รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:19:58
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 7,803.00 | (7,803.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 81,656.25 | (81,656.25) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 9,151.00 | (9,151.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,414,667.30 | 2,881,381.94 | (829,887.77) | 3,466,161.47 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 14,048.60 | 685,264.38 | (699,312.98) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 76,421.14 | (76,421.14) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 537,161.77 | (537,161.77) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 850,882.91 | (850,882.91) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 707,102.44 | 0.00 | 0.00 | 707,102.44 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 10,815,382.29 | 0.00 | 0.00 | 10,815,382.29 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,366,688.00 | 0.00 | 0.00 | 17,366,688.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,181,287.61) | 0.00 | (37,217.96) | (5,218,505.57) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,047,960.69 | 0.00 | 0.00 | 13,047,960.69 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,302,617.47) | 0.00 | (27,705.95) | (3,330,323.42) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (681,621.51) | 0.00 | (4,034.79) | (685,656.30) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 469,000.00 | 0.00 | 0.00 | 469,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (468,998.00) | 0.00 | 0.00 | (468,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,015,380.00 | 0.00 | 0.00 | 2,015,380.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,033,204.81) | 0.00 | (12,365.90) | (1,045,570.71) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,268,340.00 | 0.00 | 0.00 | 1,268,340.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (693,616.59) | 0.00 | (9,118.31) | (702,734.90) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 101,833.34 | 0.00 | 0.00 | 101,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (44,115.86) | 0.00 | (904.37) | (45,020.23) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,965.73) | 0.00 | (110.41) | (2,076.14) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,798.00) | 0.00 | 0.00 | (12,798.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:19:58
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (99,096.64) | 0.00 | (1,161.35) | (100,257.99) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,994,634.70 | 0.00 | 0.00 | 5,994,634.70 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,544,230.29) | 0.00 | (76,479.54) | (3,620,709.83) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (19,307.94) | 0.00 | (567.34) | (19,875.28) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 237,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (128,739.10) | 0.00 | (573.28) | (129,312.38) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 63,599.83 | (63,599.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 31,000.00 | (31,000.00) | 0.00 |
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010199 จ/น - อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (5,519.30) | 5,519.30 | (5,305.90) | (5,305.90) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 15,911.97 | (15,911.97) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 23,121.74 | (23,121.74) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 848,901.77 | (848,901.77) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 466.00 | (466.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 179.76 | (179.76) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (120,974.38) | 125,809.54 | (85,204.76) | (80,369.60) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (138,853.00) | 0.00 | 0.00 | (138,853.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,400.00 | (1,400.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (852,760.37) | 0.00 | 0.00 | (852,760.37) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (10,815,382.29) | 0.00 | 0.00 | (10,815,382.29) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 959,016.20 | 0.00 | 0.00 | 959,016.20 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (23,718,533.40) | 0.00 | 0.00 | (23,718,533.40) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,342,809.20) | 0.00 | 0.00 | (4,342,809.20) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (3,300.00) | 0.00 | 0.00 | (3,300.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (305,813.00) | 0.00 | (60,879.00) | (366,692.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (67,096.92) | 0.00 | (16,963.00) | (84,059.92) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (230,000.00) | 0.00 | (60,000.00) | (290,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:19:58
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (36,708.00) | 0.00 | 0.00 | (36,708.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (11,473.21) | 0.00 | (1,850.60) | (13,323.81) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (49,880.00) | 0.00 | (19,420.00) | (69,300.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 3,521.52 | 795.60 | 0.00 | 4,317.12 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 6,029.10 | 1,378.42 | 0.00 | 7,407.52 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (2,792,400.00) | 0.00 | (83,200.00) | (2,875,600.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,266,755.30) | 0.00 | (195,883.10) | (1,462,638.40) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (7,300.00) | 0.00 | 0.00 | (7,300.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (5.96) | 0.00 | 0.00 | (5.96) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (3,610.00) | 0.00 | 0.00 | (3,610.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (631,603.73) | 0.00 | (207,469.80) | (839,073.53) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 506,702.12 | 76,166.04 | 0.00 | 582,868.16 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (120.57) | 0.00 | (27.19) | (147.76) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (15,082.63) | 0.00 | (2,338.12) | (17,420.75) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (346,950.00) | 0.00 | (69,390.00) | (416,340.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (225,965.00) | 0.00 | (44,121.57) | (270,086.57) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (58,020.00) | 0.00 | (2,050.00) | (60,070.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,605,364.51) | 237,300.00 | (823,832.15) | (4,191,896.66) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (718,745.12) | 0.00 | (90,622.94) | (809,368.06) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,574,291.00) | 0.00 | (2,553,459.00) | (6,127,750.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (14,880.00) | 5,003.00 | (12,754.00) | (22,631.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 64,900.00 | 15,600.00 | 0.00 | 80,500.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,164,500.00 | 474,600.00 | (237,300.00) | 1,401,800.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 346,950.00 | 69,390.00 | 0.00 | 416,340.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 146,775.00 | 29,355.00 | 0.00 | 176,130.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 64,778.00 | 16,332.00 | 0.00 | 81,110.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 8,179.00 | 0.00 | 0.00 | 8,179.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 54,850.00 | 2,050.00 | 0.00 | 56,900.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 770.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,386.00 | 0.00 | 0.00 | 4,386.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 318,240.00 | 78,780.00 | 0.00 | 397,020.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,400.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 33,325.00 | 15,000.00 | 0.00 | 48,325.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 149,390.00 | 35,650.00 | 0.00 | 185,040.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 423,600.00 | 30,600.00 | 0.00 | 454,200.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.04.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:19:58
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 10,000.00 | 0.00 | (1,400.00) | 8,600.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 103,085.73 | 19,401.13 | 0.00 | 122,486.86 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,147.90 | 1,590.02 | 0.00 | 11,737.92 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,830.54 | 2,652.42 | 0.00 | 13,482.96 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 22,233.00 | 1,478.00 | 0.00 | 23,711.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 74,220.00 | 0.00 | 0.00 | 74,220.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 64,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,725.00 | 2,421.47 | 0.00 | 5,146.47 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 181,287.48 | 37,217.96 | 0.00 | 218,505.44 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 134,954.77 | 27,705.95 | 0.00 | 162,660.72 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 19,653.32 | 4,034.79 | 0.00 | 23,688.11 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 63,335.45 | 12,365.90 | 0.00 | 75,701.35 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 44,414.95 | 9,118.31 | 0.00 | 53,533.26 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,410.09 | 904.37 | 0.00 | 5,314.46 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 537.82 | 110.41 | 0.00 | 648.23 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 5,656.94 | 1,161.35 | 0.00 | 6,818.29 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 352,925.87 | 76,479.54 | 0.00 | 429,405.41 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,763.51 | 567.34 | 0.00 | 3,330.85 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 2,792.47 | 573.28 | 0.00 | 3,365.75 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1,475.38 | 0.00 | 0.00 | 1,475.38 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 752,581.12 | 97,191.81 | 0.00 | 849,772.93 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,877,151.42 | 581,374.04 | 0.00 | 5,458,525.46 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,582,083.02 | 820,061.77 | (237,300.00) | 4,164,844.79 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.64) | 0.00 | 0.00 | (6.64) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 14,880.00 | 9,826.00 | 0.00 | 24,706.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 9,057,868.22 | (9,057,868.22) | 0.00 |