รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 09:23:04
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 480.00 | (480.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 86,621.60 | (86,621.60) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 22,440.00 | (22,440.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,572,360.63 | 369,322.60 | (1,526,615.75) | 2,415,067.48 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 4,010.00 | 1,653,000.97 | (1,640,820.97) | 16,190.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 132,313.72 | (132,313.72) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 823,028.63 | (823,028.63) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 955,342.35 | (955,342.35) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 755,837.62 | 0.00 | 0.00 | 755,837.62 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 22,828,617.59 | 0.00 | 0.00 | 22,828,617.59 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,677,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,677,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (506,748.97) | 0.00 | (3,445.97) | (510,194.94) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 30,276,735.50 | 4,983,000.00 | (3,332,700.00) | 31,927,035.50 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 3,322,000.00 | (3,322,000.00) | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,521,470.58) | 1,671,698.00 | (2,173,848.93) | (4,023,621.51) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 44,800.00 | 602,346.94 | 0.00 | 647,146.94 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,042.13) | 0.00 | (1,071.44) | (3,113.57) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,548,495.00 | 39,200.00 | 0.00 | 1,587,695.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (609,466.50) | 0.00 | (49,847.88) | (659,314.38) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,436,000.00 | 1,661,000.00 | (3,322,000.00) | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,435,998.00) | 3,321,998.00 | (1,660,999.00) | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 695,000.00 | 0.00 | 0.00 | 695,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (129,314.24) | 0.00 | (3,493.47) | (132,807.71) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,427,513.34 | 0.00 | 0.00 | 1,427,513.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (233,020.57) | 0.00 | (11,631.89) | (244,652.46) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (94,601.06) | 0.00 | (1,123.89) | (95,724.95) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,570,430.79 | 0.00 | (28,500.00) | 7,541,930.79 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 09:23:04
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,912,068.42) | 28,499.00 | (94,880.52) | (3,978,449.94) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 53,290.00 | 0.00 | 0.00 | 53,290.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (47,221.05) | 0.00 | (251.34) | (47,472.39) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 387,000.00 | 0.00 | 0.00 | 387,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (135,066.81) | 0.00 | (1,171.23) | (136,238.04) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 3,661,199.65 | 0.00 | 0.00 | 3,661,199.65 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,737,946.94 | (602,346.94) | 1,135,600.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 366,119.96 | 0.00 | 0.00 | 366,119.96 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 696,443.45 | (696,443.45) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (366,119.96) | 602,346.94 | (1,737,946.94) | (1,501,719.96) |
2101020101 จ/น อปท. | (26,878.70) | 26,878.70 | (60,140.00) | (60,140.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 16,339.87 | (16,339.87) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 27,880.95 | (27,880.95) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 947,945.63 | (947,945.63) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 472.00 | (472.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 6,089.41 | (6,089.41) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (471,232.15) | 418,997.79 | (116,921.82) | (169,156.18) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (456,169.96) | 0.00 | 0.00 | (456,169.96) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 480.00 | (480.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (760,120.55) | 0.00 | 0.00 | (760,120.55) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (22,828,617.59) | 0.00 | 0.00 | (22,828,617.59) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,276,443.29) | 0.00 | 0.00 | (1,276,443.29) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (32,855,836.91) | 0.00 | 0.00 | (32,855,836.91) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 415,250.00 | (1,660,999.00) | (1,245,749.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,383,455.11) | 0.00 | 0.00 | (3,383,455.11) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (33,466.91) | 0.00 | (4,920.00) | (38,386.91) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (6,615.00) | 0.00 | (18,041.00) | (24,656.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (2,561.00) | 0.00 | (2,974.00) | (5,535.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (20,250.00) | 0.00 | (28,500.00) | (48,750.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (83,720.00) | 0.00 | 0.00 | (83,720.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 09:23:04
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (9,109.35) | 0.00 | (35,747.66) | (44,857.01) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (6,693.00) | 0.00 | (7,450.80) | (14,143.80) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (692.46) | 0.00 | (2,166.00) | (2,858.46) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (43,952.24) | 0.00 | (58,481.81) | (102,434.05) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,035.34 | 791.41 | 0.00 | 1,826.75 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 294.26 | 495.15 | 0.00 | 789.41 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (400,900.00) | 0.00 | (921,750.00) | (1,322,650.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,144,052.25) | 0.00 | (283,604.30) | (1,427,656.55) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (5,226.76) | (5,226.76) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 12.12 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (67,050.00) | 0.00 | (91,490.00) | (158,540.00) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 457,620.89 | 113,441.72 | 0.00 | 571,062.61 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (6.05) | 0.00 | (10.47) | (16.52) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (2,163.60) | 0.00 | (3,146.56) | (5,310.16) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (76,630.00) | 0.00 | (84,620.00) | (161,250.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,022,040.00) | 0.00 | 0.00 | (1,022,040.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (47,332.43) | 0.00 | (53,287.03) | (100,619.46) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (17,925.00) | 0.00 | (21,501.00) | (39,426.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (702,118.91) | 0.00 | (1,512,939.79) | (2,215,058.70) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (497,056.89) | 14,610.18 | (209,962.60) | (692,409.31) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,581,235.00) | 0.00 | (171,460.00) | (2,752,695.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (12,470.00) | 800.00 | (22,760.00) | (34,430.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 184,000.00 | 184,000.00 | 0.00 | 368,000.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 76,630.00 | 82,930.00 | 0.00 | 159,560.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 20,000.00 | 21,690.00 | 0.00 | 41,690.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 6,896.00 | 6,896.00 | 0.00 | 13,792.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 17,925.00 | 11,321.00 | 0.00 | 29,246.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 9,330.00 | 0.00 | 9,330.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 850.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | 12,100.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 74,160.00 | (480.00) | 73,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 6,648.00 | 0.00 | 6,648.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 39,430.00 | 0.00 | 39,430.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 47,200.00 | 0.00 | 47,200.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 84,450.00 | 0.00 | 84,450.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 23,386.83 | 0.00 | 23,386.83 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 09:23:04
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,410.26 | 0.00 | 1,410.26 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (1,105.40) | 5,579.37 | (856.43) | 3,617.54 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,371.00 | 0.00 | 1,371.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 2,390.00 | 0.00 | 2,390.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 3,560.83 | 3,445.97 | 0.00 | 7,006.80 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 93,751.89 | 512,849.93 | (415,250.00) | 191,351.82 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 152.20 | 1,071.44 | 0.00 | 1,223.64 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 11,004.95 | 10,649.88 | 0.00 | 21,654.83 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,609.92 | 3,493.47 | 0.00 | 7,103.39 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,019.70 | 11,631.89 | 0.00 | 23,651.59 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,161.36 | 1,123.89 | 0.00 | 2,285.25 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 98,043.68 | 94,880.52 | 0.00 | 192,924.20 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 259.72 | 251.34 | 0.00 | 511.06 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,210.28 | 1,171.23 | 0.00 | 2,381.51 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 1.00 | (1.00) | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 500,160.76 | 214,804.46 | (14,697.25) | 700,267.97 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,356,101.72 | 1,407,495.00 | (73,360.95) | 2,690,235.77 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 559,319.46 | 1,512,005.57 | 0.00 | 2,071,325.03 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (12.12) | 0.00 | 0.00 | (12.12) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 12,470.00 | 0.00 | 0.00 | 12,470.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 29,113,320.00 | (29,113,320.00) | 0.00 |