รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 10:27:59
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 7,010.38 | (7,010.38) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,574,137.00 | 213,405.00 | (821,865.00) | 1,965,677.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 223,318.72 | (223,318.72) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 690,639.00 | (435,239.00) | 255,400.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 261,020.00 | (5,620.00) | 255,400.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 928,957.72 | (928,957.72) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,202,080.65 | 0.00 | 0.00 | 1,202,080.65 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (8,128,710.17) | 0.00 | 0.00 | (8,128,710.17) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (11,143.77) | 0.00 | 0.00 | (11,143.77) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (21,455.57) | 0.00 | 0.00 | (21,455.57) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 588,965.47 | 0.00 | 0.00 | 588,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (120,664.44) | 0.00 | 0.00 | (120,664.44) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,306,026.00 | 0.00 | 0.00 | 3,306,026.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,381,425.95) | 0.00 | 0.00 | (1,381,425.95) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,564,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,564,850.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (880,206.20) | 0.00 | 0.00 | (880,206.20) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,085,846.00 | 0.00 | 0.00 | 3,085,846.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (533,360.84) | 0.00 | 0.00 | (533,360.84) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 97,169.00 | 0.00 | 0.00 | 97,169.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (7,859.65) | 0.00 | 0.00 | (7,859.65) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 10:27:59
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,118,649.09 | 0.00 | 0.00 | 7,118,649.09 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,281,299.22) | 0.00 | 0.00 | (3,281,299.22) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (18,346.20) | 0.00 | 0.00 | (18,346.20) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (4,883.58) | 0.00 | 0.00 | (4,883.58) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 142,725.83 | (142,725.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,500.00 | (2,500.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 34,337.89 | (34,337.89) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 664,642.00 | (920,042.00) | (255,400.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 183.36 | (183.36) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 668.97 | (668.97) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 7,010.38 | (7,010.38) | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (119,950.00) | 0.00 | 0.00 | (119,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (823,067.83) | 0.00 | 0.00 | (823,067.83) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 509,693.46 | 0.00 | 0.00 | 509,693.46 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,596,440.99) | 0.00 | 0.00 | (31,596,440.99) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (18.08) | 0.00 | 0.00 | (18.08) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (260,720.00) | 0.00 | (65,180.00) | (325,900.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (307,858.49) | 15,000.00 | (78,810.72) | (371,669.21) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (607,965.00) | 0.00 | (131,250.00) | (739,215.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,029,111.00) | 0.00 | (764,252.00) | (2,793,363.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,660.00) | 0.00 | 0.00 | (2,660.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,423,110.00) | 0.00 | (155,792.00) | (4,578,902.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (960.00) | 0.00 | 0.00 | (960.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 34,100.00 | 25,900.00 | 0.00 | 60,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 10:27:59
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,301,600.00 | 325,400.00 | 0.00 | 1,627,000.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 260,720.00 | 65,180.00 | 0.00 | 325,900.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 55,140.00 | 13,785.00 | 0.00 | 68,925.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 59,421.00 | 19,807.00 | 0.00 | 79,228.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 78,000.00 | 30,000.00 | (15,000.00) | 93,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 12,841.00 | 0.00 | 0.00 | 12,841.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 67,210.00 | 0.00 | 0.00 | 67,210.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | 9,750.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 11,130.00 | 0.00 | 0.00 | 11,130.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 156,510.00 | 28,320.00 | 0.00 | 184,830.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 175,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 198,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 5,600.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 51,390.00 | 0.00 | 0.00 | 51,390.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 98,921.00 | 115,226.00 | (57,613.00) | 156,534.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 48,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 64,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 107,264.80 | 28,640.81 | 0.00 | 135,905.61 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,774.00 | 1,020.78 | 0.00 | 4,794.78 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 34,633.04 | 9,524.13 | 0.00 | 44,157.17 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,797.00 | 4,152.00 | 0.00 | 15,949.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 7,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 253,125.23 | 0.00 | 0.00 | 253,125.23 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 697.57 | 0.00 | 0.00 | 697.57 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,282.52 | 0.00 | 0.00 | 1,282.52 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,939.25 | 0.00 | 0.00 | 7,939.25 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 76,134.07 | 0.00 | 0.00 | 76,134.07 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 44,634.08 | 0.00 | 0.00 | 44,634.08 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 103,025.85 | 0.00 | 0.00 | 103,025.85 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 3,274.47 | 0.00 | 0.00 | 3,274.47 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 435,624.45 | 0.00 | 0.00 | 435,624.45 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,281.09 | 0.00 | 0.00 | 1,281.09 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 758.31 | 0.00 | 0.00 | 758.31 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 519,750.00 | 131,250.00 | 0.00 | 651,000.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,660.00 | 0.00 | 0.00 | 2,660.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 37.81 | 0.00 | 0.00 | 37.81 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,970,623.00 | 821,865.00 | (57,613.00) | 2,734,875.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 10:27:59
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (19.73) | 0.00 | 0.00 | (19.73) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 4,854,989.97 | (4,854,989.97) | 0.00 |