 | 0.00 | (29,760,475.50) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,943,197.14 | 0.00 | 0.00 | 3,943,197.14 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (59,505,127.22) | 0.00 | 0.00 | (59,505,127.22) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,166,582.83) | 0.00 | 0.00 | (2,166,582.83) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (170,860.00) | 0.00 | (3,800.00) | (174,660.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (97,836.00) | 0.00 | (24,583.00) | (122,419.00) |
4102020104 รายได้ภาษีเบียร์ | (22,401.00) | 0.00 | 0.00 | (22,401.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (427,430.33) | 0.00 | (85,668.00) | (513,098.33) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (209,250.00) | 0.00 | (4,875.00) | (214,125.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 09:20:30
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (7,650.00) | 0.00 | 0.00 | (7,650.00) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (3,588.00) | 0.00 | 0.00 | (3,588.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (20,939.00) | 0.00 | (8,159.00) | (29,098.00) |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | (27,293.87) | 0.00 | (3,742.00) | (31,035.87) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (24,968.00) | 0.00 | 0.00 | (24,968.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (156,461.40) | 0.00 | (37,585.00) | (194,046.40) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 5,843.72 | 842.13 | 0.00 | 6,685.85 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 3,294.87 | 294.58 | 0.00 | 3,589.45 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (4,796,600.00) | 0.00 | (204,200.00) | (5,000,800.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (3,013,933.80) | 0.00 | (574,552.70) | (3,588,486.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (11.78) | 0.00 | 0.00 | (11.78) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (340,000.00) | 0.00 | 0.00 | (340,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (46,852.65) | 0.00 | 0.00 | (46,852.65) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,110,029.48) | 0.00 | (374,781.53) | (1,484,811.01) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,205,573.50 | 229,421.08 | 0.00 | 1,434,994.58 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (74.11) | 0.00 | (6.62) | (80.73) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (18,839.43) | 0.00 | (1,542.62) | (20,382.05) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (575,050.00) | 0.00 | (115,010.00) | (690,060.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (487,907.92) | 0.00 | (137,339.22) | (625,247.14) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (220,365.61) | 0.00 | (41,120.00) | (261,485.61) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,283,176.16) | 7,500.00 | (810,176.99) | (5,085,853.15) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,587,011.41) | 0.00 | (311,295.48) | (1,898,306.89) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,678,183.00) | 0.00 | (3,244,561.00) | (7,922,744.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (58,095.11) | 0.00 | (54,963.00) | (113,058.11) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 99,000.00 | 20,250.00 | 0.00 | 119,250.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,405,400.00 | 294,600.00 | 0.00 | 1,700,000.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 565,050.00 | 113,010.00 | 0.00 | 678,060.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 92,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 112,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 80,146.00 | 20,794.00 | 0.00 | 100,940.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 159,000.00 | 19,900.00 | 0.00 | 178,900.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 10,089.00 | 0.00 | 0.00 | 10,089.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 152,696.00 | 9,300.00 | 0.00 | 161,996.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,657.00 | 31,820.00 | 0.00 | 40,477.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 | 10,100.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 38,762.61 | 0.00 | 0.00 | 38,762.61 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,150.00 | 0.00 | 0.00 | 10,150.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 454,120.00 | 121,200.00 | 0.00 | 575,320.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 09:20:30
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010103 ค่าที่พัก | 10,800.00 | 1,600.00 | 0.00 | 12,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 25,747.00 | 4,816.00 | 0.00 | 30,563.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 150,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 177,000.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 159,300.00 | 38,620.00 | (4,000.00) | 193,920.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 183,200.00 | 100,370.00 | 0.00 | 283,570.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 35,298.50 | 10,800.00 | (5,000.00) | 41,098.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 148,079.31 | 71,496.07 | 0.00 | 219,575.38 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,850.06 | 1,559.53 | 0.00 | 9,409.59 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,903.07 | 5,457.62 | 0.00 | 27,360.69 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 27,147.00 | 4,262.00 | 0.00 | 31,409.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 | 6,700.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 88,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 6,000.00 | 9,000.00 | (7,500.00) | 7,500.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 4,770.00 | 0.00 | 4,770.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 254,319.85 | 52,211.36 | 0.00 | 306,531.21 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 312,333.45 | 64,121.45 | 0.00 | 376,454.90 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 16,747.06 | 3,438.12 | 0.00 | 20,185.18 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 101,593.51 | 20,857.25 | 0.00 | 122,450.76 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 62,275.67 | 12,785.07 | 0.00 | 75,060.74 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 65,261.76 | 13,397.13 | 0.00 | 78,658.89 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 5,656.94 | 1,161.35 | 0.00 | 6,818.29 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 504,549.19 | 109,558.01 | 0.00 | 614,107.20 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 14,065.75 | 2,887.67 | 0.00 | 16,953.42 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 3,102.76 | 637.00 | 0.00 | 3,739.76 |
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 134.46 | 27.60 | 0.00 | 162.06 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,617,379.19 | 306,371.81 | 0.00 | 1,923,751.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 9,257,606.65 | 1,087,028.44 | 0.00 | 10,344,635.09 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,224,214.43 | 812,234.44 | (4,000.00) | 5,032,448.87 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (13.43) | 0.00 | 0.00 | (13.43) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 58,979.63 | 54,963.00 | 0.00 | 113,942.63 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 09:20:30
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 12,417,064.96 | (12,417,064.96) | 0.00 |