รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:14:59
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,200.00 | (1,200.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,200.00 | (1,200.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,562,838.00 | 1,321,800.00 | (530,206.50) | 3,354,431.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 230,066.90 | (230,066.90) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 445,472.00 | (445,472.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 76,440.00 | (56,880.00) | 19,560.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 697,820.90 | (695,306.90) | 2,514.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,202,080.65 | 0.00 | 0.00 | 1,202,080.65 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,939,380.73) | 0.00 | (61,737.86) | (8,001,118.59) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (10,622.01) | 0.00 | (170.14) | (10,792.15) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (20,496.29) | 0.00 | (312.81) | (20,809.10) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 588,965.47 | 0.00 | 0.00 | 588,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (114,726.14) | 0.00 | (1,936.41) | (116,662.55) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,306,026.00 | 0.00 | 0.00 | 3,306,026.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,324,480.04) | 0.00 | (18,569.30) | (1,343,049.34) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,564,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,564,850.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (846,821.37) | 0.00 | (10,886.35) | (857,707.72) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,085,846.00 | 0.00 | 0.00 | 3,085,846.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (456,300.97) | 0.00 | (25,128.08) | (481,429.05) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 97,169.00 | 0.00 | 0.00 | 97,169.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,410.44) | 0.00 | (798.66) | (6,209.10) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,118,649.09 | 0.00 | 0.00 | 7,118,649.09 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:14:59
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,955,466.58) | 0.00 | (106,249.72) | (3,061,716.30) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (17,387.99) | 0.00 | (312.46) | (17,700.45) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (4,316.39) | 0.00 | (184.95) | (4,501.34) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 77,034.16 | (77,034.16) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,500.00 | (2,500.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 48,851.28 | (48,851.28) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 687,382.00 | (689,896.00) | (2,514.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 183.36 | (183.36) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 599.80 | (599.80) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (119,950.00) | 0.00 | 0.00 | (119,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,200.00 | (1,200.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (823,067.83) | 0.00 | 0.00 | (823,067.83) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 509,693.46 | 0.00 | 0.00 | 509,693.46 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,596,440.99) | 0.00 | 0.00 | (31,596,440.99) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 19.73 | 0.00 | 0.00 | 19.73 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (62,680.00) | 2,514.00 | (70,194.00) | (130,360.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (71,787.67) | 14.00 | (81,865.94) | (153,639.61) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (165,815.00) | 0.00 | (134,475.00) | (300,290.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (406,090.00) | 17,240.00 | (529,246.50) | (918,096.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (960.00) | 0.00 | (1,200.00) | (2,160.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,789,530.00) | 0.00 | (1,303,360.00) | (4,092,890.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (960.00) | 0.00 | 0.00 | (960.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 325,400.00 | 325,400.00 | 0.00 | 650,800.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 62,680.00 | 70,180.00 | (2,500.00) | 130,360.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 13,785.00 | 13,799.00 | (14.00) | 27,570.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:14:59
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 9,889.00 | 9,932.00 | (14.00) | 19,807.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 15,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 32,940.00 | 2,850.00 | 0.00 | 35,790.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,250.00 | 3,000.00 | 0.00 | 7,250.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 15,840.00 | 28,110.00 | 0.00 | 43,950.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 18,400.00 | 47,200.00 | 0.00 | 65,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,444.50 | 0.00 | 1,444.50 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 49,090.00 | 0.00 | 49,090.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 41,416.57 | 0.00 | 41,416.57 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 2,123.52 | 0.00 | 2,123.52 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 911.02 | 8,552.85 | 0.00 | 9,463.87 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,758.00 | 0.00 | 4,758.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 63,795.79 | 61,737.86 | 0.00 | 125,533.65 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 175.81 | 170.14 | 0.00 | 345.95 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 323.24 | 312.81 | 0.00 | 636.05 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,000.95 | 1,936.41 | 0.00 | 3,937.36 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 19,188.16 | 18,569.30 | 0.00 | 37,757.46 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 11,249.25 | 10,886.35 | 0.00 | 22,135.60 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 25,965.98 | 25,128.08 | 0.00 | 51,094.06 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 825.26 | 798.66 | 0.00 | 1,623.92 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 109,791.81 | 106,249.72 | 0.00 | 216,041.53 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 322.88 | 312.46 | 0.00 | 635.34 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 191.12 | 184.95 | 0.00 | 376.07 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 128,625.00 | 128,625.00 | 0.00 | 257,250.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 960.00 | 1,200.00 | 0.00 | 2,160.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 347,602.00 | 529,246.50 | (17,240.00) | 859,608.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (19.73) | 0.00 | 0.00 | (19.73) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 5,146,993.08 | (5,146,993.08) | 0.00 |