รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 09:17:49
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 1,785,253.53 | (1,785,253.53) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 8,397.92 | (8,397.92) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,405,905.50 | 635,981.67 | (977,331.63) | 3,064,555.54 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 49,140.00 | 3,416,594.49 | (3,380,464.49) | 85,270.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 272,949.40 | (272,949.40) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 917,960.71 | (917,960.71) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,190,910.11 | (1,190,910.11) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 4,274,182.03 | 0.00 | 0.00 | 4,274,182.03 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 29,899,729.52 | 0.00 | 0.00 | 29,899,729.52 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,468,654.54 | 0.00 | 0.00 | 23,468,654.54 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,818,013.82) | 0.00 | (52,211.35) | (3,870,225.17) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 30,199,129.15 | 0.00 | 0.00 | 30,199,129.15 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,757,293.11) | 0.00 | (64,121.44) | (4,821,414.55) |
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (3,295.62) | 0.00 | (27.60) | (3,323.22) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,012,009.41 | 0.00 | 0.00 | 1,012,009.41 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (130,131.74) | 0.00 | (3,438.12) | (133,569.86) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,151,945.00 | 0.00 | 0.00 | 3,151,945.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,741,064.13) | 0.00 | (20,856.76) | (1,761,920.89) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (774,999.00) | 0.00 | 0.00 | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,166,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,166,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (815,129.79) | 0.00 | (12,785.08) | (827,914.87) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,572,733.34 | 0.00 | 0.00 | 1,572,733.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (384,232.96) | 0.00 | (13,398.14) | (397,631.10) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,564.00 | 0.00 | 0.00 | 5,564.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,563.00) | 0.00 | 0.00 | (5,563.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 09:17:49
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (6,399.00) | 0.00 | 0.00 | (6,399.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (95,724.95) | 0.00 | (1,161.36) | (96,886.31) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,102,923.59 | 0.00 | 0.00 | 8,102,923.59 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,219,168.44) | 0.00 | (103,846.65) | (4,323,015.09) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 748,470.00 | 0.00 | 0.00 | 748,470.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (652,189.34) | 0.00 | (2,887.67) | (655,077.01) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (111,161.33) | 0.00 | (637.00) | (111,798.33) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 122,799.83 | (122,799.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 22,000.00 | (22,000.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (82,450.00) | 82,013.50 | (166,490.80) | (166,927.30) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | (1,120.00) | 18,237.01 | (17,117.01) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 53,605.82 | (53,605.82) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,141,111.32 | (1,141,111.32) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 693.00 | (693.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 209.95 | (209.95) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (281,514.31) | 268,983.21 | (117,774.39) | (130,305.49) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (41,700.00) | 0.00 | (1,000.00) | (42,700.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,096,025.58) | 0.00 | 0.00 | (1,096,025.58) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (29,899,729.52) | 0.00 | 0.00 | (29,899,729.52) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,943,197.14 | 0.00 | 0.00 | 3,943,197.14 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (59,558,927.22) | 53,800.00 | 0.00 | (59,505,127.22) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,112,782.83) | 0.00 | (53,800.00) | (2,166,582.83) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (116,660.00) | 0.00 | 0.00 | (116,660.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (17,021.00) | 0.00 | (12,966.00) | (29,987.00) |
4102020104 รายได้ภาษีเบียร์ | 0.00 | 0.00 | (22,401.00) | (22,401.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (164,698.33) | 0.00 | (83,846.00) | (248,544.33) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (9,375.00) | 0.00 | (4,500.00) | (13,875.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (7,650.00) | 0.00 | 0.00 | (7,650.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 09:17:49
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | 0.00 | 0.00 | (3,588.00) | (3,588.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (7,124.00) | 0.00 | (6,589.00) | (13,713.00) |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | (10,944.00) | 0.00 | (6,397.87) | (17,341.87) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (51,636.00) | 0.00 | (30,873.40) | (82,509.40) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,925.70 | 855.86 | 0.00 | 2,781.56 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 263.96 | 398.67 | 0.00 | 662.63 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,948,200.00) | 0.00 | (2,487,300.00) | (4,435,500.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,247,170.78) | 0.00 | (286,983.37) | (1,534,154.15) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 13.43 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (46,852.65) | 0.00 | 0.00 | (46,852.65) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (538,292.07) | 0.00 | (270,004.90) | (808,296.97) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 498,868.28 | 114,793.35 | 0.00 | 613,661.63 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (5.93) | 0.00 | (8.97) | (14.90) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (6,010.46) | 0.00 | (6,403.74) | (12,414.20) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (230,020.00) | 0.00 | (115,010.00) | (345,030.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (164,566.88) | 0.00 | (113,669.65) | (278,236.53) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (45,477.00) | 0.00 | (119,903.61) | (165,380.61) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,263,932.64) | 0.00 | (963,966.03) | (2,227,898.67) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (630,737.99) | 0.00 | (294,481.67) | (925,219.66) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,827,485.00) | 0.00 | (336,000.00) | (4,163,485.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (14,727.01) | 0.00 | (8,397.92) | (23,124.93) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 58,500.00 | 0.00 | 58,500.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 559,200.00 | 294,600.00 | 0.00 | 853,800.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 226,020.00 | 113,010.00 | 0.00 | 339,030.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 40,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 20,044.00 | 20,794.00 | 0.00 | 40,838.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 69,300.00 | 29,900.00 | 0.00 | 99,200.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,380.00 | 79,571.00 | 0.00 | 99,951.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,847.00 | 1,570.00 | 0.00 | 6,417.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 | 10,100.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 38,762.61 | 0.00 | 38,762.61 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,150.00 | 0.00 | 0.00 | 10,150.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 113,520.00 | 109,980.00 | 0.00 | 223,500.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,600.00 | 3,200.00 | 0.00 | 4,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,115.00 | 11,354.00 | 0.00 | 12,469.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 35,200.00 | 50,500.00 | (5,500.00) | 80,200.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 45,800.00 | 45,800.00 | 0.00 | 91,600.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 8,500.00 | 11,000.00 | 0.00 | 19,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 09:17:49
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 43,540.47 | 40,322.31 | 0.00 | 83,862.78 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,657.35 | 1,942.05 | 0.00 | 4,599.40 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,561.59 | 5,442.29 | 0.00 | 11,003.88 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,688.00 | 8,899.00 | 0.00 | 12,587.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 44,000.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 102,738.49 | 52,211.35 | 0.00 | 154,949.84 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 126,174.44 | 64,121.44 | 0.00 | 190,295.88 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 6,765.38 | 3,438.12 | 0.00 | 10,203.50 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 41,041.28 | 20,856.76 | 0.00 | 61,898.04 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 25,157.72 | 12,785.08 | 0.00 | 37,942.80 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 26,363.99 | 13,398.14 | 0.00 | 39,762.13 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 2,285.25 | 1,161.36 | 0.00 | 3,446.61 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 204,644.55 | 103,846.65 | 0.00 | 308,491.20 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,682.19 | 2,887.67 | 0.00 | 8,569.86 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,253.43 | 637.00 | 0.00 | 1,890.43 |
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 54.32 | 27.60 | 0.00 | 81.92 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 637,602.77 | 302,177.14 | 0.00 | 939,779.91 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,626,011.89 | 3,058,455.66 | 0.00 | 6,684,467.55 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,214,100.63 | 968,933.71 | (5,500.00) | 2,177,534.34 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (13.43) | 0.00 | 0.00 | (13.43) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 15,611.53 | 8,397.92 | 0.00 | 24,009.45 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 15,689,532.21 | (15,689,532.21) | 0.00 |