รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 09:22:35
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 300.00 | (300.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 367,665.44 | (367,665.44) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 30,198.00 | (30,198.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,393,107.48 | 708,911.89 | (722,838.86) | 2,379,180.51 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 16,190.00 | 3,097,402.13 | (3,113,592.13) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 129,993.31 | (129,993.31) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 547,022.42 | (547,022.42) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 785,036.17 | (785,036.17) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 755,837.62 | 0.00 | 0.00 | 755,837.62 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 22,892,979.24 | 0.00 | 0.00 | 22,892,979.24 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,677,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,677,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (510,194.94) | 0.00 | (3,560.83) | (513,755.77) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 31,927,035.50 | 0.00 | 0.00 | 31,927,035.50 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,023,621.51) | 0.00 | (97,278.53) | (4,120,900.04) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 647,146.94 | 0.00 | 0.00 | 647,146.94 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,113.57) | 0.00 | (2,198.52) | (5,312.09) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,587,695.00 | 0.00 | 0.00 | 1,587,695.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (659,314.38) | 0.00 | (11,005.09) | (670,319.47) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (774,999.00) | 0.00 | 0.00 | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 695,000.00 | 0.00 | 0.00 | 695,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (132,807.71) | 0.00 | (3,609.94) | (136,417.65) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,427,513.34 | 0.00 | 0.00 | 1,427,513.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (244,652.46) | 0.00 | (12,019.68) | (256,672.14) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (95,724.95) | 0.00 | (1,161.36) | (96,886.31) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,541,930.79 | 0.00 | 0.00 | 7,541,930.79 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 09:22:35
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,978,449.94) | 0.00 | (98,043.57) | (4,076,493.51) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 53,290.00 | 0.00 | 0.00 | 53,290.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (47,472.39) | 0.00 | (259.72) | (47,732.11) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 387,000.00 | 0.00 | 0.00 | 387,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (136,238.04) | 0.00 | (1,210.29) | (137,448.33) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,796,799.65 | 0.00 | 0.00 | 4,796,799.65 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 479,679.96 | 0.00 | 0.00 | 479,679.96 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,153,427.00 | (1,153,427.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,501,719.96) | 1,056,187.00 | (34,147.00) | (479,679.96) |
2101020101 จ/น อปท. | (60,140.00) | 59,470.70 | (154,812.00) | (155,481.30) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 18,057.58 | (18,057.58) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 71,674.80 | (71,674.80) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 783,054.86 | (783,054.86) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 472.00 | (472.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 10,347.54 | (10,347.54) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (169,156.18) | 140,839.06 | (142,343.02) | (170,660.14) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (569,729.96) | 0.00 | 0.00 | (569,729.96) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 300.00 | (300.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (760,120.55) | 0.00 | 0.00 | (760,120.55) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (22,892,979.24) | 0.00 | 0.00 | (22,892,979.24) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,276,443.29) | 0.00 | 0.00 | (1,276,443.29) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (32,855,836.91) | 0.00 | 0.00 | (32,855,836.91) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (1,245,749.00) | 0.00 | 0.00 | (1,245,749.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,383,455.11) | 0.00 | 0.00 | (3,383,455.11) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (38,386.91) | 0.00 | (13,170.00) | (51,556.91) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (24,656.00) | 0.00 | (10,686.00) | (35,342.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (5,535.00) | 0.00 | (2,291.00) | (7,826.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (48,750.00) | 0.00 | (40,500.00) | (89,250.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (83,720.00) | 0.00 | 0.00 | (83,720.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 09:22:35
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (44,857.01) | 0.00 | (21,028.04) | (65,885.05) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (14,143.80) | 0.00 | (8,448.40) | (22,592.20) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (2,858.46) | 0.00 | (350.00) | (3,208.46) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (102,434.05) | 0.00 | (84,098.57) | (186,532.62) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,826.75 | 902.90 | 0.00 | 2,729.65 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 789.41 | 518.45 | 0.00 | 1,307.86 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,322,650.00) | 0.00 | (2,319,100.00) | (3,641,750.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,427,656.55) | 0.00 | (286,960.36) | (1,714,616.91) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,226.76) | 0.00 | 0.00 | (5,226.76) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 12.12 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (12,995.24) | (12,995.24) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (158,540.00) | 0.00 | (86,380.00) | (244,920.00) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 571,062.61 | 114,784.15 | 0.00 | 685,846.76 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (16.52) | 0.00 | (11.51) | (28.03) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (5,310.16) | 0.00 | (6,209.35) | (11,519.51) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (161,250.00) | 80,625.00 | (161,250.00) | (241,875.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,022,040.00) | 0.00 | (1,022,040.00) | (2,044,080.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (100,619.46) | 3,664.00 | (104,075.80) | (201,031.26) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (39,426.00) | 0.00 | (26,650.00) | (66,076.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,215,058.70) | 23,731.44 | (694,559.32) | (2,885,886.58) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (692,409.31) | 0.00 | (300,463.45) | (992,872.76) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,767,251.16) | 0.00 | (384,717.00) | (3,151,968.16) |
4313010199 รายได้อื่น | (34,430.00) | 0.00 | (29,898.00) | (64,328.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 368,000.00 | 184,000.00 | 0.00 | 552,000.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 159,560.00 | 159,560.00 | (79,780.00) | 239,340.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 41,690.00 | 21,690.00 | (845.00) | 62,535.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 13,792.00 | 17,601.00 | (3,664.00) | 27,729.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 29,246.00 | 18,300.00 | 0.00 | 47,546.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,330.00 | 0.00 | 0.00 | 9,330.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 8,350.00 | 0.00 | 8,350.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 | 12,100.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 73,680.00 | 76,080.00 | 0.00 | 149,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 3,200.00 | 3,600.00 | 0.00 | 6,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,648.00 | 8,230.00 | 0.00 | 14,878.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 20,801.00 | 0.00 | 20,801.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 39,430.00 | 39,015.00 | (1,200.00) | 77,245.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 09:22:35
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 47,200.00 | 63,571.00 | 0.00 | 110,771.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 84,450.00 | 72,000.00 | (300.00) | 156,150.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 23,386.83 | 68,007.45 | 0.00 | 91,394.28 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,410.26 | 1,595.37 | 0.00 | 3,005.63 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,617.54 | 2,828.98 | 0.00 | 6,446.52 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,371.00 | 1,243.00 | 0.00 | 2,614.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,600.00 | 6,000.00 | 0.00 | 9,600.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,390.00 | 0.00 | 0.00 | 2,390.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 7,006.80 | 3,560.83 | 0.00 | 10,567.63 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 191,351.82 | 97,278.53 | 0.00 | 288,630.35 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,223.64 | 2,198.52 | 0.00 | 3,422.16 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 21,654.83 | 11,005.09 | 0.00 | 32,659.92 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,103.39 | 3,609.94 | 0.00 | 10,713.33 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 23,651.59 | 12,019.68 | 0.00 | 35,671.27 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 2,285.25 | 1,161.36 | 0.00 | 3,446.61 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 192,924.20 | 98,043.57 | 0.00 | 290,967.77 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 511.06 | 259.72 | 0.00 | 770.78 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 2,381.51 | 1,210.29 | 0.00 | 3,591.80 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 700,267.97 | 308,485.00 | 0.00 | 1,008,752.97 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,690,235.77 | 2,785,302.11 | 0.00 | 5,475,537.88 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,071,325.03 | 692,940.86 | (23,731.44) | 2,740,534.45 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (12.12) | 0.00 | 0.00 | (12.12) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 48,986.16 | 29,898.00 | 0.00 | 78,884.16 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 14,021,032.14 | (14,021,032.14) | 0.00 |