รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 09:19:02
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 190,823.24 | (190,823.24) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,657,233.99 | 202,943.20 | (380,431.01) | 1,479,746.18 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 7,050.00 | 796,914.09 | (803,964.09) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 154,960.00 | (154,960.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 348,057.81 | (348,057.81) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 509,017.81 | (509,017.81) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 576,570.01 | 0.00 | 0.00 | 576,570.01 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,003,575.13 | 0.00 | (28,909.90) | 10,974,665.23 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 28,110,547.99 | 0.00 | 0.00 | 28,110,547.99 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,659,162.11) | 0.00 | (57,762.27) | (6,716,924.38) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 18,504,207.20 | 0.00 | 0.00 | 18,504,207.20 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,626,923.06) | 0.00 | (38,023.13) | (2,664,946.19) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 896,151.81 | 0.00 | 0.00 | 896,151.81 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (333,691.81) | 0.00 | (4,910.89) | (338,602.70) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 691,624.00 | 0.00 | 0.00 | 691,624.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (90,996.74) | 0.00 | (2,273.83) | (93,270.57) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,019,220.00 | 0.00 | 0.00 | 4,019,220.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,409,314.08) | 0.00 | (30,327.91) | (1,439,641.99) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 716,000.00 | 0.00 | 0.00 | 716,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (715,998.00) | 0.00 | 0.00 | (715,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,614,428.50 | 0.00 | 0.00 | 2,614,428.50 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,802,923.63) | 0.00 | (12,711.76) | (1,815,635.39) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 490,633.34 | 0.00 | 0.00 | 490,633.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (95,675.21) | 0.00 | (4,071.90) | (99,747.11) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,638.58) | 0.00 | (90.42) | (5,729.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,389,869.09 | 0.00 | 0.00 | 5,389,869.09 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 09:19:02
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,612,803.07) | 0.00 | (68,133.92) | (2,680,936.99) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 171,400.00 | 0.00 | 0.00 | 171,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (171,388.00) | 0.00 | 0.00 | (171,388.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 27,289.83 | (27,289.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (21,427.30) | 21,427.30 | (34,153.70) | (34,153.70) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 7,503.84 | (7,503.84) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 34,610.47 | (34,610.47) | 0.00 |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 509,260.81 | (509,260.81) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 243.00 | (243.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 281.92 | (281.92) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (99,024.52) | 97,051.60 | (34,553.92) | (36,526.84) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (53,312.50) | 0.00 | 0.00 | (53,312.50) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (542,527.41) | 0.00 | 0.00 | (542,527.41) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,003,575.13) | 28,909.90 | 0.00 | (10,974,665.23) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (439,619.56) | 0.00 | 0.00 | (439,619.56) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (41,175,850.75) | 0.00 | 0.00 | (41,175,850.75) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,856,366.37) | 0.00 | 0.00 | (3,856,366.37) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (4,667.00) | 0.00 | (4,569.00) | (9,236.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (3,904.00) | 0.00 | (5,569.00) | (9,473.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (166,500.00) | 0.00 | (64,500.00) | (231,000.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (101,752.00) | 0.00 | 0.00 | (101,752.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (176.00) | 0.00 | (288.00) | (464.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,385.00 | 374.64 | 0.00 | 1,759.64 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 1,711.67 | 690.69 | 0.00 | 2,402.36 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (311,400.00) | 0.00 | (528,000.00) | (839,400.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 09:19:02
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (817,185.31) | 0.00 | (73,473.24) | (890,658.55) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (10.00) | 0.00 | 0.00 | (10.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 3.95 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (51,677.84) | 0.00 | (49,368.84) | (101,046.68) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 326,874.11 | 29,389.30 | 0.00 | 356,263.41 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (38.51) | 0.00 | (15.55) | (54.06) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (3,759.37) | 0.00 | (2,121.63) | (5,881.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (105,850.00) | 0.00 | (114,310.00) | (220,160.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (39,766.73) | 0.00 | (40,860.30) | (80,627.03) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (8,500.00) | 0.00 | (38,400.00) | (46,900.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (617,846.44) | 6,000.00 | (383,543.14) | (995,389.58) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (348,301.41) | 2,840.20 | (66,383.20) | (411,844.41) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,645,959.00) | 0.00 | (130,560.00) | (1,776,519.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 122,300.00 | 122,300.00 | 0.00 | 244,600.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 105,850.00 | 114,310.00 | 0.00 | 220,160.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 15,785.00 | 15,785.00 | 0.00 | 31,570.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 5,702.00 | 5,702.00 | 0.00 | 11,404.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,500.00 | 38,400.00 | 0.00 | 46,900.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 52,320.00 | 0.00 | 52,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,530.00 | 0.00 | 1,530.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 164,800.00 | 0.00 | 0.00 | 164,800.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 23,290.00 | 0.00 | 23,290.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 24,300.00 | 0.00 | 24,300.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 15,000.00 | 21,000.00 | (6,000.00) | 30,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 29,743.52 | 0.00 | 29,743.52 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,929.19 | 2,178.95 | 0.00 | 8,108.14 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (2,044.00) | 3,999.83 | 0.00 | 1,955.83 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,688.00 | 0.00 | 2,688.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 59,687.68 | 57,762.27 | 0.00 | 117,449.95 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 39,290.58 | 38,023.13 | 0.00 | 77,313.71 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 5,074.58 | 4,910.89 | 0.00 | 9,985.47 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,349.63 | 2,273.83 | 0.00 | 4,623.46 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 31,338.86 | 30,327.91 | 0.00 | 61,666.77 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,135.37 | 12,711.76 | 0.00 | 25,847.13 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,207.66 | 4,071.90 | 0.00 | 8,279.56 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 93.42 | 90.42 | 0.00 | 183.84 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 09:19:02
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 70,405.40 | 68,133.92 | 0.00 | 138,539.32 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 358,051.62 | 70,942.60 | (2,860.56) | 426,133.66 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,133,121.37 | 722,754.89 | (20,391.44) | 1,835,484.82 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 608,319.24 | 377,590.81 | (6,000.00) | 979,910.05 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (12,873.95) | 0.00 | 0.00 | (12,873.95) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 4,819,581.28 | (4,819,581.28) | 0.00 |