รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:16:51
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 109,908.10 | (109,908.10) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,924.00 | (3,924.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,676,475.98 | 406,431.56 | (761,875.98) | 2,321,031.56 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 12,490.00 | 1,911,306.67 | (1,917,816.67) | 5,980.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 80,291.14 | (80,291.14) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 586,875.98 | (586,875.98) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 667,167.12 | (667,167.12) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 539,732.44 | 259,500.00 | (92,130.00) | 707,102.44 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,035,903.97 | 0.00 | 0.00 | 11,035,903.97 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,366,688.00 | 0.00 | 0.00 | 17,366,688.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,073,235.45) | 0.00 | (37,217.97) | (5,110,453.42) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,047,960.69 | 0.00 | 0.00 | 13,047,960.69 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,222,180.85) | 0.00 | (27,705.95) | (3,249,886.80) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (669,907.61) | 0.00 | (4,034.79) | (673,942.40) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 469,000.00 | 0.00 | 0.00 | 469,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (468,998.00) | 0.00 | 0.00 | (468,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,021,660.00 | 0.00 | 0.00 | 2,021,660.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,000,221.14) | 0.00 | (13,076.90) | (1,013,298.04) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,307,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307,840.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (706,643.11) | 0.00 | (9,118.30) | (715,761.41) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 101,833.34 | 0.00 | 0.00 | 101,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (41,487.32) | 0.00 | (905.38) | (42,392.70) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,645.18) | 0.00 | (110.41) | (1,755.59) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,798.00) | 0.00 | 0.00 | (12,798.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:16:51
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (95,724.95) | 0.00 | (1,161.36) | (96,886.31) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,047,099.70 | 0.00 | 0.00 | 6,047,099.70 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,506,762.10) | 0.00 | (72,671.97) | (3,579,434.07) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (17,660.81) | 0.00 | (567.35) | (18,228.16) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 237,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (127,074.71) | 0.00 | (573.29) | (127,648.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 188,769.83 | (188,769.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 275,500.00 | (275,500.00) | 0.00 |
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010199 จ/น - อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (62,118.80) | 62,118.80 | (83,012.60) | (83,012.60) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 14,780.13 | (14,780.13) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 39,762.99 | (39,762.99) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 665,491.98 | (665,491.98) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 160.00 | (160.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 306.00 | (306.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,718.42 | (1,718.42) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (91,826.07) | 96,673.71 | (87,557.00) | (82,709.36) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (139,853.00) | 0.00 | 0.00 | (139,853.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (852,760.37) | 0.00 | 0.00 | (852,760.37) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,035,903.97) | 0.00 | 0.00 | (11,035,903.97) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 959,016.20 | 0.00 | 0.00 | 959,016.20 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (23,718,533.40) | 0.00 | 0.00 | (23,718,533.40) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,342,809.20) | 0.00 | 0.00 | (4,342,809.20) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (3,300.00) | 0.00 | 0.00 | (3,300.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (115,822.00) | 0.00 | (68,691.00) | (184,513.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (18,525.92) | 0.00 | (15,688.00) | (34,213.92) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (65,625.00) | 0.00 | (52,500.00) | (118,125.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:16:51
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (36,708.00) | 0.00 | 0.00 | (36,708.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (5,049.21) | 0.00 | (2,400.00) | (7,449.21) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (14,240.00) | 0.00 | (8,520.00) | (22,760.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,296.42 | 739.03 | 0.00 | 2,035.45 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 1,999.73 | 1,368.79 | 0.00 | 3,368.52 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,292,800.00) | 0.00 | (1,300,100.00) | (2,592,900.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (527,610.75) | 0.00 | (196,237.40) | (723,848.15) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 6.64 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (263,025.96) | 0.00 | (151,472.83) | (414,498.79) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 211,044.30 | 78,494.96 | 0.00 | 289,539.26 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (40.81) | 0.00 | (27.27) | (68.08) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (5,868.36) | 0.00 | (4,675.22) | (10,543.58) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (138,780.00) | 0.00 | (69,390.00) | (208,170.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (62,128.66) | 0.00 | (60,762.82) | (122,891.48) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (26,400.00) | 0.00 | (5,920.00) | (32,320.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,549,599.30) | 0.00 | (761,611.87) | (2,311,211.17) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (322,663.10) | 0.00 | (165,431.56) | (488,094.66) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,063,905.00) | 0.00 | (241,000.00) | (3,304,905.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (10,156.00) | 2,324.00 | (6,248.00) | (14,080.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 444,600.00 | 245,300.00 | 0.00 | 689,900.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 138,780.00 | 69,390.00 | 0.00 | 208,170.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 58,710.00 | 29,355.00 | 0.00 | 88,065.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 15,582.00 | 16,532.00 | 0.00 | 32,114.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,400.00 | 2,750.00 | 0.00 | 29,150.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 770.00 | 0.00 | 770.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 84,480.00 | 76,800.00 | 0.00 | 161,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 36,600.00 | 40,090.00 | 0.00 | 76,690.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 278,800.00 | 34,000.00 | (3,400.00) | 309,400.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 5,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 30,242.34 | 27,417.74 | 0.00 | 57,660.08 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,894.39 | 1,908.88 | 0.00 | 5,803.27 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,587.10 | 2,940.20 | 0.00 | 5,527.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,405.00 | 9,496.00 | 0.00 | 13,901.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:16:51
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 74,220.00 | 0.00 | 0.00 | 74,220.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,095.00 | 220.00 | 0.00 | 2,315.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 73,235.32 | 37,217.97 | 0.00 | 110,453.29 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 54,518.15 | 27,705.95 | 0.00 | 82,224.10 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 7,939.42 | 4,034.79 | 0.00 | 11,974.21 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 25,547.16 | 13,076.90 | 0.00 | 38,624.06 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 17,942.47 | 9,118.30 | 0.00 | 27,060.77 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,781.55 | 905.38 | 0.00 | 2,686.93 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 217.27 | 110.41 | 0.00 | 327.68 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 2,285.25 | 1,161.36 | 0.00 | 3,446.61 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 142,999.68 | 72,671.97 | 0.00 | 215,671.65 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,116.38 | 567.35 | 0.00 | 1,683.73 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,128.08 | 573.29 | 0.00 | 1,701.37 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 334,882.07 | 174,348.45 | 0.00 | 509,230.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,117,376.39 | 1,721,516.45 | 0.00 | 3,838,892.84 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,538,530.32 | 757,951.98 | 0.00 | 2,296,482.30 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.64) | 0.00 | 0.00 | (6.64) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 10,156.00 | 3,924.00 | 0.00 | 14,080.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 8,858,267.58 | (8,858,267.58) | 0.00 |