รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:32:18
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 193,299.36 | (193,299.36) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,483,544.19 | 183,946.00 | (491,140.16) | 1,176,350.03 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 8,400.00 | 441,218.83 | (440,868.83) | 8,750.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 115,713.14 | (115,713.14) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 426,762.01 | (426,762.01) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 542,475.15 | (542,475.15) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 576,570.01 | 0.00 | 0.00 | 576,570.01 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 10,996,007.43 | 0.00 | (28,389.51) | 10,967,617.92 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 28,110,547.99 | 0.00 | 0.00 | 28,110,547.99 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,836,299.73) | 0.00 | 0.00 | (6,836,299.73) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 18,504,207.20 | 0.00 | 0.00 | 18,504,207.20 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,743,527.34) | 0.00 | 0.00 | (2,743,527.34) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 896,151.81 | 0.00 | 0.00 | 896,151.81 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (348,751.85) | 0.00 | 0.00 | (348,751.85) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 691,624.00 | 0.00 | 0.00 | 691,624.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (97,969.82) | 0.00 | 0.00 | (97,969.82) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,019,220.00 | 0.00 | 0.00 | 4,019,220.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,501,789.77) | 0.00 | 0.00 | (1,501,789.77) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 372,916.00 | 0.00 | 0.00 | 372,916.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (372,915.00) | 0.00 | 0.00 | (372,915.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,614,428.50 | 0.00 | 0.00 | 2,614,428.50 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,841,906.20) | 0.00 | 0.00 | (1,841,906.20) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 490,633.34 | 0.00 | 0.00 | 490,633.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (108,162.42) | 0.00 | 0.00 | (108,162.42) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,915.84) | 0.00 | 0.00 | (5,915.84) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,367,369.09 | 0.00 | 0.00 | 5,367,369.09 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:32:18
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,799,248.39) | 0.00 | 0.00 | (2,799,248.39) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 164,400.00 | 0.00 | 0.00 | 164,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (164,389.00) | 0.00 | 0.00 | (164,389.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 53,469.83 | (53,469.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (24,000.00) | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (10,126.80) | 10,728.20 | (5,771.50) | (5,170.10) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 4,788.55 | (4,788.55) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (604.02) | 37,605.81 | (37,001.79) | 0.00 |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 542,718.15 | (542,718.15) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 243.00 | (243.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 591.65 | (591.65) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (189,623.66) | 185,223.77 | (83,300.15) | (87,700.04) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (31,862.50) | 0.00 | 0.00 | (31,862.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (542,527.41) | 0.00 | 0.00 | (542,527.41) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (10,996,007.43) | 28,389.51 | 0.00 | (10,967,617.92) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (439,619.56) | 0.00 | 0.00 | (439,619.56) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (41,175,850.75) | 0.00 | 0.00 | (41,175,850.75) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,856,366.37) | 0.00 | 0.00 | (3,856,366.37) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (18,000.00) | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (46,131.00) | 0.00 | (23,801.00) | (69,932.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (20,187.00) | 84.00 | (5,551.00) | (25,654.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (354,000.00) | 0.00 | (18,000.00) | (372,000.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (101,752.00) | 0.00 | 0.00 | (101,752.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (1,253.00) | 0.00 | (446.00) | (1,699.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 2,706.67 | 239.02 | (0.42) | 2,945.27 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:32:18
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 4,001.31 | 418.01 | 0.00 | 4,419.32 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (2,588,750.00) | 8,100.00 | (88,200.00) | (2,668,850.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,460,455.71) | 32,659.36 | (200,436.22) | (1,628,232.57) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (10.00) | 0.00 | 0.00 | (10.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (16,900.00) | 0.00 | 0.00 | (16,900.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (5.43) | 0.00 | 0.00 | (5.43) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (102,600.00) | 0.00 | 0.00 | (102,600.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (228,594.96) | 0.00 | (49,447.64) | (278,042.60) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 584,182.26 | 80,174.50 | (13,063.75) | 651,293.01 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (90.06) | 0.00 | (9.41) | (99.47) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (11,913.28) | 19.02 | (835.53) | (12,729.79) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (440,320.00) | 0.00 | (97,567.14) | (537,887.14) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (169,696.51) | 0.00 | (44,651.64) | (214,348.15) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (107,200.00) | 0.00 | (14,100.00) | (121,300.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,810,791.52) | 0.00 | (480,333.78) | (2,291,125.30) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (755,486.96) | 13,665.15 | (85,946.00) | (827,767.81) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,246,973.00) | 0.00 | (98,000.00) | (2,344,973.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 4,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 489,200.00 | 107,300.00 | 0.00 | 596,500.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 440,320.00 | 97,567.14 | 0.00 | 537,887.14 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 63,140.00 | 15,785.00 | 0.00 | 78,925.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 34,212.00 | 10,200.00 | 0.00 | 44,412.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 107,100.00 | 14,100.00 | 0.00 | 121,200.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 10,554.00 | 0.00 | 0.00 | 10,554.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 144,000.00 | 49,200.00 | 0.00 | 193,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 4,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,530.00 | 1,710.00 | 0.00 | 3,240.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 62,911.00 | 0.00 | 0.00 | 62,911.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 164,800.00 | 0.00 | 0.00 | 164,800.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 74,640.00 | 26,470.00 | 0.00 | 101,110.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 72,900.00 | 24,300.00 | 0.00 | 97,200.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 62,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 77,319.77 | 24,139.99 | 0.00 | 101,459.76 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,340.37 | 4,153.85 | 0.00 | 14,494.22 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 13,932.85 | 4,215.78 | 0.00 | 18,148.63 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 19,082.00 | 7,492.00 | 0.00 | 26,574.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:32:18
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,690.00 | 400.00 | 0.00 | 5,090.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 236,825.30 | 0.00 | 0.00 | 236,825.30 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 155,894.86 | 0.00 | 0.00 | 155,894.86 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 20,134.62 | 0.00 | 0.00 | 20,134.62 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 9,322.71 | 0.00 | 0.00 | 9,322.71 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 123,814.55 | 0.00 | 0.00 | 123,814.55 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 52,117.94 | 0.00 | 0.00 | 52,117.94 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 16,694.87 | 0.00 | 0.00 | 16,694.87 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 370.68 | 0.00 | 0.00 | 370.68 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 279,349.72 | 0.00 | 0.00 | 279,349.72 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 781,404.80 | 88,244.55 | (13,684.17) | 855,965.18 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,352,222.81 | 304,700.33 | (27,779.19) | 4,629,143.95 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,790,208.59 | 477,475.01 | 0.00 | 2,267,683.60 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (12,873.95) | 0.00 | 0.00 | (12,873.95) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 4,228,385.67 | (4,228,385.67) | 0.00 |