รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 09:17:31
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 80.88 | (80.88) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 1,007,834.31 | (1,007,834.31) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 14,727.01 | (14,727.01) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,626,472.99 | 572,350.88 | (792,918.37) | 3,405,905.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 34,520.00 | 2,765,732.17 | (2,751,112.17) | 49,140.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 172,359.53 | (172,359.53) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 740,917.87 | (740,917.87) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 913,277.40 | (913,277.40) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 4,274,182.03 | 0.00 | 0.00 | 4,274,182.03 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 29,908,439.88 | 124,682.00 | (133,392.36) | 29,899,729.52 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,468,654.54 | 0.00 | 0.00 | 23,468,654.54 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,767,486.68) | 0.00 | (50,527.14) | (3,818,013.82) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 30,199,129.15 | 0.00 | 0.00 | 30,199,129.15 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,695,240.10) | 0.00 | (62,053.01) | (4,757,293.11) |
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (3,268.90) | 0.00 | (26.72) | (3,295.62) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,012,009.41 | 0.00 | 0.00 | 1,012,009.41 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (126,804.49) | 0.00 | (3,327.25) | (130,131.74) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,151,945.00 | 0.00 | 0.00 | 3,151,945.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,720,879.84) | 0.00 | (20,184.29) | (1,741,064.13) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (774,999.00) | 0.00 | 0.00 | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,166,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,166,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (802,757.13) | 0.00 | (12,372.66) | (815,129.79) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,572,733.34 | 0.00 | 0.00 | 1,572,733.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (371,267.10) | 0.00 | (12,965.86) | (384,232.96) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,564.00 | 0.00 | 0.00 | 5,564.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,563.00) | 0.00 | 0.00 | (5,563.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 09:17:31
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (6,399.00) | 0.00 | 0.00 | (6,399.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (94,601.06) | 0.00 | (1,123.89) | (95,724.95) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,118,759.59 | 0.00 | 0.00 | 8,118,759.59 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,133,623.48) | 0.00 | (100,788.03) | (4,234,411.51) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 748,470.00 | 0.00 | 0.00 | 748,470.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (649,394.82) | 0.00 | (2,794.52) | (652,189.34) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (110,544.89) | 0.00 | (616.44) | (111,161.33) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 107,596.47 | (107,596.47) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 22,000.00 | (22,000.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (42,709.10) | 41,263.80 | (81,004.70) | (82,450.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 18,242.63 | (19,362.63) | (1,120.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 51,005.41 | (51,005.41) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 863,382.87 | (863,382.87) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 693.00 | (693.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 144.93 | (144.93) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (183,035.16) | 224,124.96 | (322,604.11) | (281,514.31) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (41,700.00) | 0.00 | 0.00 | (41,700.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,096,025.58) | 0.00 | 0.00 | (1,096,025.58) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (29,908,439.88) | 133,392.36 | (124,682.00) | (29,899,729.52) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,943,197.14 | 0.00 | 0.00 | 3,943,197.14 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (59,558,927.22) | 0.00 | 0.00 | (59,558,927.22) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,112,782.83) | 0.00 | 0.00 | (2,112,782.83) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (58,900.00) | 0.00 | (57,760.00) | (116,660.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (7,338.00) | 0.00 | (9,683.00) | (17,021.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (84,806.33) | 0.00 | (79,892.00) | (164,698.33) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (3,750.00) | 0.00 | (5,625.00) | (9,375.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (7,650.00) | 0.00 | 0.00 | (7,650.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (3,061.00) | 0.00 | (4,063.00) | (7,124.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 09:17:31
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | (4,946.00) | 0.00 | (5,998.00) | (10,944.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (22,913.00) | 0.00 | (28,723.00) | (51,636.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 966.90 | 958.80 | 0.00 | 1,925.70 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 110.88 | 153.08 | 0.00 | 263.96 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (603,700.00) | 0.00 | (1,344,500.00) | (1,948,200.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (443,709.52) | 0.00 | (803,461.26) | (1,247,170.78) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 13.43 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (46,852.65) | 0.00 | 0.00 | (46,852.65) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (311,822.62) | 0.00 | (226,469.45) | (538,292.07) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 177,483.81 | 321,384.47 | 0.00 | 498,868.28 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (2.49) | 0.00 | (3.44) | (5.93) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (2,393.28) | 0.00 | (3,617.18) | (6,010.46) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (108,670.00) | 0.00 | (121,350.00) | (230,020.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (55,933.00) | 0.00 | (108,633.88) | (164,566.88) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (30,067.00) | 0.00 | (15,410.00) | (45,477.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (486,956.20) | 0.00 | (776,976.44) | (1,263,932.64) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (219,347.61) | 1,600.50 | (412,990.88) | (630,737.99) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,668,125.00) | 0.00 | (159,360.00) | (3,827,485.00) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (14,727.01) | (14,727.01) |
5101010113 ค่าจ้าง | 279,600.00 | 279,600.00 | 0.00 | 559,200.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 108,670.00 | 117,350.00 | 0.00 | 226,020.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 18,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 9,972.00 | 10,072.00 | 0.00 | 20,044.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 39,400.00 | 29,900.00 | 0.00 | 69,300.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 18,880.00 | 1,500.00 | 0.00 | 20,380.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,087.00 | 3,760.00 | 0.00 | 4,847.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 | 10,100.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 10,150.00 | 0.00 | 10,150.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 113,520.00 | 0.00 | 113,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,115.00 | 0.00 | 1,115.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 35,200.00 | 0.00 | 35,200.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 45,800.00 | 0.00 | 45,800.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 43,540.47 | 0.00 | 43,540.47 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,345.53 | 1,311.82 | 0.00 | 2,657.35 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 5,561.59 | 0.00 | 5,561.59 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,688.00 | 0.00 | 3,688.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 09:17:31
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 52,211.35 | 50,527.14 | 0.00 | 102,738.49 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 64,121.43 | 62,053.01 | 0.00 | 126,174.44 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,438.13 | 3,327.25 | 0.00 | 6,765.38 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,856.99 | 20,184.29 | 0.00 | 41,041.28 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 12,785.06 | 12,372.66 | 0.00 | 25,157.72 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 13,398.13 | 12,965.86 | 0.00 | 26,363.99 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,161.36 | 1,123.89 | 0.00 | 2,285.25 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 104,148.12 | 100,788.03 | 0.00 | 204,936.15 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,887.67 | 2,794.52 | 0.00 | 5,682.19 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 636.99 | 616.44 | 0.00 | 1,253.43 |
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 27.60 | 26.72 | 0.00 | 54.32 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 222,089.65 | 417,256.87 | (1,743.75) | 637,602.77 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,390,077.53 | 2,315,006.23 | (79,071.87) | 3,626,011.89 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 437,509.76 | 776,590.87 | 0.00 | 1,214,100.63 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (13.43) | 0.00 | 0.00 | (13.43) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 14,727.00 | 0.00 | 14,727.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 12,645,934.99 | (12,645,934.99) | 0.00 |