รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:15:30
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,354,431.50 | 281,220.00 | (542,890.00) | 3,092,761.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 254,535.99 | (254,535.99) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 477,059.00 | (477,059.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 19,560.00 | 34,260.00 | (53,820.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,514.00 | 729,080.99 | (731,594.99) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,202,080.65 | 0.00 | 0.00 | 1,202,080.65 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (8,001,118.59) | 0.00 | (63,795.79) | (8,064,914.38) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (10,792.15) | 0.00 | (175.81) | (10,967.96) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (20,809.10) | 0.00 | (323.23) | (21,132.33) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 588,965.47 | 0.00 | 0.00 | 588,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (116,662.55) | 0.00 | (2,000.95) | (118,663.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,306,026.00 | 0.00 | 0.00 | 3,306,026.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,343,049.34) | 0.00 | (19,188.18) | (1,362,237.52) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,564,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,564,850.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (857,707.72) | 0.00 | (11,249.25) | (868,956.97) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,085,846.00 | 0.00 | 0.00 | 3,085,846.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (481,429.05) | 0.00 | (25,965.84) | (507,394.89) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 97,169.00 | 0.00 | 0.00 | 97,169.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (6,209.10) | 0.00 | (825.26) | (7,034.36) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,118,649.09 | 0.00 | 0.00 | 7,118,649.09 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:15:30
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,061,716.30) | 0.00 | (109,791.75) | (3,171,508.05) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (17,700.45) | 0.00 | (322.88) | (18,023.33) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (4,501.34) | 0.00 | (191.12) | (4,692.46) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 96,330.66 | (96,330.66) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,500.00 | (2,500.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 45,284.41 | (45,284.41) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,514.00) | 717,726.00 | (715,212.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 183.36 | (183.36) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 647.76 | (647.76) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (119,950.00) | 0.00 | 0.00 | (119,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (823,067.83) | 0.00 | 0.00 | (823,067.83) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 509,693.46 | 0.00 | 0.00 | 509,693.46 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,596,440.99) | 0.00 | 0.00 | (31,596,440.99) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 19.73 | 0.00 | 0.00 | 19.73 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (130,360.00) | 0.00 | (65,180.00) | (195,540.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (153,639.61) | 0.00 | (85,757.24) | (239,396.85) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (300,290.00) | 0.00 | (149,000.00) | (449,290.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (918,096.50) | 0.00 | (542,890.00) | (1,460,986.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,160.00) | 0.00 | 0.00 | (2,160.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,092,890.00) | 0.00 | (281,220.00) | (4,374,110.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (960.00) | 0.00 | 0.00 | (960.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 650,800.00 | 325,400.00 | 0.00 | 976,200.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 130,360.00 | 65,180.00 | 0.00 | 195,540.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 27,570.00 | 13,785.00 | 0.00 | 41,355.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:15:30
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 19,807.00 | 19,807.00 | 0.00 | 39,614.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 36,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 57,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 35,790.00 | 17,000.00 | 0.00 | 52,790.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,250.00 | 750.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 43,950.00 | 67,200.00 | 0.00 | 111,150.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 65,600.00 | 70,400.00 | 0.00 | 136,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,800.00 | 2,000.00 | 0.00 | 3,800.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,444.50 | 0.00 | 0.00 | 1,444.50 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 49,090.00 | 49,831.00 | 0.00 | 98,921.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 41,416.57 | 39,376.48 | 0.00 | 80,793.05 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,123.52 | 744.72 | 0.00 | 2,868.24 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,463.87 | 28,644.87 | (13,999.83) | 24,108.91 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,758.00 | 4,518.00 | 0.00 | 9,276.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 125,533.65 | 63,795.79 | 0.00 | 189,329.44 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 345.95 | 175.81 | 0.00 | 521.76 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 636.05 | 323.23 | 0.00 | 959.28 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,937.36 | 2,000.95 | 0.00 | 5,938.31 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 37,757.46 | 19,188.18 | 0.00 | 56,945.64 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 22,135.60 | 11,249.25 | 0.00 | 33,384.85 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 51,094.06 | 25,965.84 | 0.00 | 77,059.90 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,623.92 | 825.26 | 0.00 | 2,449.18 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 216,041.53 | 109,791.75 | 0.00 | 325,833.28 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 635.34 | 322.88 | 0.00 | 958.22 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 376.07 | 191.12 | 0.00 | 567.19 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 257,250.00 | 131,250.00 | 0.00 | 388,500.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 859,608.50 | 542,890.00 | 0.00 | 1,402,498.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (19.73) | 0.00 | 0.00 | (19.73) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 4,291,935.30 | (4,291,935.30) | 0.00 |