รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:17:02
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 55,587.20 | (55,587.20) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 9,956.00 | (9,956.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,899,014.12 | 574,262.88 | (827,401.02) | 2,645,875.98 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 32,175.00 | 1,665,748.65 | (1,685,433.65) | 12,490.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 92,031.14 | (92,031.14) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 556,655.12 | (556,655.12) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 678,980.26 | (648,686.26) | 30,294.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 539,732.44 | 0.00 | 0.00 | 539,732.44 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,111,712.19 | 0.00 | 0.00 | 11,111,712.19 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,366,688.00 | 0.00 | 0.00 | 17,366,688.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,037,218.10) | 0.00 | (36,017.35) | (5,073,235.45) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,047,960.69 | 0.00 | 0.00 | 13,047,960.69 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,195,368.65) | 0.00 | (26,812.20) | (3,222,180.85) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (666,002.98) | 0.00 | (3,904.63) | (669,907.61) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 469,000.00 | 0.00 | 0.00 | 469,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (468,998.00) | 0.00 | 0.00 | (468,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,021,660.00 | 0.00 | 0.00 | 2,021,660.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (987,565.80) | 0.00 | (12,655.34) | (1,000,221.14) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,307,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307,840.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (697,818.94) | 0.00 | (8,824.17) | (706,643.11) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 101,833.34 | 0.00 | 0.00 | 101,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (40,611.16) | 0.00 | (876.16) | (41,487.32) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,538.32) | 0.00 | (106.86) | (1,645.18) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,798.00) | 0.00 | 0.00 | (12,798.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:17:02
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (94,601.06) | 0.00 | (1,123.89) | (95,724.95) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,047,099.70 | 0.00 | 0.00 | 6,047,099.70 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,436,434.54) | 0.00 | (70,327.56) | (3,506,762.10) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (17,111.76) | 0.00 | (549.05) | (17,660.81) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 237,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (126,519.92) | 0.00 | (554.79) | (127,074.71) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 240,999.83 | (240,999.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 239,000.00 | (239,000.00) | 0.00 |
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010199 จ/น - อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (21,049.00) | 21,049.00 | (62,118.80) | (62,118.80) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 12,451.15 | (12,451.15) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 53,212.37 | (53,212.37) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 646,998.12 | (677,598.12) | (30,600.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 160.00 | (160.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 293.00 | (293.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,152.07 | (2,152.07) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (125,528.03) | 129,737.83 | (96,035.87) | (91,826.07) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (139,853.00) | 0.00 | 0.00 | (139,853.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (852,760.37) | 0.00 | 0.00 | (852,760.37) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,111,712.19) | 0.00 | 0.00 | (11,111,712.19) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 959,016.20 | 0.00 | 0.00 | 959,016.20 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (23,718,533.40) | 0.00 | 0.00 | (23,718,533.40) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,342,809.20) | 0.00 | 0.00 | (4,342,809.20) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (3,300.00) | 0.00 | 0.00 | (3,300.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (55,577.00) | 0.00 | (60,245.00) | (115,822.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (9,918.00) | 0.00 | (8,607.92) | (18,525.92) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (20,625.00) | 0.00 | (45,000.00) | (65,625.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:17:02
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (36,708.00) | 0.00 | 0.00 | (36,708.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (2,606.21) | 0.00 | (2,443.00) | (5,049.21) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (6,030.00) | 0.00 | (8,210.00) | (14,240.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 673.86 | 622.56 | 0.00 | 1,296.42 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 861.20 | 1,138.53 | 0.00 | 1,999.73 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (318,600.00) | 0.00 | (974,200.00) | (1,292,800.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (307,195.30) | 0.00 | (220,415.45) | (527,610.75) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 6.64 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) | (1,500.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (109,209.20) | 0.00 | (153,816.76) | (263,025.96) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 122,878.12 | 88,166.18 | 0.00 | 211,044.30 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (17.14) | 0.00 | (23.67) | (40.81) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (2,186.06) | 0.00 | (3,682.30) | (5,868.36) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (66,730.00) | 0.00 | (72,050.00) | (138,780.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (12,616.49) | 0.00 | (49,512.17) | (62,128.66) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (9,900.00) | 0.00 | (16,500.00) | (26,400.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (767,001.27) | 0.00 | (812,892.03) | (1,579,893.30) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (145,627.12) | 8,396.90 | (185,432.88) | (322,663.10) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,675,075.00) | 0.00 | (388,830.00) | (3,063,905.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (1,700.00) | 0.00 | (8,456.00) | (10,156.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 222,300.00 | 222,300.00 | 0.00 | 444,600.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 66,730.00 | 72,050.00 | 0.00 | 138,780.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 29,355.00 | 29,355.00 | 0.00 | 58,710.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 7,791.00 | 7,791.00 | 0.00 | 15,582.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,900.00 | 16,500.00 | 0.00 | 26,400.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,800.00 | 79,680.00 | 0.00 | 84,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 36,600.00 | 0.00 | 36,600.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 26,500.00 | 282,900.00 | 0.00 | 309,400.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 7,042.29 | 46,400.08 | (23,200.03) | 30,242.34 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,045.48 | 1,848.91 | 0.00 | 3,894.39 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 28.89 | 2,558.21 | 0.00 | 2,587.10 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,405.00 | 0.00 | 4,405.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 74,220.00 | 0.00 | 0.00 | 74,220.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:17:02
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,800.00 | 295.00 | 0.00 | 2,095.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 37,217.97 | 36,017.35 | 0.00 | 73,235.32 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 27,705.95 | 26,812.20 | 0.00 | 54,518.15 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 4,034.79 | 3,904.63 | 0.00 | 7,939.42 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,891.82 | 12,655.34 | 0.00 | 25,547.16 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,118.30 | 8,824.17 | 0.00 | 17,942.47 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 905.39 | 876.16 | 0.00 | 1,781.55 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 110.41 | 106.86 | 0.00 | 217.27 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,161.36 | 1,123.89 | 0.00 | 2,285.25 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 72,672.12 | 70,327.56 | 0.00 | 142,999.68 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 567.33 | 549.05 | 0.00 | 1,116.38 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 573.29 | 554.79 | 0.00 | 1,128.08 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 150,480.23 | 192,971.84 | (8,570.00) | 334,882.07 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 731,475.53 | 1,475,800.86 | (89,900.00) | 2,117,376.39 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 758,582.20 | 810,548.12 | 0.00 | 1,569,130.32 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.64) | 0.00 | 0.00 | (6.64) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1,700.00 | 8,456.00 | 0.00 | 10,156.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 8,555,010.81 | (8,555,010.81) | 0.00 |