รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 10:32:50
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 50.00 | 20,130.00 | (20,180.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 740,350.75 | (740,350.75) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,650.00 | (2,650.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,544,116.59 | 287,290.70 | (660,221.31) | 1,171,185.98 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 159,792.50 | 4,372,714.23 | (4,532,506.73) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 58,339.00 | (58,339.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 481,397.58 | (481,397.58) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 539,736.58 | (539,736.58) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 1,475,801.24 | 6,589,408.40 | (6,991,899.64) | 1,073,310.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,792,922.26 | 0.00 | 0.00 | 3,792,922.26 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 8,227,049.97 | 0.00 | 0.00 | 8,227,049.97 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 25,151,226.00 | 0.00 | 0.00 | 25,151,226.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,337,629.48) | 0.00 | 0.00 | (7,337,629.48) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 19,887,872.48 | 0.00 | 0.00 | 19,887,872.48 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,444,107.21) | 0.00 | 0.00 | (3,444,107.21) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,647,304.32 | 0.00 | 0.00 | 3,647,304.32 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (968,606.30) | 0.00 | 0.00 | (968,606.30) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,318,225.20 | 0.00 | 0.00 | 2,318,225.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,037,772.32) | 0.00 | 0.00 | (1,037,772.32) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,716,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (705,975.55) | 0.00 | 0.00 | (705,975.55) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,453,810.34 | 0.00 | 0.00 | 1,453,810.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (365,270.97) | 0.00 | 0.00 | (365,270.97) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 419,899.00 | 0.00 | 0.00 | 419,899.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 10:32:50
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (419,897.00) | 0.00 | 0.00 | (419,897.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,904,457.45 | 0.00 | 0.00 | 5,904,457.45 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,413,011.21) | 0.00 | 0.00 | (3,413,011.21) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 183,420.00 | 0.00 | 0.00 | 183,420.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (136,094.81) | 0.00 | 0.00 | (136,094.81) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (112,435.32) | 0.00 | 0.00 | (112,435.32) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (18,390.00) | 91,789.53 | (73,399.53) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,000.00) | 19,000.00 | (19,000.00) | (6,000.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (5,453.49) | 5,422.30 | (3,026.40) | (3,057.59) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | (11,750.00) | 364,911.38 | (353,161.38) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 539,746.58 | (539,746.58) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 466.90 | (466.90) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 10.00 | (10.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 421.49 | (421.49) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (280,227.96) | 365,524.56 | (305,652.39) | (220,355.79) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (21,000.00) | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,008,477.83) | 0.00 | 0.00 | (1,008,477.83) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (8,227,049.97) | 0.00 | 0.00 | (8,227,049.97) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,518,601.67 | 0.00 | 0.00 | 1,518,601.67 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (44,992,021.78) | 0.00 | 0.00 | (44,992,021.78) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,797,580.49) | 0.00 | 0.00 | (2,797,580.49) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (29,044,101.00) | 0.00 | (6,572,976.00) | (35,617,077.00) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (30,400.00) | 0.00 | 0.00 | (30,400.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (562,520.00) | 0.00 | (142,341.00) | (704,861.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (459,018.02) | 0.00 | (146,159.34) | (605,177.36) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 10:32:50
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (14,052,936.00) | 0.00 | (3,239,000.00) | (17,291,936.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (70,840.00) | 0.00 | 0.00 | (70,840.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (436.00) | 0.00 | (120.00) | (556.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (2,420.00) | 0.00 | 0.00 | (2,420.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (129,385.10) | 0.00 | (3,990.00) | (133,375.10) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 221,760.71 | 50,523.01 | 0.00 | 272,283.72 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 150,744.74 | 35,275.00 | 0.00 | 186,019.74 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,698,080.00) | 0.00 | (75,170.00) | (1,773,250.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (822,830.65) | 0.00 | (132,032.00) | (954,862.65) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (25.00) | 0.00 | 0.00 | (25.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (12.33) | 0.00 | 0.00 | (12.33) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,090.00) | 0.00 | 0.00 | (2,090.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (193,714.50) | 0.00 | (41,500.00) | (235,214.50) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 329,132.26 | 52,812.80 | 0.00 | 381,945.06 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (3,288.75) | 0.00 | (760.92) | (4,049.67) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (302,657.08) | 0.00 | (69,459.12) | (372,116.20) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (200,700.00) | 0.00 | (50,175.00) | (250,875.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (235,673.62) | 0.00 | (12,164.00) | (247,837.62) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (25,994.00) | 0.00 | (2,000.00) | (27,994.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,496,153.43) | 0.00 | (659,116.75) | (3,155,270.18) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (428,512.86) | 0.00 | (58,576.50) | (487,089.36) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,959,876.57) | 0.00 | (228,714.20) | (3,188,590.77) |
4313010199 รายได้อื่น | (9,360.00) | 0.00 | (2,650.00) | (12,010.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 809,522.54 | 202,800.00 | 0.00 | 1,012,322.54 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 195,800.00 | 48,950.00 | 0.00 | 244,750.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 98,900.00 | 25,225.00 | 0.00 | 124,125.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 40,420.00 | 13,504.00 | 0.00 | 53,924.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 12,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 6,400.00 | 8.00 | 0.00 | 6,408.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 21,850.00 | 2,000.00 | 0.00 | 23,850.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,869.00 | 0.00 | 0.00 | 1,869.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,275.00 | 0.00 | 0.00 | 2,275.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 5,540.00 | 9,046.00 | 0.00 | 14,586.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 285,120.00 | 89,640.00 | 0.00 | 374,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 | 12,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 59,907.00 | 0.00 | 0.00 | 59,907.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 79,870.00 | 16,550.00 | 0.00 | 96,420.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 83,655.32 | 28,549.53 | 0.00 | 112,204.85 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 10:32:50
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 65,600.00 | 23,300.00 | 0.00 | 88,900.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 7,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 88,685.10 | 0.00 | 0.00 | 88,685.10 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,548.00 | 0.00 | 0.00 | 10,548.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,060.99 | 0.00 | 0.00 | 16,060.99 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,179.00 | 0.00 | 0.00 | 4,179.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,225.00 | 0.00 | 0.00 | 3,225.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 24,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 211,755.23 | 0.00 | 0.00 | 211,755.23 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 167,607.96 | 0.00 | 0.00 | 167,607.96 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 43,792.03 | 0.00 | 0.00 | 43,792.03 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 61,622.39 | 0.00 | 0.00 | 61,622.39 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 43,144.98 | 0.00 | 0.00 | 43,144.98 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 49,152.75 | 0.00 | 0.00 | 49,152.75 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 290,952.33 | 0.00 | 0.00 | 290,952.33 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 10,743.94 | 0.00 | 0.00 | 10,743.94 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 2,527.42 | 0.00 | 0.00 | 2,527.42 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,234,142.14 | 253,268.93 | 0.00 | 1,487,411.07 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 45,160,064.63 | 10,753,587.53 | 0.00 | 55,913,652.16 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,814,323.76 | 548,807.11 | 0.00 | 2,363,130.87 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (402,423.74) | 0.00 | 0.00 | (402,423.74) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 55,707.10 | 111,414.20 | 0.00 | 167,121.30 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 26,759,071.09 | (26,759,071.09) | 0.00 |