รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 10:35:41
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 20,971.00 | (20,971.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 106,645.03 | (106,645.03) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 31,634.00 | (31,634.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,774,375.10 | 380,625.02 | (592,691.84) | 1,562,308.28 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 40,407.38 | 790,147.00 | (823,844.38) | 6,710.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 144,983.68 | (144,983.68) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 487,153.84 | (487,153.84) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 632,137.52 | (632,137.52) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 755,837.62 | 0.00 | 0.00 | 755,837.62 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 22,577,985.66 | 0.00 | (555,285.98) | 22,022,699.68 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,677,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,677,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (517,316.60) | 0.00 | 0.00 | (517,316.60) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 31,927,035.50 | 0.00 | 0.00 | 31,927,035.50 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,218,178.59) | 0.00 | 0.00 | (4,218,178.59) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 647,146.94 | 0.00 | 0.00 | 647,146.94 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (7,510.62) | 0.00 | 0.00 | (7,510.62) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,587,695.00 | 0.00 | 0.00 | 1,587,695.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (681,324.23) | 0.00 | 0.00 | (681,324.23) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (774,999.00) | 0.00 | 0.00 | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 695,000.00 | 0.00 | 0.00 | 695,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (140,027.55) | 0.00 | 0.00 | (140,027.55) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,427,513.34 | 0.00 | 0.00 | 1,427,513.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (268,691.84) | 0.00 | 0.00 | (268,691.84) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (98,047.67) | 0.00 | 0.00 | (98,047.67) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,541,930.79 | 0.00 | 0.00 | 7,541,930.79 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 10:35:41
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,174,536.81) | 0.00 | 0.00 | (4,174,536.81) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 53,290.00 | 0.00 | 0.00 | 53,290.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (47,991.84) | 0.00 | 0.00 | (47,991.84) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 387,000.00 | 0.00 | 0.00 | 387,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (138,658.61) | 0.00 | 0.00 | (138,658.61) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 5,932,399.65 | 0.00 | 0.00 | 5,932,399.65 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 593,239.96 | 0.00 | 0.00 | 593,239.96 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,125,558.00 | (1,125,558.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,625,779.96) | 1,032,540.00 | (44,952.00) | (638,191.96) |
2101020101 จ/น อปท. | (13,182.30) | 13,182.30 | (8,487.50) | (8,487.50) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 18,052.57 | (18,052.57) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 40,415.25 | (40,415.25) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 628,672.21 | (628,672.21) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 472.00 | (472.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 10,114.36 | (10,114.36) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (153,178.86) | 146,016.78 | (151,098.58) | (158,260.66) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (683,289.96) | 0.00 | 0.00 | (683,289.96) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 17,716.00 | (17,716.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (760,120.55) | 0.00 | 0.00 | (760,120.55) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (22,577,985.66) | 555,285.98 | 0.00 | (22,022,699.68) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,276,443.29) | 0.00 | 0.00 | (1,276,443.29) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (32,855,836.91) | 0.00 | 0.00 | (32,855,836.91) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (1,245,749.00) | 0.00 | 0.00 | (1,245,749.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,383,455.11) | 0.00 | 0.00 | (3,383,455.11) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (51,556.91) | 0.00 | (7,600.00) | (59,156.91) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (42,903.00) | 0.00 | (37,398.00) | (80,301.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (9,846.00) | 0.00 | (988.00) | (10,834.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (129,750.00) | 0.00 | (34,500.00) | (164,250.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 10:35:41
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (83,720.00) | 0.00 | 0.00 | (83,720.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (80,604.68) | 0.00 | 0.00 | (80,604.68) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (30,739.80) | 0.00 | (7,299.00) | (38,038.80) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (9,223.11) | 0.00 | (7,465.50) | (16,688.61) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (263,985.50) | 0.00 | (85,269.56) | (349,255.06) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 3,511.76 | 902.65 | 0.00 | 4,414.41 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 1,808.67 | 728.86 | 0.00 | 2,537.53 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (3,846,950.00) | 0.00 | (125,200.00) | (3,972,150.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (2,067,045.69) | 0.00 | (363,061.03) | (2,430,106.72) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,226.76) | 0.00 | 0.00 | (5,226.76) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (12.05) | 0.00 | 0.00 | (12.05) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (12,995.24) | 0.00 | 0.00 | (12,995.24) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (611,986.75) | 0.00 | (78,010.00) | (689,996.75) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 826,818.30 | 145,224.42 | 0.00 | 972,042.72 |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 24,609.37 | 0.00 | 24,609.37 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (38.84) | 0.00 | (16.18) | (55.02) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (13,210.13) | 0.00 | (1,894.01) | (15,104.14) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (322,500.00) | 0.00 | (80,625.00) | (403,125.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (2,044,080.00) | 0.00 | (1,022,040.00) | (3,066,120.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (268,856.01) | 0.00 | (66,977.25) | (335,833.26) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (72,946.00) | 0.00 | (21,620.00) | (94,566.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,690,175.02) | 0.00 | (580,445.16) | (4,270,620.18) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,169,738.80) | 2,757.00 | (185,375.02) | (1,352,356.82) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (24,609.37) | (24,609.37) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,195,750.16) | 0.00 | (195,250.00) | (3,391,000.16) |
4313010199 รายได้อื่น | (87,273.00) | 0.00 | (11,161.00) | (98,434.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 18,200.00 | 10,800.00 | 0.00 | 29,000.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 736,000.00 | 184,000.00 | 0.00 | 920,000.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 319,120.00 | 79,780.00 | 0.00 | 398,900.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 83,380.00 | 20,845.00 | 0.00 | 104,225.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 41,593.00 | 13,864.00 | 0.00 | 55,457.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 51,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 62,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 6,870.00 | 0.00 | 0.00 | 6,870.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 53,946.00 | 21,620.00 | 0.00 | 75,566.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,350.00 | 0.00 | 0.00 | 8,350.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 | 12,100.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 10:35:41
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 12,952.00 | 0.00 | 0.00 | 12,952.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 221,760.00 | 73,200.00 | 0.00 | 294,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 18,718.00 | 0.00 | 0.00 | 18,718.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 53,201.00 | 44,952.00 | 0.00 | 98,153.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 112,215.00 | 33,920.00 | 0.00 | 146,135.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 157,971.00 | 49,200.00 | 0.00 | 207,171.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 204,150.00 | 32,800.00 | (17,716.00) | 219,234.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 122,345.15 | 34,288.15 | 0.00 | 156,633.30 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,005.46 | 2,428.37 | 0.00 | 7,433.83 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,962.57 | 4,619.73 | 0.00 | 15,582.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,359.00 | 2,577.00 | 0.00 | 6,936.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 15,600.00 | 8,400.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,390.00 | 0.00 | 0.00 | 2,390.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 14,128.46 | 0.00 | 0.00 | 14,128.46 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 385,908.90 | 0.00 | 0.00 | 385,908.90 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 5,620.69 | 0.00 | 0.00 | 5,620.69 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 43,664.68 | 0.00 | 0.00 | 43,664.68 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 14,323.23 | 0.00 | 0.00 | 14,323.23 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 47,690.97 | 0.00 | 0.00 | 47,690.97 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 4,607.97 | 0.00 | 0.00 | 4,607.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 389,011.07 | 0.00 | 0.00 | 389,011.07 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,030.51 | 0.00 | 0.00 | 1,030.51 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 4,802.08 | 0.00 | 0.00 | 4,802.08 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,188,984.56 | 187,029.35 | 0.00 | 1,376,013.91 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,374,251.50 | 633,602.54 | 0.00 | 7,007,854.04 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,543,042.90 | 578,773.84 | 0.00 | 4,121,816.74 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (12.12) | 0.00 | 0.00 | (12.12) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 101,829.16 | 11,161.00 | 0.00 | 112,990.16 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 8,395,405.82 | (8,395,405.82) | 0.00 |