รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 10:24:03
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 12.61 | (12.61) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 12.61 | (12.61) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 12.61 | (12.61) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,448,135.66 | 55,882.88 | (417,099.26) | 1,086,919.28 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 19,460.00 | 190,539.32 | (209,999.32) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 35,656.60 | (35,656.60) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 306,579.26 | (306,579.26) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 348,736.86 | (348,736.86) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 269,609.25 | 0.00 | 0.00 | 269,609.25 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 4,590,384.14 | 0.00 | 0.00 | 4,590,384.14 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,224,363.89 | 0.00 | 0.00 | 18,224,363.89 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,221,117.08) | 0.00 | 0.00 | (4,221,117.08) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,670,764.78 | 0.00 | 0.00 | 12,670,764.78 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (615,600.24) | 0.00 | 0.00 | (615,600.24) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 816,000.00 | 0.00 | 0.00 | 816,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (122,865.73) | 0.00 | 0.00 | (122,865.73) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,624,115.38 | 0.00 | 0.00 | 1,624,115.38 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (519,351.57) | 0.00 | 0.00 | (519,351.57) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,667,780.40 | 0.00 | 0.00 | 1,667,780.40 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (646,363.34) | 0.00 | 0.00 | (646,363.34) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,200,302.57 | 0.00 | 0.00 | 1,200,302.57 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (451,311.36) | 0.00 | 0.00 | (451,311.36) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 93,233.34 | 0.00 | 0.00 | 93,233.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (33,243.03) | 0.00 | 0.00 | (33,243.03) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 205,625.68 | 0.00 | 0.00 | 205,625.68 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (163,269.52) | 0.00 | 0.00 | (163,269.52) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,530,213.53 | 0.00 | 0.00 | 4,530,213.53 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,649,871.32) | 0.00 | 0.00 | (2,649,871.32) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 10:24:03
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,506,299.08 | 0.00 | 0.00 | 1,506,299.08 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,288,996.07) | 0.00 | 0.00 | (1,288,996.07) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (15,398.00) | 0.00 | 0.00 | (15,398.00) |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 110,518.00 | (110,518.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,233.00) | 64,660.00 | (63,660.00) | (2,233.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (46,705.50) | 46,705.50 | (2,667.50) | (2,667.50) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 172.05 | (172.05) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 25,876.23 | (25,876.23) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 348,736.86 | (348,736.86) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 716.41 | (716.41) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 382.60 | (382.60) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (23,433.76) | 23,433.76 | (24,296.18) | (24,296.18) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (19,965.00) | 0.00 | 0.00 | (19,965.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (435,082.03) | 0.00 | 0.00 | (435,082.03) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (4,590,384.14) | 0.00 | 0.00 | (4,590,384.14) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,072,247.92 | 0.00 | 0.00 | 1,072,247.92 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (26,116,564.98) | 0.00 | 0.00 | (26,116,564.98) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,404,224.05) | 0.00 | 0.00 | (7,404,224.05) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (5,156.30) | 0.00 | (1,720.50) | (6,876.80) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 25.79 | 8.60 | 0.00 | 34.39 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,349,200.00) | 0.00 | (42,900.00) | (1,392,100.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (267,625.81) | 0.00 | (60,740.43) | (328,366.24) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.31 | 0.00 | (12.61) | (6.30) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 10:24:03
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (10,500.00) | 0.00 | (2,132.00) | (12,632.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (290,651.93) | 0.00 | (80,124.34) | (370,776.27) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 107,050.32 | 24,296.18 | 0.00 | 131,346.50 |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (2,634.29) | 0.00 | (91.10) | (2,725.39) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (81,105.00) | 0.00 | (27,035.00) | (108,140.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (159,870.08) | 2,001.00 | (40,996.83) | (198,865.91) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (11,170.50) | 0.00 | 0.00 | (11,170.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,365,379.96) | 4,500.00 | (417,099.26) | (1,777,979.22) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (192,072.62) | 0.00 | (28,282.88) | (220,355.50) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,120,810.00) | 0.00 | (23,100.00) | (2,143,910.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 467,200.00 | 148,400.00 | 0.00 | 615,600.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 76,800.00 | 25,600.00 | 0.00 | 102,400.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 70,305.00 | 23,435.00 | 0.00 | 93,740.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 20,294.00 | 9,872.00 | 0.00 | 30,166.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 22,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 11,650.00 | (6,501.00) | 5,149.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 335.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,835.50 | 0.00 | 0.00 | 10,835.50 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 96,480.00 | 45,870.00 | 0.00 | 142,350.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 800.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 16,659.40 | 0.00 | 0.00 | 16,659.40 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 66,620.00 | 0.00 | 66,620.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 42,600.00 | 18,400.00 | 0.00 | 61,000.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 49,130.00 | 23,000.00 | 0.00 | 72,130.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 14,000.00 | 1,850.00 | 0.00 | 15,850.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 53,390.96 | 21,932.23 | 0.00 | 75,323.19 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 797.15 | 620.60 | 0.00 | 1,417.75 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 881.86 | 1,498.00 | 0.00 | 2,379.86 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,032.00 | 3,944.00 | 0.00 | 14,976.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 436,900.00 | 0.00 | 0.00 | 436,900.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 114,838.46 | 0.00 | 0.00 | 114,838.46 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 79,847.02 | 0.00 | 0.00 | 79,847.02 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 5,142.20 | 0.00 | 0.00 | 5,142.20 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 16,415.80 | 0.00 | 0.00 | 16,415.80 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 32,930.91 | 0.00 | 0.00 | 32,930.91 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 10:24:03
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 16,650.99 | 0.00 | 0.00 | 16,650.99 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,470.22 | 0.00 | 0.00 | 2,470.22 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 6,571.28 | 0.00 | 0.00 | 6,571.28 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 159,567.66 | 0.00 | 0.00 | 159,567.66 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 18,763.07 | 0.00 | 0.00 | 18,763.07 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 194,666.11 | 28,414.78 | 0.00 | 223,080.89 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,797,957.93 | 181,425.10 | 0.00 | 1,979,383.03 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,325,879.96 | 417,099.26 | (4,500.00) | 1,738,479.22 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.31) | 0.00 | 0.00 | (6.31) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 2,630,370.91 | (2,630,370.91) | 0.00 |