รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 09:22:07
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 129,238.49 | (129,238.49) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 500.00 | (500.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,698,026.06 | 287,803.14 | (683,497.46) | 2,302,331.74 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 2,450.00 | 1,655,843.63 | (1,634,493.63) | 23,800.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 86,071.00 | 62,298.00 | (148,369.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 333,784.90 | 583,022.46 | (916,807.36) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 645,320.46 | (645,320.46) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 241,560.24 | 0.00 | 0.00 | 241,560.24 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 9,119,873.78 | 0.00 | 0.00 | 9,119,873.78 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,936,710.53 | 0.00 | 0.00 | 22,936,710.53 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (11,131,021.00) | 0.00 | (50,729.85) | (11,181,750.85) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 583,617.59 | 0.00 | 0.00 | 583,617.59 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (24,054.41) | 0.00 | (1,982.68) | (26,037.09) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,795,847.20 | 0.00 | 0.00 | 1,795,847.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,156,316.42) | 0.00 | (13,800.24) | (1,170,116.66) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,233,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,233,550.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (654,717.25) | 0.00 | (8,822.82) | (663,540.07) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,833.34 | 0.00 | 0.00 | 67,833.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (28,856.08) | 0.00 | (616.62) | (29,472.70) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,068,637.54 | 0.00 | 0.00 | 4,068,637.54 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,998,193.66) | 0.00 | (57,618.45) | (2,055,812.11) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (39,478.18) | 0.00 | (2,751.86) | (42,230.04) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (4,000.00) | 121,578.93 | (117,578.93) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 09:22:07
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 113,975.00 | (113,975.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (24,065.70) | 23,920.20 | (38,625.40) | (38,770.90) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 52,313.91 | (52,313.91) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 23,226.73 | (23,226.73) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (415,911.90) | 1,059,260.36 | (643,348.46) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 687.38 | (687.38) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 491.05 | (491.05) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (222,185.17) | 115,170.37 | (174,650.56) | (281,665.36) |
2111030102 เงินรับฝากเผื่อเรียก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (50,475.00) | 0.00 | 0.00 | (50,475.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (536,051.92) | 0.00 | 0.00 | (536,051.92) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (9,119,873.78) | 0.00 | 0.00 | (9,119,873.78) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 804,953.47 | 0.00 | 0.00 | 804,953.47 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,058,422.10 | 0.00 | 0.00 | 1,058,422.10 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,590,674.47) | 0.00 | 0.00 | (17,590,674.47) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (45,800.00) | 0.00 | (33,900.00) | (79,700.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (41,024.00) | 0.00 | (25,645.00) | (66,669.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (152,563.00) | 0.00 | (450,000.00) | (602,563.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (19,320.00) | 0.00 | (1,288.00) | (20,608.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (4,760.00) | 0.00 | (7,650.00) | (12,410.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (831.00) | 0.00 | (377.00) | (1,208.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (8,579.00) | 0.00 | (4,277.00) | (12,856.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,364.40 | 2,615.71 | 0.00 | 3,980.11 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 1,935.87 | 4,756.45 | 0.00 | 6,692.32 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (534,730.00) | 0.00 | (601,500.00) | (1,136,230.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (353,680.85) | 0.00 | (347,710.61) | (701,391.46) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | 0.00 | 0.00 | (10.00) | (10.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 6.65 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,846.00) | 0.00 | 0.00 | (2,846.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (214,981.86) | 0.00 | (55,178.75) | (270,160.61) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 141,472.34 | 139,084.24 | 0.00 | 280,556.58 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (43.57) | 0.00 | (107.04) | (150.61) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (4,370.67) | 0.00 | (8,566.76) | (12,937.43) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 09:22:07
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (87,060.00) | 0.00 | (46,410.00) | (133,470.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (76,635.85) | 0.00 | (43,652.66) | (120,288.51) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (37,550.00) | 0.00 | (10,650.00) | (48,200.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (977,797.99) | 0.00 | (689,090.77) | (1,666,888.76) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (185,436.44) | 0.00 | (176,803.14) | (362,239.58) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,087,015.00) | 0.00 | (111,000.00) | (3,198,015.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (9,500.00) | 0.00 | (500.00) | (10,000.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 510,800.00 | 246,000.00 | 0.00 | 756,800.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 87,060.00 | 46,410.00 | 0.00 | 133,470.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 64,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 94,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 16,464.00 | 15,977.00 | 0.00 | 32,441.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 36,500.00 | 9,600.00 | 0.00 | 46,100.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 2,100.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 171,840.00 | 0.00 | 171,840.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 28,656.00 | 0.00 | 0.00 | 28,656.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 32,895.00 | 0.00 | 32,895.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 34,150.00 | 39,580.00 | 0.00 | 73,730.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 56,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 29,741.67 | 19,802.76 | 0.00 | 49,544.43 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,058.68 | 1,167.37 | 0.00 | 3,226.05 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,620.43 | 4,224.53 | 0.00 | 8,844.96 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,628.00 | 1,636.00 | 0.00 | 3,264.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 27,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 99,823.22 | 50,729.85 | 0.00 | 150,553.07 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,901.41 | 1,982.68 | 0.00 | 5,884.09 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 27,155.00 | 13,800.24 | 0.00 | 40,955.24 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 17,361.05 | 8,822.82 | 0.00 | 26,183.87 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,213.33 | 616.62 | 0.00 | 1,829.95 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 113,378.31 | 57,618.45 | 0.00 | 170,996.76 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,414.96 | 2,751.86 | 0.00 | 8,166.82 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 196,578.15 | 201,973.96 | 0.00 | 398,552.11 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,232,043.10 | 1,361,179.96 | 0.00 | 2,593,223.06 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 937,690.50 | 683,497.46 | 0.00 | 1,621,187.96 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.65) | 0.00 | 0.00 | (6.65) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 09:22:07
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 8,073,763.07 | (8,073,763.07) | 0.00 |