รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 09:22:38
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 53,950.00 | (53,950.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,600.00 | (2,600.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,700,399.68 | 396,423.18 | (398,796.80) | 2,698,026.06 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 7,080.00 | 1,017,028.54 | (1,021,658.54) | 2,450.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 86,071.00 | 0.00 | 86,071.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 333,784.90 | 0.00 | 333,784.90 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 419,855.90 | (419,855.90) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 241,560.24 | 0.00 | 0.00 | 241,560.24 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 9,119,873.78 | 0.00 | 0.00 | 9,119,873.78 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,936,710.53 | 0.00 | 0.00 | 22,936,710.53 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (11,081,927.61) | 0.00 | (49,093.39) | (11,131,021.00) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 583,617.59 | 0.00 | 0.00 | 583,617.59 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (22,135.69) | 0.00 | (1,918.72) | (24,054.41) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,795,847.20 | 0.00 | 0.00 | 1,795,847.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,142,961.49) | 0.00 | (13,354.93) | (1,156,316.42) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,233,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,233,550.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (646,179.02) | 0.00 | (8,538.23) | (654,717.25) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,833.34 | 0.00 | 0.00 | 67,833.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (28,259.37) | 0.00 | (596.71) | (28,856.08) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,068,637.54 | 0.00 | 0.00 | 4,068,637.54 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,942,433.91) | 0.00 | (55,759.75) | (1,998,193.66) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (36,815.09) | 0.00 | (2,663.09) | (39,478.18) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 79,649.66 | (83,649.66) | (4,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 09:22:38
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 75,650.00 | (75,650.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (11,106.50) | 10,543.90 | (23,503.10) | (24,065.70) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 21,920.16 | (21,920.16) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 39,598.19 | (39,598.19) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (415,911.90) | (415,911.90) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 415.00 | (415.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 404.05 | (404.05) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (151,449.44) | 7,692.70 | (78,428.43) | (222,185.17) |
2111030102 เงินรับฝากเผื่อเรียก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (50,475.00) | 0.00 | 0.00 | (50,475.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (536,051.92) | 0.00 | 0.00 | (536,051.92) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (9,119,873.78) | 0.00 | 0.00 | (9,119,873.78) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 804,953.47 | 0.00 | 0.00 | 804,953.47 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,058,422.10 | 0.00 | 0.00 | 1,058,422.10 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,590,674.47) | 0.00 | 0.00 | (17,590,674.47) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | 0.00 | 0.00 | (45,800.00) | (45,800.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (22,744.00) | 0.00 | (18,280.00) | (41,024.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (10,000.00) | 0.00 | (142,563.00) | (152,563.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (19,320.00) | 0.00 | 0.00 | (19,320.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | 0.00 | 0.00 | (4,760.00) | (4,760.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (415.00) | 0.00 | (416.00) | (831.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (4,206.00) | 0.00 | (4,373.00) | (8,579.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 283.43 | 1,080.97 | 0.00 | 1,364.40 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 327.44 | 1,608.43 | 0.00 | 1,935.87 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (176,200.00) | 0.00 | (358,530.00) | (534,730.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (187,978.15) | 0.00 | (165,702.70) | (353,680.85) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 6.65 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,846.00) | 0.00 | 0.00 | (2,846.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (48,960.09) | 14,055.03 | (180,076.80) | (214,981.86) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 75,191.26 | 66,281.08 | 0.00 | 141,472.34 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (7.38) | 0.00 | (36.19) | (43.57) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (954.37) | 0.00 | (3,416.30) | (4,370.67) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (43,530.00) | 0.00 | (43,530.00) | (87,060.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 09:22:38
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (14,547.00) | 0.00 | (62,088.85) | (76,635.85) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (37,550.00) | (37,550.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (580,724.43) | 0.00 | (397,073.56) | (977,797.99) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (92,635.16) | 261.90 | (93,063.18) | (185,436.44) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,783,655.00) | 0.00 | (303,360.00) | (3,087,015.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (6,900.00) | 0.00 | (2,600.00) | (9,500.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 255,400.00 | 255,400.00 | 0.00 | 510,800.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 43,530.00 | 43,530.00 | 0.00 | 87,060.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 64,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 8,232.00 | 8,232.00 | 0.00 | 16,464.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 36,500.00 | 0.00 | 36,500.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 28,656.00 | 0.00 | 28,656.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 34,150.00 | 0.00 | 34,150.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | (2,964.64) | 32,706.31 | 0.00 | 29,741.67 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 2,058.68 | 0.00 | 2,058.68 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (4,620.43) | 9,240.86 | 0.00 | 4,620.43 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | (1,964.00) | 3,592.00 | 0.00 | 1,628.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 50,729.83 | 49,093.39 | 0.00 | 99,823.22 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,982.69 | 1,918.72 | 0.00 | 3,901.41 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 13,800.07 | 13,354.93 | 0.00 | 27,155.00 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 8,822.82 | 8,538.23 | 0.00 | 17,361.05 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 616.62 | 596.71 | 0.00 | 1,213.33 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 57,618.56 | 55,759.75 | 0.00 | 113,378.31 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,751.87 | 2,663.09 | 0.00 | 5,414.96 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 94,718.17 | 102,280.38 | (420.40) | 196,578.15 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 390,367.11 | 876,848.93 | (35,172.94) | 1,232,043.10 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 541,755.60 | 395,934.90 | 0.00 | 937,690.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.65) | 0.00 | 0.00 | (6.65) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 6,900.00 | 2,600.00 | 0.00 | 9,500.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 09:22:38
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 4,667,079.47 | (4,667,079.47) | 0.00 |