รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 09:19:33
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 41,100.00 | (41,100.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 1,482,770.19 | (1,482,770.19) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,145,358.99 | 420,896.50 | (405,463.88) | 2,160,791.61 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 2,120.00 | 5,560,894.26 | (5,563,014.26) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 69,337.00 | (69,337.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 348,350.34 | (348,350.34) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 434,047.64 | (419,962.34) | 14,085.30 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 1,287,105.16 | 9,550,910.69 | (9,263,695.52) | 1,574,320.33 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,792,922.26 | 0.00 | 0.00 | 3,792,922.26 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 8,251,528.38 | 0.00 | 0.00 | 8,251,528.38 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 25,151,226.00 | 0.00 | 0.00 | 25,151,226.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,179,243.46) | 0.00 | (51,647.61) | (7,230,891.07) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 19,887,872.48 | 0.00 | 0.00 | 19,887,872.48 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,318,741.91) | 0.00 | (40,879.99) | (3,359,621.90) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,647,304.32 | 0.00 | 0.00 | 3,647,304.32 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (935,851.30) | 0.00 | (10,680.96) | (946,532.26) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,318,225.20 | 0.00 | 0.00 | 2,318,225.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (991,680.77) | 0.00 | (15,029.87) | (1,006,710.64) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,716,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (673,704.50) | 0.00 | (10,523.17) | (684,227.67) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,453,810.34 | 0.00 | 0.00 | 1,453,810.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (328,506.33) | 0.00 | (11,988.45) | (340,494.78) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 419,899.00 | 0.00 | 0.00 | 419,899.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (419,897.00) | 0.00 | 0.00 | (419,897.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,808,407.29 | 0.00 | 0.00 | 5,808,407.29 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 09:19:33
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,122,011.30) | 0.00 | (70,443.63) | (3,192,454.93) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 183,420.00 | 0.00 | 0.00 | 183,420.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (128,058.67) | 0.00 | (2,620.48) | (130,679.15) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (110,544.89) | 0.00 | (616.44) | (111,161.33) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 57,971.87 | (57,971.87) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,000.00) | 6,000.00 | (6,000.00) | (6,000.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (13,145.59) | 13,085.30 | (19,914.10) | (19,974.39) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 428,417.55 | (428,417.55) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 41,749.90 | (41,749.90) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 419,962.34 | (434,047.64) | (14,085.30) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 270.00 | (270.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 248.94 | (248.94) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (125,170.69) | 276,986.17 | (373,740.38) | (221,924.90) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (21,000.00) | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,008,477.83) | 0.00 | 0.00 | (1,008,477.83) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (8,251,528.38) | 0.00 | 0.00 | (8,251,528.38) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,518,601.67 | 0.00 | 0.00 | 1,518,601.67 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (44,992,021.78) | 0.00 | 0.00 | (44,992,021.78) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,797,580.49) | 0.00 | 0.00 | (2,797,580.49) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (7,025,904.00) | 0.00 | (9,527,093.00) | (16,552,997.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (141,384.00) | 0.00 | (115,637.00) | (257,021.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (31,394.00) | 0.00 | (230,736.95) | (262,130.95) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (2,766,625.00) | 0.00 | (3,819,750.00) | (6,586,375.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | 0.00 | 0.00 | (70,840.00) | (70,840.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (116.00) | 0.00 | (120.00) | (236.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | 0.00 | 0.00 | (2,420.00) | (2,420.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 09:19:33
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (42,902.81) | 0.00 | (44,668.81) | (87,571.62) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 50,041.73 | 69,056.43 | 0.00 | 119,098.16 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 29,394.03 | 41,661.24 | 0.00 | 71,055.27 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (126,020.00) | 0.00 | (312,840.00) | (438,860.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (46,112.00) | 0.00 | (198,680.00) | (244,792.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 12.88 | 0.00 | 0.00 | 12.88 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (33,406.81) | 0.00 | (54,000.00) | (87,406.81) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 18,444.80 | 79,472.00 | 0.00 | 97,916.80 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (654.34) | 0.00 | (885.56) | (1,539.90) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (62,123.84) | 0.00 | (87,515.78) | (149,639.62) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (47,070.00) | 0.00 | (47,070.00) | (94,140.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (79,573.53) | 0.00 | (54,791.90) | (134,365.43) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 2,275.00 | (19,500.00) | (17,225.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (526,958.54) | 0.00 | (506,298.77) | (1,033,257.31) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (27,305.50) | 291.00 | (99,793.50) | (126,808.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,308,070.00) | 0.00 | (321,103.00) | (2,629,173.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 193,400.00 | 210,522.54 | 0.00 | 403,922.54 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 47,070.00 | 47,070.00 | 0.00 | 94,140.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 22,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 46,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 6,427.00 | 6,905.00 | 0.00 | 13,332.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 14,950.00 | 0.00 | 14,950.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 2,275.00 | (2,275.00) | 0.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 2,275.00 | 0.00 | 2,275.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 89,520.00 | 0.00 | 89,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 21,737.24 | 0.00 | 21,737.24 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 34,813.87 | 0.00 | 34,813.87 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 4,123.56 | 0.00 | 4,123.56 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 3,565.47 | 0.00 | 3,565.47 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,247.00 | 0.00 | 1,247.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 53,369.21 | 51,647.61 | 0.00 | 105,016.82 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 42,242.66 | 40,879.99 | 0.00 | 83,122.65 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 11,037.03 | 10,680.96 | 0.00 | 21,717.99 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 09:19:33
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 15,530.84 | 15,029.87 | 0.00 | 30,560.71 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,873.93 | 10,523.17 | 0.00 | 21,397.10 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,388.11 | 11,988.45 | 0.00 | 24,376.56 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 72,792.11 | 70,443.63 | 0.00 | 143,235.74 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,707.80 | 2,620.48 | 0.00 | 5,328.28 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 636.99 | 616.44 | 0.00 | 1,253.43 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 188,988.21 | 324,340.50 | (300.00) | 513,028.71 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 9,232,515.58 | 13,910,000.76 | (7,900.00) | 23,134,616.34 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 238,985.00 | 405,172.88 | 0.00 | 644,157.88 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (402,423.74) | 0.00 | 0.00 | (402,423.74) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 34,694,703.78 | (34,694,703.78) | 0.00 |