รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 09:19:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 73,400.00 | (71,900.00) | 1,500.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 3,115,600.16 | (3,115,600.16) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,930.00 | (4,930.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,160,791.61 | 330,827.28 | (570,705.89) | 1,920,913.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 7,265,619.47 | (7,267,119.47) | (1,500.00) |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 67,429.00 | (67,429.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 514,332.80 | (514,332.80) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 14,085.30 | 569,656.50 | (581,761.80) | 1,980.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 1,574,320.33 | 6,259,730.27 | (7,834,050.60) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,792,922.26 | 0.00 | 0.00 | 3,792,922.26 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 8,251,528.38 | 0.00 | 0.00 | 8,251,528.38 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 25,151,226.00 | 0.00 | 0.00 | 25,151,226.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,230,891.07) | 0.00 | (53,369.19) | (7,284,260.26) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 19,887,872.48 | 0.00 | 0.00 | 19,887,872.48 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,359,621.90) | 0.00 | (42,242.65) | (3,401,864.55) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,647,304.32 | 0.00 | 0.00 | 3,647,304.32 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (946,532.26) | 0.00 | (11,037.02) | (957,569.28) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,318,225.20 | 0.00 | 0.00 | 2,318,225.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,006,710.64) | 0.00 | (15,530.78) | (1,022,241.42) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,716,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (684,227.67) | 0.00 | (10,873.95) | (695,101.62) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,453,810.34 | 0.00 | 0.00 | 1,453,810.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (340,494.78) | 0.00 | (12,388.11) | (352,882.89) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 419,899.00 | 0.00 | 0.00 | 419,899.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (419,897.00) | 0.00 | 0.00 | (419,897.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 09:19:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,904,457.45 | 0.00 | 0.00 | 5,904,457.45 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,265,990.10) | 0.00 | (73,510.71) | (3,339,500.81) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 183,420.00 | 0.00 | 0.00 | 183,420.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (130,679.15) | 0.00 | (2,707.79) | (133,386.94) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (111,161.33) | 0.00 | (637.00) | (111,798.33) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 64,383.32 | (86,383.32) | (22,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,000.00) | 12,000.00 | (6,000.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (19,974.39) | 20,030.50 | (55,707.10) | (55,650.99) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 514,480.72 | (514,480.72) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 34,945.80 | (34,945.80) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (14,085.30) | 581,761.80 | (567,676.50) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 283.00 | (283.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 369.63 | (369.63) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (221,924.90) | 416,776.46 | (451,763.08) | (256,911.52) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (21,000.00) | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,008,477.83) | 0.00 | 0.00 | (1,008,477.83) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (8,251,528.38) | 0.00 | 0.00 | (8,251,528.38) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,518,601.67 | 0.00 | 0.00 | 1,518,601.67 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (44,992,021.78) | 0.00 | 0.00 | (44,992,021.78) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,797,580.49) | 0.00 | 0.00 | (2,797,580.49) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (16,552,997.00) | 0.00 | (6,244,120.00) | (22,797,117.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (257,021.00) | 0.00 | (183,790.00) | (440,811.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (262,130.95) | 0.00 | (95,606.59) | (357,737.54) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (6,586,375.00) | 0.00 | (4,827,499.00) | (11,413,874.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (70,840.00) | 0.00 | 0.00 | (70,840.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (236.00) | 0.00 | (100.00) | (336.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 09:19:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (2,420.00) | 0.00 | 0.00 | (2,420.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (87,571.62) | 0.00 | (37,803.48) | (125,375.10) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 119,098.16 | 56,944.74 | 0.00 | 176,042.90 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 71,055.27 | 51,068.96 | 0.00 | 122,124.23 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (438,860.00) | 0.00 | (977,600.00) | (1,416,460.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (244,792.00) | 0.00 | (185,110.45) | (429,902.45) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | 0.00 | 0.00 | (25.00) | (25.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 12.88 | 0.00 | 0.00 | 12.88 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,090.00) | (2,090.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (87,406.81) | 0.00 | (73,707.69) | (161,114.50) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 97,916.80 | 74,044.18 | 0.00 | 171,960.98 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (1,539.90) | 0.00 | (1,127.64) | (2,667.54) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (149,639.62) | 0.00 | (94,126.26) | (243,765.88) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (94,140.00) | 0.00 | (56,385.00) | (150,525.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (134,365.43) | 0.00 | (51,114.73) | (185,480.16) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (17,225.00) | 0.00 | (4,800.00) | (22,025.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,033,257.31) | 0.00 | (693,538.79) | (1,726,796.10) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (126,808.00) | 0.00 | (134,681.28) | (261,489.28) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,652,383.47) | 0.00 | (196,146.00) | (2,848,529.47) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (4,930.00) | (4,930.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 403,922.54 | 202,800.00 | 0.00 | 606,722.54 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 94,140.00 | 52,710.00 | 0.00 | 146,850.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 46,000.00 | 27,675.00 | 0.00 | 73,675.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 13,332.00 | 13,584.00 | 0.00 | 26,916.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,950.00 | 4,800.00 | 0.00 | 19,750.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,275.00 | 0.00 | 0.00 | 2,275.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 89,520.00 | 98,790.00 | 0.00 | 188,310.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 50,915.00 | 0.00 | 50,915.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 21,737.24 | 32,158.39 | 0.00 | 53,895.63 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 21,000.00 | 36,300.00 | 0.00 | 57,300.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 34,813.87 | 31,568.50 | 0.00 | 66,382.37 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,123.56 | 0.00 | 0.00 | 4,123.56 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,565.47 | 6,031.23 | 0.00 | 9,596.70 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,247.00 | 1,271.00 | 0.00 | 2,518.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 09:19:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 12,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 105,016.82 | 53,369.19 | 0.00 | 158,386.01 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 83,122.65 | 42,242.65 | 0.00 | 125,365.30 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 21,717.99 | 11,037.02 | 0.00 | 32,755.01 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 30,560.71 | 15,530.78 | 0.00 | 46,091.49 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 21,397.10 | 10,873.95 | 0.00 | 32,271.05 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 24,376.56 | 12,388.11 | 0.00 | 36,764.67 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 143,931.22 | 73,510.71 | 0.00 | 217,441.93 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,328.28 | 2,707.79 | 0.00 | 8,036.07 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,253.43 | 637.00 | 0.00 | 1,890.43 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 513,028.71 | 408,148.18 | 0.00 | 921,176.89 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 23,134,616.34 | 14,015,769.00 | 0.00 | 37,150,385.34 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 644,157.88 | 570,705.89 | 0.00 | 1,214,863.77 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (402,423.74) | 0.00 | 0.00 | (402,423.74) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 35,832,037.98 | (35,832,037.98) | 0.00 |