รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 10:26:49
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 24.17 | (24.17) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 176,578.76 | (176,578.76) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 22,969.17 | (22,969.17) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 24.17 | (24.17) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,379,180.51 | 220,648.04 | (802,508.45) | 1,797,320.10 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,139,616.92 | (1,099,209.54) | 40,407.38 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 113,573.31 | (113,573.31) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 687,938.45 | (687,938.45) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 801,511.76 | (801,511.76) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 755,837.62 | 0.00 | 0.00 | 755,837.62 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 22,694,185.95 | 0.00 | 0.00 | 22,694,185.95 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,677,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,677,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (513,755.77) | 0.00 | 0.00 | (513,755.77) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 31,927,035.50 | 0.00 | 0.00 | 31,927,035.50 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,120,900.04) | 0.00 | 0.00 | (4,120,900.04) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 647,146.94 | 0.00 | 0.00 | 647,146.94 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,312.09) | 0.00 | 0.00 | (5,312.09) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,587,695.00 | 0.00 | 0.00 | 1,587,695.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (670,319.47) | 0.00 | 0.00 | (670,319.47) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (774,999.00) | 0.00 | 0.00 | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 695,000.00 | 0.00 | 0.00 | 695,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (136,417.65) | 0.00 | 0.00 | (136,417.65) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,427,513.34 | 0.00 | 0.00 | 1,427,513.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (256,672.14) | 0.00 | 0.00 | (256,672.14) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (96,886.31) | 0.00 | 0.00 | (96,886.31) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,541,930.79 | 0.00 | 0.00 | 7,541,930.79 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 10:26:49
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,076,493.51) | 0.00 | 0.00 | (4,076,493.51) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 53,290.00 | 0.00 | 0.00 | 53,290.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (47,732.11) | 0.00 | 0.00 | (47,732.11) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 387,000.00 | 0.00 | 0.00 | 387,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (137,448.33) | 0.00 | 0.00 | (137,448.33) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,796,799.65 | 0.00 | 0.00 | 4,796,799.65 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 479,679.96 | 0.00 | 0.00 | 479,679.96 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 124,068.00 | (124,068.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (479,679.96) | 32,400.00 | (42,900.00) | (490,179.96) |
2101020101 จ/น อปท. | (155,481.30) | 155,481.30 | (13,182.30) | (13,182.30) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 15,642.06 | (15,642.06) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 35,713.75 | (35,713.75) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 798,046.45 | (798,046.45) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 472.00 | (472.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 745.34 | (745.34) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (170,660.14) | 162,046.58 | (144,565.30) | (153,178.86) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (569,729.96) | 0.00 | 0.00 | (569,729.96) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (760,120.55) | 0.00 | 0.00 | (760,120.55) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (22,694,185.95) | 0.00 | 0.00 | (22,694,185.95) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,276,443.29) | 0.00 | 0.00 | (1,276,443.29) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (32,855,836.91) | 0.00 | 0.00 | (32,855,836.91) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (1,245,749.00) | 0.00 | 0.00 | (1,245,749.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,383,455.11) | 0.00 | 0.00 | (3,383,455.11) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (51,556.91) | 0.00 | 0.00 | (51,556.91) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (35,342.00) | 0.00 | (7,561.00) | (42,903.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (7,826.00) | 0.00 | (2,020.00) | (9,846.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (89,250.00) | 0.00 | (40,500.00) | (129,750.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 10:26:49
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (83,720.00) | 0.00 | 0.00 | (83,720.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (65,885.05) | 0.00 | (14,719.63) | (80,604.68) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (22,592.20) | 0.00 | (8,147.60) | (30,739.80) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (3,208.46) | 0.00 | (6,014.65) | (9,223.11) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (186,532.62) | 0.00 | (77,452.88) | (263,985.50) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 2,729.65 | 782.11 | 0.00 | 3,511.76 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 1,307.86 | 500.81 | 0.00 | 1,808.67 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (3,641,750.00) | 0.00 | (205,200.00) | (3,846,950.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,714,616.91) | 0.00 | (352,428.78) | (2,067,045.69) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,226.76) | 0.00 | 0.00 | (5,226.76) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 12.12 | 0.00 | (24.17) | (12.05) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (12,995.24) | 0.00 | 0.00 | (12,995.24) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (244,920.00) | 0.00 | (367,066.75) | (611,986.75) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 685,846.76 | 140,971.54 | 0.00 | 826,818.30 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (28.03) | 0.00 | (10.81) | (38.84) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (11,519.51) | 0.00 | (1,690.62) | (13,210.13) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (241,875.00) | 0.00 | (80,625.00) | (322,500.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (2,044,080.00) | 0.00 | 0.00 | (2,044,080.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (201,031.26) | 0.00 | (67,824.75) | (268,856.01) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (66,076.00) | 0.00 | (6,870.00) | (72,946.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,885,886.58) | 0.00 | (804,288.44) | (3,690,175.02) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (992,872.76) | 0.00 | (176,866.04) | (1,169,738.80) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,151,968.16) | 0.00 | (43,782.00) | (3,195,750.16) |
4313010199 รายได้อื่น | (64,328.00) | 2,724.00 | (25,669.00) | (87,273.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 | 18,200.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 552,000.00 | 184,000.00 | 0.00 | 736,000.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 239,340.00 | 79,780.00 | 0.00 | 319,120.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 62,535.00 | 20,845.00 | 0.00 | 83,380.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 27,729.00 | 13,864.00 | 0.00 | 41,593.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 34,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 51,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,870.00 | 0.00 | 6,870.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 47,546.00 | 6,400.00 | 0.00 | 53,946.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,330.00 | 470.00 | 0.00 | 9,800.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,350.00 | 0.00 | 0.00 | 8,350.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 | 12,100.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 12,952.00 | 0.00 | 12,952.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 149,760.00 | 72,000.00 | 0.00 | 221,760.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 10:26:49
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010103 ค่าที่พัก | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 14,878.00 | 3,840.00 | 0.00 | 18,718.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 20,801.00 | 32,400.00 | 0.00 | 53,201.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 77,245.00 | 34,970.00 | 0.00 | 112,215.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 110,771.00 | 47,200.00 | 0.00 | 157,971.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 156,150.00 | 48,000.00 | 0.00 | 204,150.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 91,394.28 | 30,950.87 | 0.00 | 122,345.15 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,005.63 | 1,999.83 | 0.00 | 5,005.46 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,446.52 | 4,516.05 | 0.00 | 10,962.57 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,614.00 | 1,745.00 | 0.00 | 4,359.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 9,600.00 | 6,000.00 | 0.00 | 15,600.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,390.00 | 0.00 | 0.00 | 2,390.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 10,567.63 | 0.00 | 0.00 | 10,567.63 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 288,630.35 | 0.00 | 0.00 | 288,630.35 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,422.16 | 0.00 | 0.00 | 3,422.16 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 32,659.92 | 0.00 | 0.00 | 32,659.92 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,713.33 | 0.00 | 0.00 | 10,713.33 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 35,671.27 | 0.00 | 0.00 | 35,671.27 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 3,446.61 | 0.00 | 0.00 | 3,446.61 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 290,967.77 | 0.00 | 0.00 | 290,967.77 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 770.78 | 0.00 | 0.00 | 770.78 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 3,591.80 | 0.00 | 0.00 | 3,591.80 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,008,752.97 | 180,231.59 | 0.00 | 1,188,984.56 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,475,537.88 | 898,713.62 | 0.00 | 6,374,251.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,740,534.45 | 802,508.45 | 0.00 | 3,543,042.90 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (12.12) | 0.00 | 0.00 | (12.12) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 78,884.16 | 0.00 | 0.00 | 78,884.16 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 7,168,435.10 | (7,168,435.10) | 0.00 |