รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 10:29:47
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 28,307.45 | (28,307.45) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,810,603.16 | 267,648.30 | (663,584.16) | 1,414,667.30 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 16,567.64 | 655,233.57 | (657,752.61) | 14,048.60 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 74,371.14 | (74,371.14) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 520,134.16 | (520,134.16) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 594,505.30 | (594,505.30) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 707,102.44 | 0.00 | 0.00 | 707,102.44 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 10,947,974.76 | 0.00 | (132,592.47) | 10,815,382.29 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,366,688.00 | 0.00 | 0.00 | 17,366,688.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,147,671.40) | 0.00 | 0.00 | (5,147,671.40) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,047,960.69 | 0.00 | 0.00 | 13,047,960.69 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,277,592.75) | 0.00 | 0.00 | (3,277,592.75) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (677,977.19) | 0.00 | 0.00 | (677,977.19) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 469,000.00 | 0.00 | 0.00 | 469,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (468,998.00) | 0.00 | 0.00 | (468,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,015,380.00 | 0.00 | 0.00 | 2,015,380.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,021,542.03) | 0.00 | 0.00 | (1,021,542.03) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,268,340.00 | 0.00 | 0.00 | 1,268,340.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (685,380.71) | 0.00 | 0.00 | (685,380.71) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 101,833.34 | 0.00 | 0.00 | 101,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (43,298.09) | 0.00 | 0.00 | (43,298.09) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,866.00) | 0.00 | 0.00 | (1,866.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,798.00) | 0.00 | 0.00 | (12,798.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 10:29:47
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (98,047.67) | 0.00 | 0.00 | (98,047.67) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,874,634.70 | 0.00 | 0.00 | 5,874,634.70 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,479,647.81) | 0.00 | 0.00 | (3,479,647.81) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (18,795.49) | 0.00 | 0.00 | (18,795.49) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 237,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (128,221.29) | 0.00 | 0.00 | (128,221.29) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 191,374.83 | (191,374.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 128,850.00 | (128,850.00) | 0.00 |
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010199 จ/น - อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (7,168.30) | 7,168.30 | (5,519.30) | (5,519.30) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 14,499.84 | (14,499.84) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 29,144.02 | (29,144.02) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 592,524.16 | (592,524.16) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 996.00 | (996.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 342.77 | (342.77) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (104,297.08) | 108,634.00 | (125,311.30) | (120,974.38) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (138,853.00) | 0.00 | 0.00 | (138,853.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (852,760.37) | 0.00 | 0.00 | (852,760.37) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (10,947,974.76) | 132,592.47 | 0.00 | (10,815,382.29) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 959,016.20 | 0.00 | 0.00 | 959,016.20 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (23,718,533.40) | 0.00 | 0.00 | (23,718,533.40) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,342,809.20) | 0.00 | 0.00 | (4,342,809.20) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (3,300.00) | 0.00 | 0.00 | (3,300.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (247,390.00) | 0.00 | (58,423.00) | (305,813.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (51,057.92) | 0.00 | (16,039.00) | (67,096.92) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (180,000.00) | 0.00 | (50,000.00) | (230,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 10:29:47
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (36,708.00) | 0.00 | 0.00 | (36,708.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (9,482.21) | 0.00 | (1,991.00) | (11,473.21) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (31,340.00) | 0.00 | (18,540.00) | (49,880.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 2,796.52 | 725.00 | 0.00 | 3,521.52 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 4,784.48 | 1,244.62 | 0.00 | 6,029.10 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (2,708,600.00) | 0.00 | (83,800.00) | (2,792,400.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (973,745.30) | 0.00 | (293,010.00) | (1,266,755.30) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (7,300.00) | 0.00 | 0.00 | (7,300.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (5.96) | 0.00 | 0.00 | (5.96) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (3,610.00) | 0.00 | 0.00 | (3,610.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (526,494.71) | 0.00 | (105,109.02) | (631,603.73) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 389,498.12 | 117,204.00 | 0.00 | 506,702.12 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (96.16) | 0.00 | (24.41) | (120.57) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (12,942.31) | 0.00 | (2,140.32) | (15,082.63) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (277,560.00) | 0.00 | (69,390.00) | (346,950.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (175,821.15) | 0.00 | (50,143.85) | (225,965.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (58,020.00) | 0.00 | 0.00 | (58,020.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,967,367.13) | 0.00 | (637,997.38) | (3,605,364.51) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (596,021.82) | 0.00 | (122,723.30) | (718,745.12) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,339,291.00) | 0.00 | (115,000.00) | (3,454,291.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (14,880.00) | 0.00 | 0.00 | (14,880.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 49,300.00 | 15,600.00 | 0.00 | 64,900.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 927,200.00 | 237,300.00 | 0.00 | 1,164,500.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 277,560.00 | 69,390.00 | 0.00 | 346,950.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 117,420.00 | 29,355.00 | 0.00 | 146,775.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 48,446.00 | 16,332.00 | 0.00 | 64,778.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 8,179.00 | 0.00 | 0.00 | 8,179.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 54,850.00 | 0.00 | 0.00 | 54,850.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 770.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,386.00 | 0.00 | 0.00 | 4,386.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 240,000.00 | 78,240.00 | 0.00 | 318,240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,400.00 | 29,925.00 | 0.00 | 33,325.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 114,420.00 | 34,970.00 | 0.00 | 149,390.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 340,000.00 | 83,600.00 | 0.00 | 423,600.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.03.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 10:29:47
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 6,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 80,462.03 | 22,623.70 | 0.00 | 103,085.73 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,114.26 | 2,033.64 | 0.00 | 10,147.90 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,137.03 | 2,693.51 | 0.00 | 10,830.54 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,440.00 | 3,793.00 | 0.00 | 22,233.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 74,220.00 | 0.00 | 0.00 | 74,220.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 48,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 64,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,515.00 | 210.00 | 0.00 | 2,725.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 147,671.27 | 0.00 | 0.00 | 147,671.27 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 109,930.05 | 0.00 | 0.00 | 109,930.05 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 16,009.00 | 0.00 | 0.00 | 16,009.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 51,672.67 | 0.00 | 0.00 | 51,672.67 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 36,179.07 | 0.00 | 0.00 | 36,179.07 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,592.32 | 0.00 | 0.00 | 3,592.32 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 438.09 | 0.00 | 0.00 | 438.09 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 4,607.97 | 0.00 | 0.00 | 4,607.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 288,343.39 | 0.00 | 0.00 | 288,343.39 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,251.06 | 0.00 | 0.00 | 2,251.06 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 2,274.66 | 0.00 | 0.00 | 2,274.66 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1,475.38 | 0.00 | 0.00 | 1,475.38 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 623,922.71 | 128,658.41 | 0.00 | 752,581.12 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,366,893.98 | 510,257.44 | 0.00 | 4,877,151.42 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,948,423.86 | 663,584.16 | (29,925.00) | 3,582,083.02 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.64) | 0.00 | 0.00 | (6.64) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 14,880.00 | 0.00 | 0.00 | 14,880.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 5,414,065.79 | (5,414,065.79) | 0.00 |