รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 09:18:57
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 1,237,120.14 | (1,237,120.14) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,479,746.18 | 563,122.54 | (318,462.00) | 1,724,406.72 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,100,517.25 | (2,100,517.25) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 138,880.00 | (138,880.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 294,749.00 | (294,749.00) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 430,629.00 | (430,629.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 576,570.01 | 0.00 | 0.00 | 576,570.01 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 10,974,665.23 | 0.00 | (32,629.16) | 10,942,036.07 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 28,110,547.99 | 0.00 | 0.00 | 28,110,547.99 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,716,924.38) | 0.00 | (59,687.68) | (6,776,612.06) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 18,504,207.20 | 0.00 | 0.00 | 18,504,207.20 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,664,946.19) | 0.00 | (39,290.58) | (2,704,236.77) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 896,151.81 | 0.00 | 0.00 | 896,151.81 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (338,602.70) | 0.00 | (5,074.57) | (343,677.27) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 691,624.00 | 0.00 | 0.00 | 691,624.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (93,270.57) | 0.00 | (2,349.62) | (95,620.19) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,019,220.00 | 0.00 | 0.00 | 4,019,220.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,439,641.99) | 0.00 | (31,337.90) | (1,470,979.89) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 716,000.00 | 0.00 | 0.00 | 716,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (715,998.00) | 0.00 | 0.00 | (715,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,614,428.50 | 0.00 | 0.00 | 2,614,428.50 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,815,635.39) | 0.00 | (13,135.43) | (1,828,770.82) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 490,633.34 | 0.00 | 0.00 | 490,633.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,747.11) | 0.00 | (4,207.65) | (103,954.76) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,729.00) | 0.00 | (93.42) | (5,822.42) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,389,869.09 | 0.00 | 0.00 | 5,389,869.09 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 09:18:57
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,680,936.99) | 0.00 | (70,405.27) | (2,751,342.26) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 171,400.00 | 0.00 | 0.00 | 171,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (171,388.00) | 0.00 | 0.00 | (171,388.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 30,469.83 | (30,469.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (34,153.70) | 34,153.70 | (102,596.90) | (102,596.90) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 8,367.59 | (8,367.59) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 33,729.21 | (33,729.21) | 0.00 |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 433,872.00 | (433,872.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 243.00 | (243.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 330.05 | (330.05) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (36,526.84) | 34,898.64 | (51,698.66) | (53,326.86) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (53,312.50) | 0.00 | 0.00 | (53,312.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (542,527.41) | 0.00 | 0.00 | (542,527.41) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (10,974,665.23) | 32,629.16 | 0.00 | (10,942,036.07) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (439,619.56) | 0.00 | 0.00 | (439,619.56) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (41,175,850.75) | 0.00 | 0.00 | (41,175,850.75) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,856,366.37) | 0.00 | 0.00 | (3,856,366.37) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (9,236.00) | 0.00 | (23,687.00) | (32,923.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (9,473.00) | 0.00 | (5,529.00) | (15,002.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (231,000.00) | 0.00 | (54,000.00) | (285,000.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (101,752.00) | 0.00 | 0.00 | (101,752.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (464.00) | 0.00 | (456.00) | (920.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,759.64 | 418.38 | 0.00 | 2,178.02 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 2,402.36 | 776.87 | 0.00 | 3,179.23 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 09:18:57
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (839,400.00) | 0.00 | (1,593,850.00) | (2,433,250.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (890,658.55) | 0.00 | (114,724.12) | (1,005,382.67) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (10.00) | 0.00 | 0.00 | (10.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (16,900.00) | (16,900.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 3.95 |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (102,600.00) | (102,600.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (101,046.68) | 0.00 | (65,807.02) | (166,853.70) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 356,263.41 | 45,889.64 | 0.00 | 402,153.05 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (54.06) | 0.00 | (17.50) | (71.56) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (5,881.00) | 0.00 | (4,368.35) | (10,249.35) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (220,160.00) | 0.00 | (110,080.00) | (330,240.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (80,627.03) | 0.00 | (42,229.04) | (122,856.07) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (46,900.00) | 0.00 | (24,300.00) | (71,200.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (995,389.58) | 0.00 | (320,863.86) | (1,316,253.44) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (411,844.41) | 0.00 | (151,486.54) | (563,330.95) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,776,519.00) | 0.00 | (411,636.00) | (2,188,155.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 244,600.00 | 122,300.00 | 0.00 | 366,900.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 220,160.00 | 110,080.00 | 0.00 | 330,240.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 31,570.00 | 15,785.00 | 0.00 | 47,355.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 11,404.00 | 11,404.00 | 0.00 | 22,808.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 46,900.00 | 24,300.00 | 0.00 | 71,200.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 52,320.00 | 47,520.00 | 0.00 | 99,840.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,600.00 | 800.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,530.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 164,800.00 | 0.00 | 0.00 | 164,800.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 23,290.00 | 26,470.00 | 0.00 | 49,760.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 24,300.00 | 24,300.00 | 0.00 | 48,600.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 30,000.00 | 9,000.00 | (3,000.00) | 36,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 29,743.52 | 26,910.44 | 0.00 | 56,653.96 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,108.14 | 2,232.23 | 0.00 | 10,340.37 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,955.83 | 4,879.37 | 0.00 | 6,835.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,688.00 | 3,707.00 | 0.00 | 6,395.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,250.00 | 1,840.00 | 0.00 | 4,090.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 117,449.95 | 59,687.68 | 0.00 | 177,137.63 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 77,313.71 | 39,290.58 | 0.00 | 116,604.29 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 9,985.47 | 5,074.57 | 0.00 | 15,060.04 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,623.46 | 2,349.62 | 0.00 | 6,973.08 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 61,666.77 | 31,337.90 | 0.00 | 93,004.67 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 09:18:57
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 25,847.13 | 13,135.43 | 0.00 | 38,982.56 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,279.56 | 4,207.65 | 0.00 | 12,487.21 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 183.84 | 93.42 | 0.00 | 277.26 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 138,539.32 | 70,405.27 | 0.00 | 208,944.59 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 426,133.66 | 158,573.93 | 0.00 | 584,707.59 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,835,484.82 | 1,930,468.25 | 0.00 | 3,765,953.07 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 979,910.05 | 318,462.00 | 0.00 | 1,298,372.05 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (12,873.95) | 0.00 | 0.00 | (12,873.95) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 8,497,410.34 | (8,497,410.34) | 0.00 |