รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 09:20:05
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,611,108.20 | 168,198.36 | (331,170.90) | 1,448,135.66 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 10,560.00 | 870,586.19 | (861,686.19) | 19,460.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 46,357.50 | (46,357.50) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 289,040.90 | (289,040.90) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 3,000.00 | 332,398.40 | (335,398.40) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 269,609.25 | 0.00 | 0.00 | 269,609.25 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 4,609,104.16 | 0.00 | 0.00 | 4,609,104.16 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,224,363.89 | 0.00 | 0.00 | 18,224,363.89 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,182,421.51) | 0.00 | (38,695.57) | (4,221,117.08) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,670,764.78 | 0.00 | 0.00 | 12,670,764.78 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (588,695.27) | 0.00 | (26,904.97) | (615,600.24) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 816,000.00 | 0.00 | 0.00 | 816,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (121,133.03) | 0.00 | (1,732.70) | (122,865.73) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,624,115.38 | 0.00 | 0.00 | 1,624,115.38 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (513,820.16) | 0.00 | (5,531.41) | (519,351.57) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,667,780.40 | 0.00 | 0.00 | 1,667,780.40 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (635,267.18) | 0.00 | (11,096.16) | (646,363.34) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,200,302.57 | 0.00 | 0.00 | 1,200,302.57 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (445,700.54) | 0.00 | (5,610.82) | (451,311.36) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 93,233.34 | 0.00 | 0.00 | 93,233.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (32,410.66) | 0.00 | (832.37) | (33,243.03) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 205,625.68 | 0.00 | 0.00 | 205,625.68 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (161,055.28) | 0.00 | (2,214.24) | (163,269.52) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,530,213.53 | 0.00 | 0.00 | 4,530,213.53 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,596,103.96) | 0.00 | (53,767.36) | (2,649,871.32) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,506,299.08 | 0.00 | 0.00 | 1,506,299.08 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 09:20:05
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,282,673.74) | 0.00 | (6,322.33) | (1,288,996.07) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (15,398.00) | 0.00 | 0.00 | (15,398.00) |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 45,130.00 | (45,130.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,233.00) | 3,000.00 | (2,000.00) | (2,233.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (23,522.50) | 23,522.50 | (46,705.50) | (46,705.50) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 156.53 | (156.53) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 5,707.25 | (5,707.25) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,000.00) | 335,398.40 | (332,398.40) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 191.30 | (191.30) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 299.78 | (299.78) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (19,198.40) | 19,198.40 | (23,433.76) | (23,433.76) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (19,965.00) | 0.00 | 0.00 | (19,965.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (435,082.03) | 0.00 | 0.00 | (435,082.03) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (4,609,104.16) | 0.00 | 0.00 | (4,609,104.16) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,072,247.92 | 0.00 | 0.00 | 1,072,247.92 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (26,116,564.98) | 0.00 | 0.00 | (26,116,564.98) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,404,224.05) | 0.00 | 0.00 | (7,404,224.05) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (3,591.05) | 0.00 | (1,565.25) | (5,156.30) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 17.96 | 7.83 | 0.00 | 25.79 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (614,400.00) | 0.00 | (734,800.00) | (1,349,200.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (209,041.40) | 0.00 | (58,584.41) | (267,625.81) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 6.31 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (10,500.00) | 0.00 | 0.00 | (10,500.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 09:20:05
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (263,321.93) | 0.00 | (27,330.00) | (290,651.93) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 83,616.56 | 23,433.76 | 0.00 | 107,050.32 |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (1,181.96) | 0.00 | (1,452.33) | (2,634.29) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (54,070.00) | 0.00 | (27,035.00) | (81,105.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (146,010.83) | 0.00 | (13,859.25) | (159,870.08) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (11,170.50) | (11,170.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,034,209.06) | 0.00 | (331,170.90) | (1,365,379.96) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (122,874.26) | 0.00 | (69,198.36) | (192,072.62) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,021,810.00) | 0.00 | (99,000.00) | (2,120,810.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 318,800.00 | 148,400.00 | 0.00 | 467,200.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 51,200.00 | 25,600.00 | 0.00 | 76,800.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 46,870.00 | 23,435.00 | 0.00 | 70,305.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 10,422.00 | 9,872.00 | 0.00 | 20,294.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 18,200.00 | 3,800.00 | 0.00 | 22,000.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 335.00 | 0.00 | 335.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 10,835.50 | 0.00 | 10,835.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 48,480.00 | 48,000.00 | 0.00 | 96,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 12,059.40 | 4,600.00 | 0.00 | 16,659.40 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 19,600.00 | 23,000.00 | 0.00 | 42,600.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 27,000.00 | 21,130.00 | 0.00 | 48,130.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 53,390.96 | 0.00 | 0.00 | 53,390.96 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 797.15 | 0.00 | 0.00 | 797.15 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 452.61 | 429.25 | 0.00 | 881.86 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,754.00 | 5,278.00 | 0.00 | 11,032.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 436,900.00 | 0.00 | 0.00 | 436,900.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 76,142.89 | 38,695.57 | 0.00 | 114,838.46 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 52,942.05 | 26,904.97 | 0.00 | 79,847.02 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,409.50 | 1,732.70 | 0.00 | 5,142.20 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,884.39 | 5,531.41 | 0.00 | 16,415.80 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 21,834.75 | 11,096.16 | 0.00 | 32,930.91 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 11,040.17 | 5,610.82 | 0.00 | 16,650.99 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,637.85 | 832.37 | 0.00 | 2,470.22 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 4,357.04 | 2,214.24 | 0.00 | 6,571.28 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 105,800.30 | 53,767.36 | 0.00 | 159,567.66 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 09:20:05
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 12,440.74 | 6,322.33 | 0.00 | 18,763.07 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 124,044.52 | 70,621.59 | 0.00 | 194,666.11 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,007,049.86 | 790,908.07 | 0.00 | 1,797,957.93 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 994,709.06 | 331,170.90 | 0.00 | 1,325,879.96 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.31) | 0.00 | 0.00 | (6.31) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 3,847,550.34 | (3,847,550.34) | 0.00 |