รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 10:33:28
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 11,489.04 | (11,489.04) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,829.68 | (3,829.68) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,086,919.28 | 211,836.24 | (298,853.68) | 999,901.84 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 535,808.68 | (530,748.68) | 5,060.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 123,427.00 | (123,427.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 262,953.68 | (259,043.68) | 3,910.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 386,380.68 | (386,380.68) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 269,609.25 | 0.00 | 0.00 | 269,609.25 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 4,545,956.99 | 0.00 | (14,938.75) | 4,531,018.24 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,224,363.89 | 0.00 | 0.00 | 18,224,363.89 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,259,812.65) | 0.00 | 0.00 | (4,259,812.65) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,670,764.78 | 0.00 | 0.00 | 12,670,764.78 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (642,505.22) | 0.00 | 0.00 | (642,505.22) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 816,000.00 | 0.00 | 0.00 | 816,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (124,598.42) | 0.00 | 0.00 | (124,598.42) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,624,115.38 | 0.00 | 0.00 | 1,624,115.38 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (524,882.99) | 0.00 | 0.00 | (524,882.99) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,667,780.40 | 0.00 | (23,800.00) | 1,643,980.40 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (657,459.79) | 22,363.77 | 0.00 | (635,096.02) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,200,302.57 | 0.00 | 0.00 | 1,200,302.57 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (456,921.94) | 0.00 | 0.00 | (456,921.94) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 93,233.34 | 0.00 | 0.00 | 93,233.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (34,075.38) | 0.00 | 0.00 | (34,075.38) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 205,625.68 | 0.00 | 0.00 | 205,625.68 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (165,483.74) | 0.00 | 0.00 | (165,483.74) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,530,213.53 | 0.00 | (860,929.34) | 3,669,284.19 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,703,638.54) | 850,140.50 | 0.00 | (1,853,498.04) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 10:33:28
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,506,299.08 | 0.00 | 0.00 | 1,506,299.08 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,295,318.42) | 0.00 | 0.00 | (1,295,318.42) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (15,398.00) | 0.00 | 0.00 | (15,398.00) |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 40,398.00 | (40,398.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,233.00) | 3,000.00 | (3,000.00) | (3,233.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (2,667.50) | 2,667.50 | (1,484.10) | (1,484.10) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 9,909.10 | (9,909.10) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,407.40 | (2,407.40) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 382,470.68 | (386,380.68) | (3,910.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 210.00 | (210.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 204.79 | (204.79) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (24,296.18) | 24,296.18 | (132,539.44) | (132,539.44) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (19,965.00) | 0.00 | 0.00 | (19,965.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (435,082.03) | 0.00 | 0.00 | (435,082.03) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (4,545,956.99) | 14,938.75 | 0.00 | (4,531,018.24) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,072,247.92 | 0.00 | 0.00 | 1,072,247.92 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (26,116,564.98) | 0.00 | 0.00 | (26,116,564.98) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,404,224.05) | 0.00 | 0.00 | (7,404,224.05) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (6,876.80) | 0.00 | (1,591.00) | (8,467.80) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | 0.00 | 0.00 | (97,500.00) | (97,500.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 34.39 | 495.46 | 0.00 | 529.85 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,392,100.00) | 0.00 | (23,200.00) | (1,415,300.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (328,366.24) | 0.00 | (331,348.58) | (659,714.82) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 10:33:28
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (6.30) | 0.00 | 0.00 | (6.30) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (45,000.00) | (45,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (12,632.00) | 0.00 | 0.00 | (12,632.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (370,776.27) | 0.00 | (25,730.00) | (396,506.27) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 131,346.50 | 132,539.44 | 0.00 | 263,885.94 |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (2,725.39) | 0.00 | (541.36) | (3,266.75) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (108,140.00) | 0.00 | (27,035.00) | (135,175.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (198,865.91) | 0.00 | (14,257.40) | (213,123.31) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (11,170.50) | 0.00 | (89,040.00) | (100,210.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,777,979.22) | 0.00 | (298,853.68) | (2,076,832.90) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (220,355.50) | 0.00 | (133,936.24) | (354,291.74) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,143,910.00) | 0.00 | (81,729.68) | (2,225,639.68) |
5101010113 ค่าจ้าง | 615,600.00 | 154,000.00 | 0.00 | 769,600.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 102,400.00 | 25,600.00 | 0.00 | 128,000.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 93,740.00 | 21,435.00 | 0.00 | 115,175.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 89,040.00 | 0.00 | 89,040.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 30,166.00 | 10,052.00 | 0.00 | 40,218.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 28,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 5,149.00 | 0.00 | 0.00 | 5,149.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 335.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,835.50 | 0.00 | 0.00 | 10,835.50 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 142,350.00 | 47,790.00 | 0.00 | 190,140.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 2,800.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 16,659.40 | 1,400.00 | 0.00 | 18,059.40 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 66,620.00 | 0.00 | 0.00 | 66,620.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 61,000.00 | 14,900.00 | 0.00 | 75,900.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 73,130.00 | 24,000.00 | 0.00 | 97,130.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 15,850.00 | 2,100.00 | 0.00 | 17,950.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 75,323.19 | 0.00 | 0.00 | 75,323.19 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,417.75 | 0.00 | 0.00 | 1,417.75 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,379.86 | 2,375.40 | 0.00 | 4,755.26 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,976.00 | 1,530.00 | 0.00 | 16,506.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 436,900.00 | 0.00 | 0.00 | 436,900.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 153,534.03 | 0.00 | 0.00 | 153,534.03 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 106,752.00 | 0.00 | 0.00 | 106,752.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 10:33:28
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 6,874.89 | 0.00 | 0.00 | 6,874.89 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 21,947.22 | 0.00 | 0.00 | 21,947.22 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 44,027.36 | 0.00 | 0.00 | 44,027.36 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 22,261.57 | 0.00 | 0.00 | 22,261.57 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,302.57 | 0.00 | 0.00 | 3,302.57 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 8,785.50 | 0.00 | 0.00 | 8,785.50 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 213,334.88 | 0.00 | 0.00 | 213,334.88 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 25,085.42 | 0.00 | 0.00 | 25,085.42 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 1,436.23 | 0.00 | 1,436.23 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 10,788.84 | 0.00 | 10,788.84 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,829.68 | 0.00 | 3,829.68 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 223,080.89 | 134,474.90 | 0.00 | 357,555.79 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,979,383.03 | 386,364.68 | 0.00 | 2,365,747.71 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,738,479.22 | 298,853.68 | 0.00 | 2,037,332.90 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.31) | 0.00 | 0.00 | (6.31) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 4,269,736.98 | (4,269,736.98) | 0.00 |