รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 09:20:01
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,300.00 | (5,300.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,300.00 | (7,300.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,722,041.40 | 278,177.16 | (389,110.36) | 1,611,108.20 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 13,350.00 | 859,333.85 | (864,123.85) | 8,560.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 36,490.95 | (36,490.95) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 327,174.06 | (327,174.06) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 366,665.01 | (363,665.01) | 3,000.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 269,609.25 | 0.00 | 0.00 | 269,609.25 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 4,741,027.53 | 21,947.58 | (153,870.95) | 4,609,104.16 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,224,363.89 | 0.00 | 0.00 | 18,224,363.89 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,144,974.19) | 0.00 | (37,447.32) | (4,182,421.51) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,670,764.78 | 0.00 | 0.00 | 12,670,764.78 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (562,658.19) | 0.00 | (26,037.08) | (588,695.27) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 816,000.00 | 0.00 | 0.00 | 816,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (119,456.23) | 0.00 | (1,676.80) | (121,133.03) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,624,115.38 | 0.00 | 0.00 | 1,624,115.38 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (508,467.19) | 0.00 | (5,352.97) | (513,820.16) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,667,780.40 | 0.00 | 0.00 | 1,667,780.40 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (624,528.76) | 0.00 | (10,738.42) | (635,267.18) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,200,302.57 | 0.00 | 0.00 | 1,200,302.57 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (440,270.90) | 0.00 | (5,429.64) | (445,700.54) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 93,233.34 | 0.00 | 0.00 | 93,233.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (31,605.18) | 0.00 | (805.48) | (32,410.66) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 205,625.68 | 0.00 | 0.00 | 205,625.68 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (158,912.48) | 0.00 | (2,142.80) | (161,055.28) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,530,213.53 | 0.00 | 0.00 | 4,530,213.53 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,544,071.12) | 0.00 | (52,032.84) | (2,596,103.96) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,506,299.08 | 0.00 | 0.00 | 1,506,299.08 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 09:20:01
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,276,555.34) | 0.00 | (6,118.40) | (1,282,673.74) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (15,398.00) | 0.00 | 0.00 | (15,398.00) |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 63,200.00 | (63,200.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,233.00) | 3,000.00 | (3,000.00) | (3,233.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (18,381.50) | 18,381.50 | (23,522.50) | (23,522.50) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 211.91 | (211.91) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 31,657.29 | (31,657.29) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 363,665.01 | (366,665.01) | (3,000.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 210.00 | (210.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 272.99 | (272.99) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,600.00) | 66,418.16 | (72,016.56) | (17,198.40) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (19,965.00) | 0.00 | 0.00 | (19,965.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (435,082.03) | 0.00 | 0.00 | (435,082.03) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (4,741,027.53) | 153,870.95 | (21,947.58) | (4,609,104.16) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,072,247.92 | 0.00 | 0.00 | 1,072,247.92 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (26,116,564.98) | 0.00 | 0.00 | (26,116,564.98) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,404,224.05) | 0.00 | 0.00 | (7,404,224.05) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (1,471.95) | 0.00 | (2,119.10) | (3,591.05) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 7.36 | 10.60 | 0.00 | 17.96 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (230,600.00) | 0.00 | (383,800.00) | (614,400.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (29,000.00) | 0.00 | (180,041.40) | (209,041.40) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 6.31 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 5,300.00 | (15,800.00) | (10,500.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 09:20:01
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (33,200.49) | 0.00 | (230,121.44) | (263,321.93) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 11,600.00 | 72,016.56 | 0.00 | 83,616.56 |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (443.86) | 0.00 | (738.10) | (1,181.96) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (24,620.00) | 0.00 | (29,450.00) | (54,070.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (104,312.59) | 0.00 | (41,698.24) | (146,010.83) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (666,435.00) | 0.00 | (367,774.06) | (1,034,209.06) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (25,393.40) | 1,736.30 | (99,217.16) | (122,874.26) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,862,450.00) | 0.00 | (159,360.00) | (2,021,810.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 163,400.00 | 155,400.00 | 0.00 | 318,800.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 24,620.00 | 26,580.00 | 0.00 | 51,200.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 22,000.00 | 24,870.00 | 0.00 | 46,870.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 5,251.00 | 5,171.00 | 0.00 | 10,422.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 12,200.00 | 6,000.00 | 0.00 | 18,200.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 48,480.00 | 0.00 | 48,480.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 12,059.40 | 0.00 | 12,059.40 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 39,200.00 | (19,600.00) | 19,600.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 27,940.28 | 25,450.68 | 0.00 | 53,390.96 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 492.20 | 304.95 | 0.00 | 797.15 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 452.61 | 0.00 | 452.61 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,754.00 | 0.00 | 5,754.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 436,900.00 | 0.00 | 0.00 | 436,900.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 38,695.57 | 37,447.32 | 0.00 | 76,142.89 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 26,904.97 | 26,037.08 | 0.00 | 52,942.05 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,732.70 | 1,676.80 | 0.00 | 3,409.50 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 5,531.42 | 5,352.97 | 0.00 | 10,884.39 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 11,096.33 | 10,738.42 | 0.00 | 21,834.75 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,610.53 | 5,429.64 | 0.00 | 11,040.17 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 832.37 | 805.48 | 0.00 | 1,637.85 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 2,214.24 | 2,142.80 | 0.00 | 4,357.04 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 53,767.46 | 52,032.84 | 0.00 | 105,800.30 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,322.34 | 6,118.40 | 0.00 | 12,440.74 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 25,827.36 | 100,007.16 | (1,790.00) | 124,044.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 269,645.08 | 763,904.78 | (26,500.00) | 1,007,049.86 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 626,935.00 | 387,374.06 | (19,600.00) | 994,709.06 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.31) | 0.00 | 0.00 | (6.31) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 09:20:01
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 4,458,130.27 | (4,458,130.27) | 0.00 |