รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 10:34:37
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 498.00 | (498.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 104,457.09 | (104,457.09) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,878.00 | (4,878.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,571,409.65 | 196,508.84 | (483,398.28) | 1,284,520.21 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 4,597.37 | 538,817.27 | (541,824.64) | 1,590.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 110,103.65 | (110,103.65) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 482,746.52 | (482,746.52) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 592,850.17 | (592,850.17) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 199,974.97 | 0.00 | 0.00 | 199,974.97 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,415,901.38 | 0.00 | (35,005.39) | 11,380,895.99 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,002,558.00 | 0.00 | 0.00 | 6,002,558.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,877,077.02) | 0.00 | 0.00 | (1,877,077.02) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,166,067.37 | 0.00 | 0.00 | 13,166,067.37 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,574,281.10) | 0.00 | 0.00 | (3,574,281.10) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,045,347.78 | 0.00 | 0.00 | 3,045,347.78 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,475,619.28) | 0.00 | 0.00 | (1,475,619.28) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,114,236.20 | 0.00 | 0.00 | 2,114,236.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,461,728.66) | 0.00 | 0.00 | (1,461,728.66) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,435,309.46 | 0.00 | 0.00 | 2,435,309.46 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,799,101.64) | 0.00 | 0.00 | (1,799,101.64) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 361,366.34 | 0.00 | 0.00 | 361,366.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (215,183.37) | 0.00 | 0.00 | (215,183.37) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 10,714.25 | 0.00 | 0.00 | 10,714.25 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (10,712.25) | 0.00 | 0.00 | (10,712.25) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,106,428.39 | 0.00 | 0.00 | 6,106,428.39 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,738,653.22) | 0.00 | 0.00 | (3,738,653.22) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 10:34:37
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 311,502.00 | 0.00 | 0.00 | 311,502.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (311,497.00) | 0.00 | 0.00 | (311,497.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 450,098.70 | 0.00 | 0.00 | 450,098.70 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (450,097.70) | 0.00 | 0.00 | (450,097.70) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 30,663,385.73 | 0.00 | 0.00 | 30,663,385.73 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,999.83 | (2,999.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (13,200.00) | (13,200.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (10,961.00) | 10,786.40 | (7,721.20) | (7,895.80) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | (142.50) | 13,429.59 | (13,287.09) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 31,296.44 | (31,296.44) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 592,511.28 | (592,511.28) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 651.76 | (651.76) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 92.40 | (92.40) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (77,521.20) | 82,892.97 | (74,223.86) | (68,852.09) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (73,895.50) | 0.00 | 0.00 | (73,895.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (660,234.39) | 0.00 | 0.00 | (660,234.39) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,415,901.38) | 35,005.39 | 0.00 | (11,380,895.99) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 800,215.97 | 0.00 | 0.00 | 800,215.97 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (48,344,663.55) | 0.00 | 0.00 | (48,344,663.55) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (268,000.00) | 0.00 | 0.00 | (268,000.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,020,840.75) | 0.00 | 0.00 | (2,020,840.75) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (39,760.00) | 0.00 | 0.00 | (39,760.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (486,029.00) | 0.00 | (123,083.00) | (609,112.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (4,637.18) | 0.00 | (63.00) | (4,700.18) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (55,125.00) | 0.00 | 0.00 | (55,125.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (67,620.00) | 0.00 | 0.00 | (67,620.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (1,024.00) | 0.00 | 0.00 | (1,024.00) |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | (783.00) | 0.00 | 0.00 | (783.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (32,298.87) | 0.00 | (9,722.91) | (42,021.78) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 10:34:37
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 3,436.58 | 664.39 | 0.00 | 4,100.97 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 5,411.54 | 1,230.83 | 0.00 | 6,642.37 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (3,507,400.00) | 0.00 | (113,800.00) | (3,621,200.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,131,466.96) | 0.00 | (161,305.84) | (1,292,772.80) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (4.72) | 0.00 | 0.00 | (4.72) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (197,633.71) | 0.00 | (95,486.24) | (293,119.95) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 452,586.80 | 64,522.34 | 0.00 | 517,109.14 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (121.72) | 0.00 | (27.66) | (149.38) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (15,896.92) | 0.00 | (2,134.03) | (18,030.95) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (419,140.00) | 0.00 | (104,785.00) | (523,925.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (186,573.90) | 0.00 | (38,624.27) | (225,198.17) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (26,130.00) | 0.00 | 0.00 | (26,130.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,986,081.89) | 0.00 | (488,627.05) | (3,474,708.94) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (690,815.40) | 0.00 | (77,208.84) | (768,024.24) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,084,335.00) | 0.00 | (119,300.00) | (3,203,635.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (10,492.00) | 0.00 | (4,878.00) | (15,370.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 16,800.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 886,954.74 | 218,100.00 | 0.00 | 1,105,054.74 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 408,280.00 | 102,070.00 | 0.00 | 510,350.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 133,096.67 | 32,500.00 | 0.00 | 165,596.67 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 51,147.00 | 16,722.00 | 0.00 | 67,869.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 19,130.00 | 0.00 | 0.00 | 19,130.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 21,634.00 | 0.00 | 0.00 | 21,634.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 188,640.00 | 55,920.00 | 0.00 | 244,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 17,778.00 | 5,360.00 | 0.00 | 23,138.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 72,040.00 | 660.00 | 0.00 | 72,700.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 101,610.00 | 34,150.00 | 0.00 | 135,760.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 97,800.00 | 32,600.00 | 0.00 | 130,400.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 72,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 72,824.12 | 23,211.66 | 0.00 | 96,035.78 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,198.07 | 1,567.02 | 0.00 | 6,765.09 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,235.52 | 4,249.59 | 0.00 | 15,485.11 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 10:34:37
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,098.00 | 5,268.00 | 0.00 | 39,366.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 52,965.66 | 0.00 | 0.00 | 52,965.66 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 110,897.71 | 0.00 | 0.00 | 110,897.71 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 39,370.49 | 0.00 | 0.00 | 39,370.49 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 52,977.66 | 0.00 | 0.00 | 52,977.66 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 54,343.70 | 0.00 | 0.00 | 54,343.70 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,533.20 | 0.00 | 0.00 | 10,533.20 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 275,224.33 | 0.00 | 0.00 | 275,224.33 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 725,575.88 | 83,724.68 | 0.00 | 809,300.56 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,058,148.63 | 439,747.05 | 0.00 | 5,497,895.68 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,964,139.65 | 483,398.28 | 0.00 | 3,447,537.93 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (4.73) | 0.00 | 0.00 | (4.73) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 10,492.00 | 0.00 | 0.00 | 10,492.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 4,430,791.44 | (4,430,791.44) | 0.00 |