รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:30:57
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 75,521.01 | (75,521.01) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,530,379.59 | 199,366.18 | (443,092.60) | 1,286,653.17 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 248,546.76 | (248,546.76) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 103,936.68 | (103,936.68) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 433,893.06 | (433,893.06) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 537,829.74 | (537,829.74) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 127,625.13 | 1,173,728.99 | (1,163,197.39) | 138,156.73 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 593,936.86 | 0.00 | 0.00 | 593,936.86 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 2,774,643.09 | 0.00 | (30,681.07) | 2,743,962.02 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,809,488.00 | 0.00 | 0.00 | 18,809,488.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,320,853.43) | 0.00 | 0.00 | (5,320,853.43) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 18,222,226.55 | 0.00 | 0.00 | 18,222,226.55 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (915,715.07) | 0.00 | 0.00 | (915,715.07) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,441,890.00 | 0.00 | 0.00 | 1,441,890.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (32,462.79) | 0.00 | 0.00 | (32,462.79) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,721,226.66 | 0.00 | 0.00 | 3,721,226.66 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (474,752.82) | 0.00 | 0.00 | (474,752.82) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,483,969.00 | 0.00 | 0.00 | 2,483,969.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (967,154.50) | 0.00 | 0.00 | (967,154.50) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (75,999.00) | 0.00 | 0.00 | (75,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,039,869.34 | 0.00 | 0.00 | 2,039,869.34 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,438,370.08) | 0.00 | 0.00 | (1,438,370.08) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,833.34 | 0.00 | 0.00 | 67,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (30,093.99) | 0.00 | 0.00 | (30,093.99) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,182,245.27 | 0.00 | 0.00 | 5,182,245.27 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:30:57
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,952,080.81) | 0.00 | 0.00 | (2,952,080.81) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (54,998.00) | 0.00 | 0.00 | (54,998.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 35,412.14 | 0.00 | 0.00 | 35,412.14 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (2,284.33) | 0.00 | 0.00 | (2,284.33) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 84,698.96 | (84,698.96) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 11,700.00 | (11,700.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (2,260.10) | 2,260.10 | (1,164.00) | (1,164.00) |
2101020102 VAT รอจ่ายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 138.40 | (138.40) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 24,375.95 | (24,375.95) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 468,329.08 | (468,329.08) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 354.31 | (354.31) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 341.63 | (341.63) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (71,999.76) | 58,370.98 | (67,902.18) | (81,530.96) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (70,985.00) | 18,250.00 | 0.00 | (52,735.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (920,504.97) | 0.00 | 0.00 | (920,504.97) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (2,774,643.09) | 30,681.07 | 0.00 | (2,743,962.02) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (4,577,329.37) | 0.00 | 0.00 | (4,577,329.37) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (33,987,785.29) | 0.00 | 0.00 | (33,987,785.29) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,749,419.87) | 0.00 | 0.00 | (1,749,419.87) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (9,224,771.00) | 0.00 | (1,170,802.00) | (10,395,573.00) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (5,308.00) | 0.00 | 0.00 | (5,308.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (381.00) | 0.00 | 0.00 | (381.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (805.00) | 0.00 | 0.00 | (805.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (1,877.00) | 0.00 | 0.00 | (1,877.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (4,344.00) | 0.00 | (1,384.00) | (5,728.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 46,187.44 | 5,860.93 | 0.00 | 52,048.37 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:30:57
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,209,950.00) | 0.00 | (20,000.00) | (1,229,950.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (449,685.93) | 0.00 | (169,755.50) | (619,441.43) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (6.30) | 0.00 | 0.00 | (6.30) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (158,992.76) | 0.00 | (56,068.86) | (215,061.62) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 179,874.36 | 67,902.18 | 0.00 | 247,776.54 |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (25,529.03) | 0.00 | (2,969.91) | (28,498.94) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (397,440.00) | 0.00 | (99,360.00) | (496,800.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (151,579.05) | 0.00 | (34,951.39) | (186,530.44) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (22,210.00) | 0.00 | 0.00 | (22,210.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,508,461.68) | 0.00 | (443,092.60) | (2,951,554.28) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (318,178.07) | 0.00 | (69,066.18) | (387,244.25) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,695,642.00) | 0.00 | (130,300.00) | (2,825,942.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (46,007.31) | 0.00 | 0.00 | (46,007.31) |
5101010113 ค่าจ้าง | 722,213.33 | 184,000.00 | 0.00 | 906,213.33 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 397,440.00 | 99,360.00 | 0.00 | 496,800.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 77,066.67 | 20,000.00 | 0.00 | 97,066.67 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 43,468.00 | 14,629.00 | 0.00 | 58,097.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,116.00 | 159.00 | 0.00 | 7,275.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,850.00 | 0.00 | 0.00 | 10,850.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,360.00 | 0.00 | 0.00 | 11,360.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 125,908.00 | 0.00 | 0.00 | 125,908.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 181,440.00 | 49,920.00 | 0.00 | 231,360.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,200.00 | 1,600.00 | 0.00 | 2,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 19,565.00 | 1,800.00 | 0.00 | 21,365.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 35,520.00 | 0.00 | 0.00 | 35,520.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 8,700.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 79,602.90 | 27,450.20 | 0.00 | 107,053.10 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 72,900.00 | 60,300.00 | 0.00 | 133,200.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 58,606.71 | 17,154.62 | 0.00 | 75,761.33 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,030.29 | 1,474.03 | 0.00 | 6,504.32 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,931.30 | 3,630.06 | 0.00 | 8,561.36 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 28,063.00 | 5,116.00 | 0.00 | 33,179.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 54,210.00 | 0.00 | 0.00 | 54,210.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 9,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,040.00 | 230.00 | 0.00 | 3,270.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 158,530.49 | 0.00 | 0.00 | 158,530.49 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 153,516.02 | 0.00 | 0.00 | 153,516.02 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:30:57
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 9,108.64 | 0.00 | 0.00 | 9,108.64 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 54,347.68 | 0.00 | 0.00 | 54,347.68 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 67,967.21 | 0.00 | 0.00 | 67,967.21 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 35,705.95 | 0.00 | 0.00 | 35,705.95 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,445.85 | 0.00 | 0.00 | 2,445.85 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 263,507.99 | 0.00 | 0.00 | 263,507.99 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 795.56 | 0.00 | 0.00 | 795.56 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 344,622.44 | 72,009.70 | 0.00 | 416,632.14 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 11,194,369.82 | 1,333,742.04 | 0.00 | 12,528,111.86 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,508,218.68 | 443,092.60 | 0.00 | 2,951,311.28 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (491,615.90) | 0.00 | 0.00 | (491,615.90) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 5,893,453.26 | (5,893,453.26) | 0.00 |